Отчет об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации (государственной компании)
Приложение N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 387
(форма)
ОТЧЕТ
об инвестировании временно свободных средств
___________________________________________________________________________
(наименование государственной корпорации, государственной компании)
на __________________ 20__ г.
---------------------------------------------------------------------------
Структура временно свободных средств и ¦ Код ¦ Рыночная ¦ Доля
наименование актива ¦строки¦ стоимость ¦(процентов)
(объекта инвестирования) ¦ ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ рублей) ¦
-------------------------------------------+------+-----------+------------
Денежные средства на счетах в кредитных 010
организациях и Банке России (за
исключением депозитов в российских
кредитных организациях и депозитов Банка
России):
в валюте Российской Федерации 010-1
в иностранной валюте 010-2
Ценные бумаги 1 - всего 020
в том числе:
государственные ценные бумаги 021
Российской Федерации:
номинированные в валюте 021-1
Российской Федерации
номинированные в иностранной 021-2
валюте
государственные ценные бумаги 022
субъектов Российской Федерации:
номинированные в валюте 022-1
Российской Федерации
номинированные в иностранной 022-2
валюте
облигации российских эмитентов, за 023
исключением государственных ценных
бумаг Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации:
номинированные в валюте 023-1
Российской Федерации
номинированные в иностранной 023-2
валюте
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 024
соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах:
номинированные в валюте 024-1
Российской Федерации
номинированные в иностранной 024-2
валюте
акции российских эмитентов, созданных 025
в форме открытых акционерных обществ
ценные бумаги международных финансовых 026
организаций, допущенные к размещению и
(или) публичному обращению в Российской
Федерации:
номинированные в валюте Российской 026-1
Федерации
номинированные в иностранной 026-2
валюте
Депозиты в российских кредитных 030
организациях 2 :
в валюте Российской Федерации 031
в иностранной валюте 032
Депозиты Банка России 040
Прочие активы (объекты инвестирования): 050
в валюте Российской Федерации 051
в иностранной валюте 052
Актив (объект инвестирования) 3 :
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
Дебиторская задолженность 4 : 060
в валюте Российской Федерации 061
в иностранной валюте 062
Кредиторская задолженность 070
Итого (код строки 010 + 020 + 030 + 040 + 500 100
050 + 060 - 070)
---------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________ ___________ _______________
(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (Ф.И.О.)
корпорации, государственной компании)
М.П.
1 Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.
2 Оценка депозитов в российских кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.
3 Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".
4 Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.
Источник - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 387