otchet-ob-operatsiyakh
Утвержден
Приказом ФСФР России
от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
ОТЧЕТ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЦЕННЫХ БУМАГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
по состоянию на __/__/____
Счет депо N ______________________________________________________
(номер счета депо, на котором учитываются права на
ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель
управляющей компании)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
за исключением облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации <*>
N
выпуска
|
Вид
ценных
бумаг
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги
осуществляется специализированным депозитарием.
Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации
N
выпуска
|
Входящий
остаток на
начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано со
счета депо
в течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Наиме-
нование
субъ-
екта
Россий-
ской
Федера-
ции
|
N
выпуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачис-
лено
на счет
депо в
течение
отчет-
ного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации
Наиме-
нование
эмитен-
та
|
N
выпуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачисле-
но на
счет де-
по в те-
чение
отчетно-
го пери-
ода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо
в течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ,
кроме облигаций с ипотечным покрытием
Наиме-
нова-
ние
эми-
тента
|
N
выпуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо
в течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции российских акционерных обществ
Наиме-
нова-
ние
эми-
тента
|
N
выпуска
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачис-
лено
на счет
депо в
течение
отчет-
ного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо
в течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток
на конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
Наиме-
нова-
ние
эми-
тента
|
N
выпуска
|
Входящий
остаток на
начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачис-
лено
на счет
депо в
течение
отчет-
ного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо
в течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходящий
остаток на
конец
отчетного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на
конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия
Наиме-
нование
управ-
ляющего
ипотеч-
ным
покры-
тием
|
Индиви-
дуальное
обозна-
чение
ипотеч-
ного
покрытия
|
Входящий
остаток
на начало
отчетного
периода
(шт.)
|
Зачислено
на счет
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Списано
со счета
депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
|
Исходя-
щий ос-
таток
на ко-
нец от-
четного
периода
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств, облигации
и акции иностранных эмитентов
Вид
ценных
бумаг
|
Наиме-
нова-
ние
фонда
|
Наиме-
нование
управ-
ляющего
актива-
ми фон-
да
|
Номер
выпуска
или иные
реквизи-
ты цен-
ных бу-
маг
|
Входя-
щий ос-
таток
на на-
чало
отчет-
ного
периода
(шт.)
|
Зачисле-
но на
счет де-
по в те-
чение
отчетно-
го пери-
ода
(шт.)
|
Списано
со сче-
та депо
в тече-
ние от-
четного
периода
(шт.)
|
Исходя-
щий ос-
таток на
конец
отчетно-
го пери-
ода
(шт.)
|
Рыноч-
ная
стои-
мость
на
конец
отчет-
ного
перио-
да
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность уполномоченного лица _____________________ И.О.Фамилия
специализированного депозитария (подпись)
М.П.