Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (месячная, квартальная, полугодовая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,
от 09.12.2011 N 2742-У)
Банковская отчетность
---------------------------------------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦Число филиалов,¦
¦территории+----------------------------------------+осуществлявших ¦
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦ операции ¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦ с наличной ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦ иностранной ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦ валютой ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+----+---------------+---------------+---+----------------
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за _______________ г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409601
Месячная (Квартальная)
(Полугодовая)
------------
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
------------
------------
I Количество внутренних структурных подразделений ¦ ¦
уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции ¦ ¦
с наличной иностранной валютой и (или) чеками в ¦ ¦
иностранной валюте в отчетном периоде ¦ ¦
------------
------------
II Количество операционных касс кассового узла ¦ ¦
уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции ¦ ¦
с наличной иностранной валютой и (или) чеками в ¦ ¦
иностранной валюте в отчетном периоде ¦ ¦
------------
------------
III Код территории по ОКАТО внутренних структурных ¦ ¦
подразделений ¦ ¦
------------
Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной
иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
тыс. единиц иностранной валюты
---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро ¦ ¦ ¦
¦строки¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 ¦ ...¦
+------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦ Код валюты ¦ 840 ¦ 978 ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте на начало отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.1 ¦ввезено банком в Российскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.2 ¦получено от банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.3 ¦поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.4 ¦куплено у физических лиц и принято ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.4.1 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов и принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.4.2 ¦куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.5 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.6 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.7 ¦принято от физических лиц для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переводов без открытия счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.7.1 ¦принято от физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов для переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.7.2 ¦принято от физических лиц - резидентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦3 ¦Поступило чеков в иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов (оплачено физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(оплачено физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦3.3 ¦прочие поступления чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.1 ¦вывезено банком из Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.2 ¦выдано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.3 ¦израсходовано по межфилиальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.4 ¦продано физическим лицам и выдано по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.4.1 ¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам и выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.4.2 ¦продано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.5 ¦выдано со счетов физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.6 ¦выдано со счетов физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.7 ¦выдано физическим лицам переводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦без открытия счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.7.1 ¦выдано физическим лицам - нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.7.2 ¦выдано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦4.8 ¦прочие расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦5 ¦Израсходовано чеков в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦5.1 ¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦5.2 ¦продано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦5.3 ¦прочие расходования чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------------------------------------+------+-----+--+----+
¦6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------+------+-----+--+----+
¦ ¦6.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+------+--------------------------------------+------+-----+--+-----
Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц
с наличной иностранной валютой
2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной
валюты
---------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦Код ¦Наиме- ¦Куплено ¦Уплачено ¦Количество¦Принято для¦ Количество ¦
¦стро-¦валюты¦нование¦уполномо-¦уполномо- ¦сделок по ¦конверсии, ¦ операций по ¦
¦ки ¦ ¦валюты ¦ченным ¦ченным бан-¦ покупке, ¦ тысяч ¦зачислению на¦
¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ком (его ¦ единиц ¦ единиц ¦ счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦(его фи- ¦филиалом), ¦ ¦иностранной¦ физических ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦тысяч руб- ¦ ¦ валюты ¦ лиц, единиц ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лей ¦ ¦ +-------------+
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦нерези-¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦ ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 1¦840 ¦Доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 2¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 3¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 4¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 5¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ ...¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
------+--------------+---------+-----------+----------+-----------+-------+------
2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной
иностранной валюты
---------------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦ Код ¦Наиме- ¦Продано ¦Получено ¦Количество¦ Выдано по ¦ Количество ¦
¦стро-¦валюты¦нование¦уполномо-¦уполномо- ¦сделок по ¦конверсии, ¦ операций по ¦
¦ки ¦ ¦валюты ¦ченным ¦ченным бан-¦ продаже, ¦ тысяч ¦ снятию со ¦
¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ком (его ¦ единиц ¦ единиц ¦ счетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦(его фи- ¦филиалом), ¦ ¦иностранной¦ физических ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦тысяч руб- ¦ ¦ валюты ¦ лиц, единиц ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лей ¦ ¦ +-------------+
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦нерези-¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦ ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 1¦840 ¦Доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 2¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 3¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 4¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ 5¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ ...¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------+---------+-----------+----------+-----------+-------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
------+--------------+---------+-----------+----------+-----------+-------+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)