Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации________________________________________________________________________________Приложение к Положению об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период
соответствующего финансового года
Отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период ____ финансового года 1. Операции по приобретению ценных бумаг--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦приоб- ¦ленный ¦ цена ¦сделк覦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦ретения¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦уплачен-¦ дату ¦+ ст. ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦приобре-¦ операции ¦ст. 4 ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦тении ¦(руб./шт.)¦ ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦совер- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------- 2. Операции по реализации ценных бумаг--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Количество¦Цена ¦Накоп- ¦ Рыночная ¦Сумма ¦¦ценных¦ственный ¦совершения¦ ценных ¦реали- ¦ленный ¦ цена ¦сделк覦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ бумаг ¦зации ¦купонный¦ ценной ¦(руб.)¦¦ ¦ционный ¦ ¦ (шт.) ¦ценной ¦доход, ¦бумаги на ¦(ст. 5¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦бумаги ¦получен-¦ дату ¦+ ст. ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦на дату¦ный при ¦совершения¦ 6) x ¦¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦совер- ¦реализа-¦ операции ¦ст. 4 ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦шения ¦ции ¦(руб./шт.)¦ ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦опера- ¦ценной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦бумаги, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦на дату ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦соверше-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦------+---------+----------+----------+-------+--------+----------+------- 3. Операции по погашению ценных бумаг--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Государст-¦ Дата ¦Коли- ¦ Цена ¦ Накопленный ¦ Сумма ¦¦ценных ¦венный ¦совершения¦чество¦погашения ¦ купонный ¦ сделки ¦¦ бумаг ¦регистра- ¦ операции ¦ценных¦ ценной ¦ доход, ¦(руб.) (ст.¦¦ ¦ционный ¦ ¦бумаг ¦ бумаги ¦ полученный ¦5 + ст. 6) ¦¦ ¦номер ¦ ¦(шт.) ¦(руб./шт.)¦при погашении¦ x ст. 4 ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ценной бумаги¦ ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ (руб./шт.) ¦ ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+----------+----------+------+----------+-------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦-------+----------+----------+------+----------+-------------+------------ 4. Операции по передаче активов 4.1. Операции по передаче ценных бумаг--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Государ-¦ Дата ¦Получатель¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоплен- ¦Стои- ¦¦ценных¦ственный¦совершения¦ ¦чество¦цена цен- ¦ный купон-¦мость ¦¦бумаг ¦регист- ¦ операции ¦ ¦ценных¦ной бумаги¦ный доход ¦пере- ¦¦ ¦рацион- ¦ ¦ ¦бумаг ¦на дату ¦на дату ¦давае-¦¦ ¦ный ¦ ¦ ¦(шт.) ¦совершения¦совершения¦мых ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦операции ¦операции ¦ценных¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦(руб./шт.)¦(руб./шт.)¦бумаг ¦¦ ¦(допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦¦ ¦нитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 6¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ст. ¦¦ ¦выпуска)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7) x ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦+------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого:¦------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------- 4.2. Операции по передаче денежных средств--------------------------------------------------------------------------¦Дата совершения¦ Получатель ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦---------------+-------------------+-----------------+-------------------- 5. Операции по получению активов 5.1. Операции по получению ценных бумаг--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Государ- ¦ Дата ¦Передающая¦Коли- ¦Рыночная¦Накоплен- ¦Стои- ¦¦ценных¦ственный ¦совершения¦ сторона ¦чество¦цена ¦ный купон-¦мость ¦¦бумаг ¦регистра-¦ операции ¦ ¦ценных¦ценной ¦ный доход ¦получа-¦¦ ¦ционный ¦ ¦ ¦бумаг ¦бумаги ¦на дату ¦емых ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦(шт.) ¦на дату ¦совершения¦ценных ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦соверше-¦операции ¦бумаг ¦¦ ¦(дополни-¦ ¦ ¦ ¦ния ¦(руб./шт.)¦(руб.) ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ ¦(ст. 6 ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦(руб./ ¦ ¦+ ст. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦7) x ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 5 ¦+------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦------+---------+----------+----------+------+--------+----------+-------- 5.2. Операции по получению денежных средств--------------------------------------------------------------------------¦Дата совершения¦Передающая сторона ¦ Назначение ¦ Сумма денежных ¦¦ операции ¦ ¦ платежа ¦ средств (руб.) ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------------+-----------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦---------------+-------------------+-----------------+-------------------- 6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации 6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦------------+----------+------------+-----------+------------+------------ 6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ценных ¦Государст-¦ Количество ¦Количество ¦ Рыночная ¦ Рыночная ¦¦ бумаг ¦венный ¦ на начало ¦ на конец ¦ стоимость ¦ стоимость ¦¦ ¦регистра- ¦ отчетного ¦отчетного ¦ на начало ¦ на конец ¦¦ ¦ционный ¦ периода ¦ периода ¦ отчетного ¦ отчетного ¦¦ ¦номер ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ (руб.) <*> ¦(руб.) <*> ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------------+-----------+------------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦------------+----------+------------+-----------+------------+------------ -------------------------------- <*> Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выраженыв иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсуЦентрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случаеотсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты крублю. 6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу--------------------------------------------------------------------------¦ Вид ценных ¦Государствен-¦ Количество ¦ Накопленный ¦ Накопленный ¦¦ бумаг ¦ный регистра-¦ ценных бумаг ¦ процентный ¦ процентный ¦¦ ¦ционный номер¦ (шт.) ¦ (купонный) ¦ (купонный) ¦¦ ¦выпуска (до- ¦ ¦доход на начало ¦доход на конец¦¦ ¦полнительного¦ ¦ отчетного ¦ отчетного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦ периода (руб.) ¦периода (руб.)¦+------------+-------------+--------------+----------------+--------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------+-------------+--------------+----------------+--------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-------------+--------------+----------------+--------------+¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦------------+-------------+--------------+----------------+--------------- 6.4. Прочая дебиторская задолженность--------------------------------------------------------------------------¦ Вид задолженности ¦ Сумма задолженности ¦Сумма задолженности на ¦¦ ¦ на начало отчетного ¦конец отчетного периодদ ¦ периода (руб.) ¦ (руб.) ¦+---------------------------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+---------------------------+---------------------+-----------------------+¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------------------+-----------------------+¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦---------------------------+---------------------+------------------------ 6.5. Депозиты в кредитных организациях--------------------------------------------------------------------------¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Начисленный¦ Начисленный ¦¦ кредитной ¦ вклада ¦вклада на ¦ вклада на ¦процент на ¦ процент на ¦¦ организации ¦ ¦ начало ¦ конец ¦ начало ¦ конец ¦¦ ¦ ¦отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦(руб.) <*>¦(руб.) <*> ¦(руб.) <*> ¦ (руб.) <*> ¦+---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦Итого: ¦---------------+--------+----------+-----------+-----------+-------------- -------------------------------- <*> Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальномукурсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случаеотсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты крублю. 6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях--------------------------------------------------------------------------¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма денежных ¦ Сумма денежных ¦¦ кредитной ¦ счета ¦ средств на начало ¦ средств на конец ¦¦ организации ¦ ¦ отчетного ¦ отчетного периода ¦¦ ¦ ¦ периода (руб.) <*> ¦ (руб.) <*> ¦+---------------+------------+---------------------+----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---------------+------------+---------------------+----------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------------+---------------------+----------------------+¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦---------------+------------+---------------------+----------------------- -------------------------------- <*> Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальномукурсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случаеотсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты крублю. 7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств, составляющих инвестиционный портфель--------------------------------------------------------------------------¦Сумма (руб.) ¦ ¦------------------------------------+-------------------------------------
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео