|
|
|
|
|
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании |
|
|
|
|
|
Вид актива |
Код строки |
Рыночная стоимость актива (тыс. рублей) |
Доля от общей стои-мости инвестиционного портфеля управляющей компании (процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, всего |
100 |
|
|
в том числе в рублях (с разбивкой по кредитным организациям): |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе в иностранной валюте (с разбивкой по кредитным организациям): |
|
|
|
... |
... |
|
|
Депозиты в рублях в кредитных организациях, всего |
200 |
|
|
в том числе (с разбивкой по кредитным организациям): |
|
|
|
... |
... |
|
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего |
300 |
|
|
включая: |
|
|
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, всего |
310 |
|
|
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по выпускам): |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по выпускам): |
|
|
|
... |
... |
|
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, всего |
320 |
|
|
в том числе (с разбивкой по выпускам): |
|
|
|
... |
... |
|
|
облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, всего |
330 |
|
|
в том числе (с разбивкой по выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего |
400 |
|
|
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Муниципальные облигации, всего |
500 |
|
|
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам): |
|
|
|
... |
... |
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ, всего |
600 |
|
|
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего |
700 |
|
|
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего |
800 |
|
|
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего |
900 |
|
|
в том числе (с разбивкой по управляющим ипотечным покрытием и по ипотечному покрытию) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, всего |
1000 |
|
|
в том числе (с разбивкой по управляющим активами и по инвестиционным фондам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Прочие активы, всего |
1200 |
|
|
в том числе (с разбивкой по видам активов) |
|
|
|
... |
|
|
|
Дебиторская задолженность, всего |
1300 |
|
|
включая: |
|
|
|
накопления на специальных брокерских счетах, всего |
1310 |
|
|
в том числе (с разбивкой по брокерам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям, всего |
1320 |
|
|
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам) |
|
|
|
... |
... |
|
|
прочая дебиторская задолженность, всего |
1330 |
|
|
в том числе (с разбивкой по видам дебиторской задолженности) |
|
|
|
... |
... |
|
|
Итого стоимость инвестиционного портфеля управляющей компании (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 700 + стр. 800 + стр. 900 + стр. 1000 + стр. 1100 + стр. 1200 + стр. 1300) |
1400 |
|
100 |
|
|
|
|
|
Подпись уполномоченного лица управляющей компании |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
(И.О.Фамилия) |
|
|
|
|
|
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
(И.О.Фамилия) |