Вид актива
|
Код
строки
|
Рыночная
стоимость
актива
(тыс.
рублей)
|
Доля от общей
стоимости
инвестиционного
портфеля
управляющей
компании
(процентов)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Денежные средства на
счетах в кредитных
организациях, всего
|
100
|
|
|
в том числе в рублях
(с разбивкой по кредитным
организациям):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе в иностранной
валюте (с разбивкой по
кредитным организациям):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Депозиты в рублях
в кредитных организациях,
всего
|
200
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по кредитным
организациям):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации, всего
|
300
|
|
|
включая:
|
|
|
|
государственные ценные
бумаги Российской
Федерации, обращающиеся
на рынке ценных бумаг, за
исключением облигаций
внешних облигационных
займов Российской
Федерации, всего
|
310
|
|
|
в том числе
номинированные в рублях
(с разбивкой по
выпускам):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе
номинированные в
иностранной валюте (с
разбивкой по выпускам):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
государственные ценные
бумаги Российской
Федерации, специально
выпущенные Правительством
Российской Федерации для
размещения средств
институциональных
инвесторов, всего
|
320
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по выпускам):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
облигации внешних
облигационных займов
Российской Федерации,
всего
|
330
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации,
всего
|
400
|
|
|
в том числе
номинированные в рублях
(с разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе
номинированные в
иностранной валюте (с
разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Муниципальные облигации,
всего
|
500
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по эмитентам и
выпускам):
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Облигации российских
хозяйственных обществ,
всего
|
600
|
|
|
в том числе
номинированные в рублях
(с разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе
номинированные в
иностранной валюте (с
разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Акции российских
эмитентов, созданных в
форме открытых
акционерных обществ,
всего
|
700
|
|
|
в том числе акции,
номинальная стоимость
которых указана в рублях
(с разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе акции,
номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте (с
разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Облигации с ипотечным
покрытием, выпущенные
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
об ипотечных ценных
бумагах, всего
|
800
|
|
|
в том числе
номинированные в рублях
(с разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
в том числе
номинированные в
иностранной валюте (с
разбивкой по эмитентам
и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Ипотечные
сертификаты участия,
выпущенные в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
об ипотечных ценных
бумагах, всего
|
900
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по управляющим ипотечным
покрытием и по ипотечному
покрытию)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Паи (акции, доли)
иностранных индексных
инвестиционных фондов,
размещающих средства в
государственные ценные
бумаги иностранных
государств, облигации и
акции иных иностранных
эмитентов, всего
|
1000
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по управляющим активами и
по инвестиционным
фондам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Прочие активы, всего
|
1200
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по видам активов)
|
|
|
|
...
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность, всего
|
1300
|
|
|
включая:
|
|
|
|
накопления на специальных
брокерских счетах, всего
|
1310
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по брокерам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
задолженность по
процентному (купонному)
доходу по облигациям,
всего
|
1320
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по эмитентам и выпускам)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
прочая дебиторская
задолженность, всего
|
1330
|
|
|
в том числе (с разбивкой
по видам дебиторской
задолженности)
|
|
|
|
...
|
...
|
|
|
Итого стоимость
инвестиционного портфеля
управляющей компании
(стр. 100 + стр. 200 +
стр. 300 + стр. 400 +
стр. 500 + стр. 600 +
стр. 700 + стр. 800 +
стр. 900 + стр. 1000 +
стр. 1100 + стр. 1200 +
стр. 1300)
|
1400
|
|
100
|