Реестр счетов (образец заполнения)
Реестр счетов (образец заполнения)
Приложение 21 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П
---------
¦0401065¦
---------
09.06.2011
РЕЕСТР СЧЕТОВ N 37 --------------
Дата
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Исполняющий банк БИК 044583267
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
37 30.05.2011 40702810500000015313
Аккредитив N -- от ---------- Сч. N получателя --------------------
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Банк получателя БИК 044583267
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
ОАО "Горзеленхоз"
Получатель --------------------------------------------------------
Банк плательщика АКБ "Агрокомбанк", БИК 044538055
(наименование, БИК) -----------------------------------------------
ОАО "Нитрофосэкс", р/с 40702810300112210369,
Плательщик к/с 30101810500000019055
(наименование, сч. N) ---------------------------------------------
Сто тысяч рублей=
Сумма прописью ----------------------------------------------------
___________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Дата отгрузки¦Вид транспорта¦Номера документов,¦ Сумма ¦
¦п/п¦(отпуска) то-¦ ¦требуемых в соот- ¦(руб., коп.)¦
¦ ¦вара, выпол- ¦ ¦ветствии с услови-¦ ¦
¦ ¦нения работ, ¦ ¦ями аккредитива ¦ ¦
¦ ¦оказания ус- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦луг ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+--------------+------------------+------------+
¦ 1 ¦ 01.06.2011 ¦ автотранспорт¦ Товарно- ¦ 25 000-00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ транспортная ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ накладная N 205 ¦ ¦
+---+-------------+--------------+------------------+------------+
¦ 2 ¦ 08.06.2011 ¦ автотранспорт¦ Товарно- ¦ 75 000-00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ транспортная ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ накладная N 217 ¦ ¦
----+-------------+--------------+------------------+-------------
Подписи Отметки банка
М.П. ________________
________________
30.05.2011 37
Акцептован за счет аккредитива от --------------- N --------------
(дата)
ОАО "Нитрофосэкс", Деньгов Игорь Олегович, паспорт
45 02 218569 выдан 01 апреля 2009 г. ОУФМС района
Гольяново г. Москвы
Уполномоченным ---------------------------------------------------
(Ф.И.О., паспортные данные физического лица или
наименование организации)
ОАО "Нитрофосэкс"
Наименование организации-плательщика -----------------------------
09.06.2011
Подпись __________ М.П. Дата ------------------