otchet-ob-operatsiyakh
Утвержден
Приказом ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н
Отчет
об операциях, видах и рыночной стоимости ценных
бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, переданные в доверительное управление
управляющей компании, на __/__/____ г.
Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ____________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________
Дата и номер договора доверительного управления __________________
Счет депо N ______________________________________________________
(номер счета депо, на котором учитываются права
на ценные бумаги, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление управляющей компании)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации <*>
Номер
выпуска
|
Вид
ценных
бумаг
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги
осуществляется специализированным депозитарием.
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Наиме-
нование
субъекта
Российс-
кой
Федерации
|
Номер
вы-
пуска
|
Входящий
остаток
на нача-
ло от-
четного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходя-
щий ос-
таток
на конец
отчетно-
го пе-
риода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации
Наиме-
нование
эмитен-
та
|
Номер
вы-
пуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме
облигаций с ипотечным покрытием
Наиме-
нование
эмитен-
та
|
Номер
вы-
пуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции российских акционерных обществ, созданных в форме
открытых акционерных обществ
Наиме-
нование
эмитен-
та
|
Номер
вы-
пуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
Наиме-
нование
эмитен-
та
|
Номер
вы-
пуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия
Наиме-
нование
управ-
ляющего
ипотеч-
ным по-
крытием
|
Индиви-
дуальное
обозна-
чение
ипотеч-
ного по-
крытия
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные
бумаги иностранных государств, облигации
и акции иностранных эмитентов
Вид
ценных
бумаг
|
Наиме-
нова-
ние
фонда
|
Наиме-
нование
управ-
ляющего
актива-
ми фон-
да
|
Номер
выпуска
или иные
реквизи-
ты цен-
ных бу-
маг
|
Входя-
щий
остаток
на
начало
отчет-
ного
периода
(шт.)
|
Зачисле-
но на
счет
депо в
течение
отчетно-
го пери-
ода
(шт.)
|
Списано
со сче-
та депо
в тече-
ние от-
четного
периода
(шт.)
|
Исходя-
щий ос-
таток на
конец
отчетно-
го пери-
ода
(шт.)
|
Рыноч-
ная
стои-
мость
на
конец
отчет-
ного
перио-
да
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________ _____________ ___________________
Должность уполномоченного лица (подпись) расшифровка подписи
специализированного депозитария
М.П.