|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 N 387
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 30.07.2014 N 724) |
|
|
| (форма) |
|
ОТЧЕТ
об инвестировании временно свободных средств |
|
| (наименование государственной корпорации, государственной компании) |
| на |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Структура временно свободных средств и наименование актива (объекта инвестирования) |
Код строки |
Рыночная стоимость
(тыс. рублей) |
Доля (процентов) |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк): |
010 |
|
|
| в валюте Российской Федерации |
010-1 |
|
|
| в иностранной валюте |
010-2 |
|
|
| Ценные бумаги* - всего |
020 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| государственные ценные бумаги Российской Федерации: |
021 |
|
|
| номинированные в валюте Российской Федерации |
021-1 |
|
|
| номинированные в иностранной валюте |
021-2 |
|
|
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: |
022 |
|
|
| номинированные в валюте Российской Федерации |
022-1 |
|
|
| номинированные в иностранной валюте |
022-2 |
|
|
| облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: |
023 |
|
|
| номинированные в валюте Российской Федерации |
023-1 |
|
|
| номинированные в иностранной валюте |
023-2 |
|
|
| ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах: |
024 |
|
|
| номинированные в валюте Российской Федерации |
024-1 |
|
|
| номинированные в иностранной валюте |
024-2 |
|
|
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
025 |
|
|
| ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации |
026 |
|
|
| номинированные в валюте Российской Федерации |
026-1 |
|
|
| номинированные в иностранной валюте |
026-2 |
|
|
| Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**: |
030 |
|
|
| в валюте Российской Федерации |
031 |
|
|
| в иностранной валюте |
032 |
|
|
| Депозиты Банка России |
040 |
|
|
| Прочие активы (объекты инвестирования): |
050 |
|
|
| в валюте Российской Федерации |
051 |
|
|
| в иностранной валюте |
052 |
|
|
| Актив (объект инвестирования)***: |
|
|
|
| в валюте Российской Федерации |
|
|
|
| в иностранной валюте |
|
|
|
| Дебиторская задолженность****: |
060 |
|
|
| в валюте Российской Федерации |
061 |
|
|
| в иностранной валюте |
062 |
|
|
| Кредиторская задолженность |
070 |
|
|
| Итого (код строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 - 070) |
500 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (должность уполномоченного лица государственной корпорации, государственной компании) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации. |
| ** Оценка депозитов в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты. |
| *** Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)". |
| **** Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности. |