otchet-ob-operatsiyakh-s-nalichnoy-inostrannoy-valyutoy-i-chekami
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за _______________ г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) _______________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409601
Месячная
┌──────────┐
Признак отчета с нулевыми показателями │ │
└──────────┘
I. Количество обменных пунктов уполномоченного банка (его ┌──────────┐
филиала), совершавших операции с наличной иностранной │ │
валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном │ │
периоде └──────────┘
II. Количество внутренних структурных подразделений ┌──────────┐
уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции │ │
с наличной иностранной валютой и (или) чеками в │ │
иностранной валюте в отчетном периоде, за исключением │ │
обменных пунктов └──────────┘
III. Количество операционных касс кассового узла ┌──────────┐
уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции │ │
с наличной иностранной валютой и (или) чеками в │ │
иностранной валюте в отчетном периоде └──────────┘
┌──────────┐
IV. Код территории по ОКАТО внутренних структурных │ │
подразделений └──────────┘
Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной
иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
тыс. единиц иностранной валюты
┌──────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬───┬─────┐
│Номер │ Наименование показателя │Доллар│Евро│ │ │
│строки│ │ США │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ... │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │ Код валюты│ 840 │978 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 1 │Остаток наличной иностранной валюты и чеков │ │ │ │ │
│ │в иностранной валюте на начало месяца │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │1.1 │в том числе остаток наличной │ │ │ │ │
│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │
├──────┼──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 2 │Поступило наличной иностранной валюты, всего│ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.1 │ввезено банком в Российскую Федерацию│ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.2 │получено от банков-резидентов │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.3 │поступило по межфилиальному обороту │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.4 │куплено у физических лиц и принято по│ │ │ │ │
│ │ │конверсии, всего │ │ │ │ │
│ │ │из них: │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.4.1 │куплено у физических лиц-нерезидентов│ │ │ │ │
│ │ │и принято по конверсии │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.4.2 │куплено у физических лиц-резидентов и│ │ │ │ │
│ │ │принято по конверсии │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.5 │принято для зачисления на счета │ │ │ │ │
│ │ │физических лиц-нерезидентов │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.6 │принято для зачисления на счета │ │ │ │ │
│ │ │физических лиц-резидентов │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.7 │принято от физических лиц- │ │ │ │ │
│ │ │нерезидентов для переводов без │ │ │ │ │
│ │ │открытия счета │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.8 │принято от физических лиц-резидентов │ │ │ │ │
│ │ │для переводов без открытия счета │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │2.9 │прочие поступления наличной │ │ │ │ │
│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │
├──────┼──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 3 │Поступило чеков в иностранной валюте, всего │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │3.1 │куплено у физических лиц-нерезидентов│ │ │ │ │
│ │ │(оплачено физическим лицам- │ │ │ │ │
│ │ │нерезидентам) │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │3.2 │куплено у физических лиц-резидентов │ │ │ │ │
│ │ │(оплачено физическим лицам- │ │ │ │ │
│ │ │резидентам) │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │3.3 │прочие поступления чеков │ │ │ │ │
├──────┼──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 4 │Израсходовано наличной иностранной валюты, │ │ │ │ │
│ │всего │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.1 │вывезено банком из Российской │ │ │ │ │
│ │ │Федерации │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.2 │выдано банкам-резидентам │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.3 │израсходовано по межфилиальному │ │ │ │ │
│ │ │обороту │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.4 │продано физическим лицам и выдано по │ │ │ │ │
│ │ │конверсии, всего │ │ │ │ │
│ │ │из них: │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.4.1 │продано физическим лицам-нерезидентам│ │ │ │ │
│ │ │и выдано по конверсии │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.4.2 │продано физическим лицам-резидентам и│ │ │ │ │
│ │ │выдано по конверсии │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.5 │выдано со счетов физических лиц- │ │ │ │ │
│ │ │нерезидентов │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.6 │выдано со счетов физических лиц- │ │ │ │ │
│ │ │резидентов │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.7 │выдано физическим лицам-нерезидентам │ │ │ │ │
│ │ │переводов без открытия счета │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.8 │выдано физическим лицам-резидентам │ │ │ │ │
│ │ │переводов без открытия счета │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │4.9 │прочие расходования наличной │ │ │ │ │
│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │
├──────┼──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ 5 │Израсходовано чеков в иностранной валюте, │ │ │ │ │
│ │всего │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │5.1 │продано физическим лицам-нерезидентам│ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │5.2 │продано физическим лицам-резидентам │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │5.3 │прочие расходования чеков │ │ │ │ │
├──────┼──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┤ │
│ 6 │Остаток наличной иностранной валюты и чеков │ │ │ │ │
│ │в иностранной валюте на конец месяца │ │ │ │ │
│ ├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼────┼───┼─────┤
│ │6.1 │в том числе остаток наличной │ │ │ │ │
│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │
└──────┴──────┴─────────────────────────────────────┴──────┴────┴───┴─────┘
Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной
иностранной валютой
2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной
валюты
Номер
строки
|
Код
валюты
|
Наимено-
вание
валюты
|
Куплено
уполномо-
ченным
банком (его
филиалом),
тысяч единиц
иностранной
валюты
|
Уплачено
уполно-
моченным
банком
(его
филиалом),
тысяч
рублей
|
Коли-
чество
сделок
по по-
купке,
единиц
|
Принято для
конверсии,
тысяч
единиц
иностранной
валюты
|
Количество
операций по
зачислению на
счета
физических
лиц, единиц
|
нерези-
дентов
|
рези-
дентов
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
840
|
Доллар США
|
|
|
|
|
|
|
2
|
978
|
Евро
|
|
|
|
|
|
|
3
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
4
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
5
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
...
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
X
|
|
|
X
|
|
|
2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной
валюты
Номер
строки
|
Код
валюты
|
Наимено-
вание
валюты
|
Продано
уполномо-
ченным
банком (его
филиалом),
тысяч единиц
иностранной
валюты
|
Получено
уполно-
моченным
банком
(его
филиалом),
тысяч
рублей
|
Коли-
чество
сделок
по
прода-
же,
единиц
|
Выдано по
конверсии,
тысяч
единиц
иностранной
валюты
|
Количество
операций по
снятию со
счетов
физических
лиц, единиц
|
нерези-
дентов
|
рези-
дентов
|
1
|
2
|
3
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
1
|
840
|
Доллар США
|
|
|
|
|
|
|
2
|
978
|
Евро
|
|
|
|
|
|
|
3
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
4
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
5
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
...
|
...
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
X
|
|
|
X
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________________ г.