Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма N 1________________________________________________________________________________Утверждена Приказом ФСФР России от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (в ред. Приказов ФСФР России от 13.09.2007 N 07-96/пз-н, от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)
Форма N 1
ОТЧЕТ об инвестировании средств пенсионных накоплений по состоянию на "__" ___________ г.Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд_______________________________ _________________________________(полное фирменное наименование) (полное наименование)_______________________________ _________________________________ (номер лицензии) (номер лицензии)_______________________________ _________________________________ (место нахождения) (место нахождения)_______________________________ _________________________________ (ИНН/КПП) (ИНН/КПП) Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________ Дата заключения договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________ Срок действия договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________ 1. Движение денежных средств с начала года-----------------------------------------------------------------¦Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного ¦¦ пенсионного фонда ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Дата ¦ Сумма средств (тыс. рублей) ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦ ¦ ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦ Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный ¦¦ пенсионный фонд ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Дата ¦ Сумма средств (тыс. рублей) ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦ ¦ ¦----------------+------------------------------------------------ 2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦Доля в рыночно馦 кредитной ¦ договора ¦ средств ¦ стоимости ¦¦организации ¦ банковского ¦ (тыс. рублей) ¦инвестиционног ¦ счета ¦ ¦ портфеля ¦¦ +----------------+ ¦ (в процентах) ¦¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦в рублях ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦ в иностранной валюте <*> ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Сумма денежных ¦Доля в рыночно馦 кредитной ¦ договора ¦ средств ¦ стоимости ¦¦организации ¦ банковского ¦ (тыс. рублей) ¦инвестиционног ¦ счета ¦ ¦ портфеля ¦¦ +----------------+ ¦ (в процентах) ¦¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+-------+------------------+---------------+¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦в рублях ¦ ¦ ¦+-----------------------------+------------------+---------------+¦в иностранной валюте <**> ¦ ¦ ¦-----------------------------+------------------+---------------- -------------------------------- <*> По курсу Банка России на начало года. <**> По курсу Банка России на конец отчетного периода. 3. Денежные средства в депозитах-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦Проценты¦Доля в рыночно馦 кредитной ¦ договора ¦ вклада ¦начис- ¦ стоимости ¦¦ организации ¦ банковского ¦ (тыс. ¦ленные ¦инвестиционног ¦ вклада ¦ рублей) ¦(тыс. ¦ портфеля ¦¦ +---------------+ ¦рублей) ¦ (в процентах) ¦¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦в иностранной валюте <*> ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦ Реквизиты ¦ Сумма ¦Проценты¦Доля в рыночно馦 кредитной ¦ договора ¦ вклада ¦начис- ¦ стоимости ¦¦ организации ¦ банковского ¦ (тыс. ¦ленные ¦инвестиционног ¦ вклада ¦ рублей) ¦(тыс. ¦ портфеля ¦¦ +---------------+ ¦рублей) ¦ (в процентах) ¦¦ ¦ дата ¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+-------+-------+---------+--------+---------------+¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦в рублях ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+---------+--------+---------------+¦в иностранной валюте <**> ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+---------+--------+---------------- -------------------------------- <*> По курсу Банка России на начало года. <**> По курсу Банка России на конец отчетного периода. 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Вид ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоп- ¦ Доля рыночной ¦¦бумаги ¦ственный ¦чество ¦стоимость ¦ленный ¦ стоимости ¦¦ ¦регистра-¦(шт.) ¦(без учета ¦процент-¦ облигаций в ¦¦ ¦ционный ¦ ¦накоплен- ¦ный ¦ рыночной ¦¦ ¦номер ¦ ¦ного ¦(купон- ¦ стоимости ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦процентного¦ный) ¦ инвестиционного ¦¦ ¦(дополни-¦ ¦(купонного)¦доход ¦ портфеля ¦¦ ¦тельного ¦ ¦дохода) ¦(тыс. ¦ (в процентах) ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦(тыс. ¦рублей) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦иностранной валюте <*> ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Вид ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыночная ¦Накоп- ¦ Доля рыночной ¦¦бумаги ¦ственный ¦чество ¦стоимость ¦ленный ¦ стоимости ¦¦ ¦регистра-¦(шт.) ¦(без учета ¦процент-¦ облигаций в ¦¦ ¦ционный ¦ ¦накоплен- ¦ный ¦ рыночной ¦¦ ¦номер ¦ ¦ного про- ¦(купон- ¦ стоимости ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦центного ¦ный) ¦ инвестиционного ¦¦ ¦(дополни-¦ ¦(купонного)¦доход ¦ портфеля ¦¦ ¦тельного ¦ ¦дохода) ¦(тыс. ¦ (в процентах) ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦(тыс. ¦рублей) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---------+-------+-----------+--------+-----------------+¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-----------+--------+-----------------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦иностранной валюте <**> ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+-----------+--------+------------------ -------------------------------- <*> По курсу Банка России на начало года. <**> По курсу Банка России на конец отчетного периода. 5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме-¦Госу- ¦Коли- ¦Рыночная¦Накоп- ¦Доля ¦Доля ¦Доля ¦¦нова- ¦дар- ¦чество¦стои- ¦ленный ¦рыноч-¦рыноч- ¦рыночной ¦¦ние ¦ствен-¦(шт.) ¦мость ¦процен-¦ной ¦ной ¦стоимости ¦¦эмите-¦ный ¦ ¦(без ¦тный ¦стои- ¦стоимо-¦облигаций ¦¦нта ¦реги- ¦ ¦учета ¦(купон-¦мости ¦сти ¦в соответ- ¦¦ ¦стра- ¦ ¦накоп- ¦ный) ¦обли- ¦облига-¦ствующем ¦¦ ¦цион- ¦ ¦ленного ¦доход ¦гаций ¦ций в ¦выпуске ¦¦ ¦ный ¦ ¦процент-¦(тыс. ¦в ¦совоку-¦данного ¦¦ ¦номер ¦ ¦ного ¦рублей)¦рыноч-¦пном ¦эмитента ¦¦ ¦выпус-¦ ¦(купон- ¦ ¦ной ¦объеме ¦(в процен- ¦¦ ¦ка ¦ ¦ного) ¦ ¦стои- ¦находя-¦тах) ¦¦ ¦(до- ¦ ¦дохода) ¦ ¦мости ¦щихся в¦ ¦¦ ¦полни-¦ ¦(тыс. ¦ ¦инвес-¦обраще-¦ ¦¦ ¦тель- ¦ ¦рублей) ¦ ¦тици- ¦нии ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦онного¦облига-¦ ¦¦ ¦выпус-¦ ¦ ¦ ¦порт- ¦ций ¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦феля ¦данного¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦эмитен-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проце-¦та (в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нтах) ¦процен-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ ¦+------+------+------+--------+-------+------+-------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+------+------+--------+-------+------+-------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------+------+--------+-------+------+-------+------------¦Итого на начало ¦ ¦ ¦ ¦¦года: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+--------------------¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наи- ¦Госу- ¦Коли-¦Рыночная¦Накоп- ¦Доля ¦Доля ¦Доля ¦¦мено- ¦дарст- ¦чест-¦стои- ¦ленный ¦рыноч-¦рыноч- ¦рыночной ¦¦вание ¦венный ¦во ¦мость ¦про- ¦ной ¦ной ¦стоимости ¦¦эми- ¦регист-¦(шт.)¦(без ¦центный¦стои- ¦стои- ¦облигаций ⦦тента ¦рацион-¦ ¦учета ¦(купон-¦мости ¦мости ¦соответст- ¦¦ ¦ный ¦ ¦накоп- ¦ный) ¦обли- ¦обли- ¦вующем ¦¦ ¦номер ¦ ¦ленного ¦доход ¦гаций ¦гаций ¦выпуске ¦¦ ¦выпуска¦ ¦процен- ¦(тыс. ¦в ры- ¦в сово-¦данного ¦¦ ¦(допол-¦ ¦тного ¦рублей)¦ночной¦купном ¦эмитента (⦦ ¦нитель-¦ ¦(купон- ¦ ¦стои- ¦объеме ¦процентах) ¦¦ ¦ного ¦ ¦ного) ¦ ¦мости ¦находя-¦ ¦¦ ¦выпус- ¦ ¦дохода) ¦ ¦инвес-¦щихся в¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦(тыс. ¦ ¦тици- ¦обра- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦онного¦щении ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порт- ¦обли- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феля ¦гаций ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦данного¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проце-¦эмитен-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нтах) ¦та (в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦ ¦+------+-------+-----+--------+-------+------+-------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+-------+-----+--------+-------+------+-------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------+-----+--------+-------+------+-------+------------¦Итого на конец ¦ ¦ ¦ ¦¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+--------+-------+------+¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦валюте <**> ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+--------+-------+------- -------------------------------- <*> По курсу Банка России на начало года. <**> По курсу Банка России на конец отчетного периода. 6. Муниципальные облигации-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦процен-¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦тного ¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦(купон-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦ного) ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дохода)¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+--------+---------+-----------¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+-------+--------+---------- 7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦процен-¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦тного ¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦(купон-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦ного) ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дохода)¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+--------+---------+-----------¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+-------+--------+---------- 8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+--------+---------+-----------¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч- ¦Накоп- ¦Доля ¦Доля в ¦¦нование ¦ственный ¦чество¦ная ¦ленный ¦рыночной ¦совокупно즦эмитента¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦про- ¦стоимости¦объеме ¦¦ ¦ционный ¦ ¦мость ¦центный ¦облигаций¦находящих-¦¦ ¦номер ¦ ¦(без ¦(купон- ¦в ¦ся в ¦¦ ¦выпуска ¦ ¦учета ¦ный) ¦рыночной ¦обращении ¦¦ ¦(дополни- ¦ ¦накоп- ¦доход ¦стоимости¦облигаций ¦¦ ¦тельного ¦ ¦ленного¦(тыс. ¦инвести- ¦данного ¦¦ ¦выпуска) ¦ ¦про- ¦рублей) ¦ционного ¦эмитента ¦¦ ¦ ¦ ¦центно-¦ ¦портфеля ¦(в про- ¦¦ ¦ ¦ ¦го (ку-¦ ¦(в про- ¦центах) ¦¦ ¦ ¦ ¦понно- ¦ ¦центах) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го) до-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦хода) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----------+------+-------+--------+---------+-----------¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+-------+--------+---------- 9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Индивидуальное¦Наименование¦Количество¦ Рыночная ¦Доля рыночно馦обозначение, ¦управляющего¦ (шт.) ¦ стоимость ¦стоимости ¦¦идентифициру- ¦ ипотечным ¦ ¦ (тыс. ¦ипотечных ¦¦ющее ипотечные¦ покрытием ¦ ¦ рублей) ¦сертификатов ¦¦сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦участия в ¦¦участия с ¦ ¦ ¦ ¦рыночной ¦¦данным ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ного портфеля¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+-----------+-------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Индивидуальное¦Наименование¦Количество¦ Рыночная ¦Доля рыночно馦обозначение, ¦управляющего¦ (шт.) ¦ стоимость ¦стоимости ¦¦идентифициру- ¦ ипотечным ¦ ¦ (тыс. ¦ипотечных ¦¦ющее ипотечные¦ покрытием ¦ ¦ рублей) ¦сертификатов ¦¦сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦участия в ¦¦участия с ¦ ¦ ¦ ¦рыночной ¦¦данным ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ного портфеля¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+----------+-----------+-------------+¦Итого на конец отчетного периода: ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------+-------------- 10. Акции российских акционерных обществ-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наимено-¦Кате- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч-¦Доля ¦Доля ¦¦вание ¦гория ¦ственный ¦чество¦ная ¦рыночной ¦рыночной ¦¦эмитента¦(тип) ¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦стоимости ¦стоимости ¦¦ ¦акций ¦ционный ¦ ¦мость ¦акций в ¦акций в ¦¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(тыс. ¦рыночной ¦капитализа-¦¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦руб- ¦стоимости ¦ции эми- ¦¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦лей) ¦инвести- ¦тента (в ¦¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ционного ¦процентах) ¦¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦портфеля (в¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах) ¦ ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+------------¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------+------+-----------+------------¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наимено-¦Кате- ¦Государ- ¦Коли- ¦Рыноч-¦Доля ¦Доля ¦¦вание ¦гория ¦ственный ¦чество¦ная ¦рыночной ¦рыночной ¦¦эмитента¦(тип) ¦регистра- ¦(шт.) ¦стои- ¦стоимости ¦стоимости ¦¦ ¦акций ¦ционный ¦ ¦мость ¦акций в ¦акций в ¦¦ ¦ ¦номер ¦ ¦(тыс. ¦рыночной ¦капитализа-¦¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦руб- ¦стоимости ¦ции эми- ¦¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦лей) ¦инвестицио-¦тента (в ¦¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦нного ¦процентах) ¦¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦портфеля (в¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах) ¦ ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+------+----------+------+------+-----------+------------¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+------+------+------------ 11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов-------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+------------------------------------------------------------+¦Вид ¦Наимено-¦Наимено-¦Номер ¦Коли- ¦Рыночная ¦Доля ¦¦ценных¦вание ¦вание ¦выпуска¦чество¦стоимостъ¦рыночной ¦¦бумаг ¦фонда ¦управля-¦или ¦(шт.) ¦ <*> ¦стоимости ¦¦ ¦ ¦ющего ¦иные ¦ ¦ (тыс. ¦ценных ¦¦ ¦ ¦активами¦рекви- ¦ ¦ рублей) ¦бумаг в ¦¦ ¦ ¦фонда ¦зиты ¦ ¦ ¦рыночной ¦¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦стоимости ¦¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦инвести- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портфеля ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процен-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+-----------¦Итого на начало года: ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+---------+-----------¦ На конец отчетного периода ¦+------------------------------------------------------------+¦ Вид ¦Наимено-¦Наимено-¦Номер ¦Коли- ¦Рыночная ¦Доля ¦¦ценных¦вание ¦вание ¦выпуска¦чество¦стоимость¦рыночной ¦¦бумаг ¦фонда ¦управля-¦или ¦(шт.) ¦ <**> ¦стоимости ¦¦ ¦ ¦ющего ¦иные ¦ ¦ (тыс. ¦ценных ¦¦ ¦ ¦активами¦рекви- ¦ ¦ рублей) ¦бумаг в ¦¦ ¦ ¦фонда ¦зиты ¦ ¦ ¦рыночной ¦¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦стоимости ¦¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦инвестици-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портфеля ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процен-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах) ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------+--------+-------+------+---------+-----------¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦--------------------------------+------+---------- -------------------------------- <*> По курсу Банка России на начало года. <**> По курсу Банка России на конец отчетного периода. 11.1. Ценные бумаги международных финансовых организаций---------------------------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+------------------T-------------------------------------------------------------+¦Наимено- ¦Код ¦Код¦Коли- ¦ Рыночная ¦Накопленный¦ Доля рыночной ¦Доля в сово- ¦¦вание ¦ISIN¦CFI¦чество¦ стоимость ¦процентный ¦ стоимости ¦купном объем妦междуна- ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ (без учета ¦(купонный) ¦ ценных бумаг ¦находящихся ¦¦родной ¦ ¦ ¦ ¦накопленного¦ доход ¦ в рыночной ¦в обращении ¦¦финансо- ¦ ¦ ¦ ¦процентного ¦(тыс. руб.)¦ стоимости ¦ценных бумаг ¦¦вой ¦ ¦ ¦ ¦(купонного) ¦ ¦инвестиционного¦данной меж- ¦¦организа-¦ ¦ ¦ ¦ дохода) ¦ ¦ портфеля ¦дународной ¦¦ции ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ (в процентах) ¦финансовой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+--------------¦Итог на начало года: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+-----------+---------------+--------------¦ На конец отчетного периода ¦+------------------T-------------------------------------------------------------+¦Наимено- ¦Код ¦Код¦Коли- ¦ Рыночная ¦Накопленный¦ Доля рыночной ¦Доля в сово- ¦¦вание ¦ISIN¦CFI¦чество¦ стоимость ¦процентный ¦ стоимости ¦купном объем妦междуна- ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ (без учета ¦(купонный) ¦ ценных бумаг ¦находящихся ¦¦родной ¦ ¦ ¦ ¦накопленного¦ доход ¦ в рыночной ¦в обращении ¦¦финансо- ¦ ¦ ¦ ¦процентного ¦(тыс. руб.)¦ стоимости ¦ценных бумаг ¦¦вой ¦ ¦ ¦ ¦(купонного) ¦ ¦инвестиционного¦данной меж- ¦¦организа-¦ ¦ ¦ ¦ дохода) ¦ ¦ портфеля ¦дународной ¦¦ции ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ (в процентах) ¦финансовой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в процентах)¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+----+---+------+------------+-----------+---------------+--------------¦Итог на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+------------+-----------+---------------- 12. Прочие активы-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Вид ¦ Количество ¦ Рыночная ¦ Доля в рыночной ¦¦(наименование) ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ стоимости ¦¦ актива ¦ ¦ (тыс. ¦ инвестиционного ¦¦ ¦ ¦ рублей) ¦ портфеля ¦¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦Итого на отчетную дату: ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------------+------------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Вид ¦ Количество ¦ Рыночная ¦ Доля в рыночной ¦¦(наименование) ¦ (шт.) ¦ стоимость ¦ стоимости ¦¦ актива ¦ ¦ (тыс. ¦ инвестиционного ¦¦ ¦ ¦ рублей) ¦ портфеля ¦¦ ¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----------------+------------+------------------+¦Итого на конец отчетного ¦ ¦ ¦¦периода: ¦ ¦ ¦--------------------------------+------------+------------------- 13. Дебиторская задолженность-----------------------------------------------------------------¦ На начало года ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование дебиторской ¦Сумма средств¦Доля в рыночной ¦¦ задолженности ¦(тыс. рублей)¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦инвестиционного ¦¦ ¦ ¦ портфеля (в ¦¦ ¦ ¦ процентах) ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Денежные средства на специальных ¦ ¦ ¦¦брокерских счетах (всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦¦доход (всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦в том числе процентный (купонный)¦ ¦ ¦¦доход, начисленный, но не ¦ ¦ ¦¦выплаченный по окончании ¦ ¦ ¦¦купонного периода: ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦¦(всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ в том числе: ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ ... ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Итого дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦¦на начало года: ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах ¦¦ (на начало года) ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование брокера ¦ Сумма средств ¦ Доля в рыночной ¦¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦¦ ¦ ¦портфеля (в процентах)¦¦ +-------------------+----------------------+¦ ¦ на ¦ на конец ¦на начало¦ на конец ¦¦ ¦начало ¦ отчетного ¦ года ¦ отчетного ¦¦ ¦ года ¦ периода ¦ ¦ периода ¦+---------------------+-------+-----------+---------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---------------------+-------+-----------+---------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-------+-----------+---------+------------+¦ На конец отчетного периода ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Наименование дебиторской ¦Сумма средств¦Доля в рыночной ¦¦ задолженности ¦(тыс. рублей)¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦инвестиционного ¦¦ ¦ ¦ портфеля ¦¦ ¦ ¦ (в процентах) ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Денежные средства на специальных ¦ ¦ ¦¦брокерских счетах (всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦¦доход (всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦в том числе процентный (купонный)¦ ¦ ¦¦доход, начисленный, но не ¦ ¦ ¦¦выплаченный по окончании ¦ ¦ ¦¦купонного периода: ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦¦(всего): ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ в том числе: ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ ... ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦Итого дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦¦на конец отчетного периода: ¦ ¦ ¦+---------------------------------+-------------+----------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------+¦ Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах ¦¦ (на конец отчетного периода) ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наименование брокера ¦ Сумма средств ¦ Доля в рыночной ¦¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦¦ ¦ ¦портфеля (в процентах)¦¦ +-------------------+----------------------+¦ ¦ на ¦ на конец ¦на начало¦ на конец ¦¦ ¦начало ¦ отчетного ¦ года ¦ отчетного ¦¦ ¦ года ¦ периода ¦ ¦ периода ¦+---------------------+-------+-----------+---------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---------------------+-------+-----------+---------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+-------+-----------+---------+------------- 14. Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель-----------------------------------------------------------------¦Наименование показателя ¦ Код ¦ На ¦ На конец ¦Изменение с¦¦ ¦строки ¦ начало ¦отчетного ¦начала годদ ¦ ¦ года ¦ периода ¦ (в ¦¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. ¦процентах) ¦¦ ¦ ¦рублей) ¦ рублей) ¦ ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦Рыночная стоимость ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиционного портфеля¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦сумма обязательств в ¦ 020 ¦ ¦ ¦ X ¦¦составе кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦ в том числе: ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦ ... ¦ 021 ¦ X ¦ ¦ X ¦+------------------------+-------+--------+----------+-----------+¦Стоимость чистых активов¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦¦(010 - 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------+-------+--------+----------+------------ 15. Сделки с ценными бумагами за отчетный период---------------------------------------------------------------------------------------------------¦ Сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Государ- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦ Комиссия ¦ Иные сборы ¦¦ственный ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ ценной ¦ сделки, ¦ процентный ¦ брокера ¦(тыс. руб.) ¦¦регист- ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ бумаги без ¦ включая ¦ (купонный) ¦(тыс. руб.)¦ ¦¦рационный¦сделки ¦ка/про-¦ ¦ учета ¦накопленный¦ доход ¦ ¦ ¦¦номер ¦ ¦дажа) ¦ ¦накопленного ¦процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ процентного ¦(купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦¦(дополни-¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------------+-----------+-------------+-----------+------------+¦ Сделки с государственными облигациями субъектов Российской Федерации ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные ¦¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦брокера ¦сборы ¦¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс. ¦¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦накопленного ¦накопленный ¦ доход ¦ руб.) ¦руб.) ¦¦ ¦страци-¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦¦ ¦онный ¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ тыс. руб.) ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ Сделки с муниципальными облигациями ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные ¦¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦брокера ¦сборы ¦¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс. ¦¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦накопленного ¦накопленный ¦ доход ¦ руб.) ¦руб.) ¦¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ Сделки с облигациями российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным ¦¦ покрытием ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные ¦¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦брокера ¦сборы ¦¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс. ¦¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦накопленного ¦накопленный ¦ доход ¦ руб.) ¦руб.) ¦¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ тыс. руб.) ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ Сделки с облигациями с ипотечным покрытием ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Наиме- ¦Госу- ¦Дата ¦Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Накопленный ¦Комиссия¦ Иные ¦¦нование ¦дарст- ¦заклю- ¦сделки ¦чество ¦ облигации ¦ сделки, ¦ процентный ¦брокера ¦сборы ¦¦эмитента ¦венный ¦чения ¦(покуп-¦(шт.) ¦ без учета ¦ включая ¦ (купонный) ¦ (тыс. ¦(тыс. ¦¦ ¦реги- ¦сделки ¦ка/про-¦ ¦накопленного ¦накопленный ¦ доход ¦ руб.) ¦руб.) ¦¦ ¦стра- ¦ ¦дажа) ¦ ¦ процентного ¦ процентный ¦(полученный/ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционный¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) ¦ (купонный) ¦ уплаченный) ¦ ¦ ¦¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ дохода ¦ доход ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------+-------------+--------+------+¦ Сделки с ипотечными сертификатами участия ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Индивиду- ¦Наиме- ¦Дата ¦ Вид ¦Коли- ¦Цена одного ¦ Сумма ¦ Комиссия ¦ Иные сборы ¦¦альное ¦нование¦заключе- ¦ сделки ¦чество ¦ ипотечного ¦ сделки ¦ брокера ¦(тыс. руб.) ¦¦обозначе- ¦управ- ¦ния ¦(покупка/¦(шт.) ¦сертификата ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦¦ние, иден- ¦ляющего¦сделки ¦продажа) ¦ ¦ участия ¦ руб.) ¦ ¦ ¦¦тифицирую- ¦ипо- ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦¦щее ипо- ¦течным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦течные ¦покры- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сертифика- ¦тием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ты участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------+---------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ Сделки с акциями российских акционерных обществ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Наиме-¦Кате-¦Госу- ¦Дата ¦ Вид ¦Коли- ¦ Цена одной ¦ Сумма ¦ Комиссия ¦ Иные сборы ¦¦нова- ¦гория¦дарст- ¦заключе-¦ сделки ¦чество ¦ акции ¦ сделки ¦ брокера ¦(тыс. руб.) ¦¦ние ¦(тип)¦венный ¦ния ¦(покупка/¦(шт.) ¦(тыс. руб.) ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦¦эми- ¦акций¦реги- ¦сделки ¦продажа) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦¦тента ¦ ¦страци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦онный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦выпуска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦нитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦выпус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+------------+¦ Сделки с паями (акциями, долями) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в ¦¦ государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции ¦¦ иностранных эмитентов ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Вид ¦Наи- ¦Наиме- ¦Номер ¦Дата ¦Вид ¦Дата¦ Дата ¦Коли- ¦Цена одной ¦Сумма¦Комиссия¦ Иные сборы¦¦цен- ¦мено-¦нование¦выпус-¦заклю-¦сдел-¦пос-¦оплаты¦чество¦ценной бума-¦сдел-¦ брокера¦(тыс. руб.)¦¦ных ¦вание¦управ- ¦ка или¦чения ¦ки ¦тав-¦ ¦(шт.) ¦ги (тыс. ¦ки ¦ (тыс. ¦ ¦¦бумаг¦фонда¦ляющего¦иные ¦сделки¦(по- ¦ки ¦ ¦ ¦руб.) ¦(тыс.¦ руб.) ¦ ¦¦ ¦ ¦актива-¦рекви-¦ ¦куп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ми фон-¦зиты ¦ ¦ка/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦да ¦ценных¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦дажа)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦+-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----+-------+------+------+-----+----+------+------+------------+-----+--------+-----------+¦ Сделки с иными активами ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Вид актива¦Дата ¦Вид сдел-¦ Дата ¦ Дата ¦ Количество ¦ Цена одной ¦ Комиссии и сборы ¦¦ ¦заклю- ¦ки (по- ¦ поставки¦оплаты ¦ (шт.) ¦ единицы актива ¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦чения ¦купка/ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦¦ ¦сделки ¦продажа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+-------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-----------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------+---------+---------+-------+------------+-----------------+-------------------- 16. Операции с ценными бумагами-----------------------------------------------------------------¦ Внереализационное выбытие ценных бумаг ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наимено- ¦Наиме- ¦Государ- ¦Тип ¦Дата ¦Коли- ¦Стои- ¦¦вание ¦нование ¦ственный ¦операции ¦прове- ¦чество ¦мость ¦¦ценной ¦эмитента¦регистра- ¦(погаше- ¦дения ¦ценных ¦ценных ¦¦бумаги ¦ ¦ционный ¦ние, ¦операции¦бумаг ¦бумаг ¦¦ ¦ ¦номер ¦конвер- ¦ ¦(шт.) ¦(тыс. ¦¦ ¦ ¦выпуска ¦тация и ¦ ¦ ¦руб.) ¦¦ ¦ ¦(дополни- ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+¦ Зачисление ценных бумаг на счет депо без поручения депонента ¦+----------------------------------------------------------------+¦Наимено- ¦Наиме- ¦Государ- ¦Тип ¦Дата ¦Коли- ¦Стои- ¦¦вание ¦нование ¦ственный ¦операции ¦проведе-¦чество ¦мость ¦¦ценной ¦эмитента¦регистра- ¦(конвер- ¦ния ¦ценных ¦ценных ¦¦бумаги ¦ ¦ционный ¦тация и ¦операции¦бумаг ¦бумаг ¦¦ ¦ ¦номер ¦т.д.) ¦ ¦(шт.) ¦(тыс. ¦¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦¦ ¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦выпуска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+--------+----------+---------+--------+-------+-------- 17. Необходимые расходы управляющей компании-----------------------------------------------------------------¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Накопительным¦В процентах ¦¦ ¦ строки ¦ итогом с ¦ от средней ¦¦ ¦ ¦ начала года ¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦ до конца ¦ чистых ¦¦ ¦ ¦ отчетного ¦ активов ¦¦ ¦ ¦периода (тыс.¦ ¦¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ Средняя стоимость чистых ¦ 010 ¦ ¦ ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ Размер необходимых ¦ 020 ¦ ¦ ¦¦ расходов, понесенных ¦ ¦ ¦ ¦¦ управляющей компанией, ¦ ¦ ¦ ¦¦ подлежащих оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ негосударственным ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсионным фондом ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ ... ¦ 021 ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ Размер необходимых ¦ 030 ¦ ¦ ¦¦ расходов, фактически ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦¦ негосударственным ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсионным фондом ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ Размер необходимых ¦ 040 ¦ ¦ ¦¦ расходов, оплаченных ¦ ¦ ¦ ¦¦ управляющей компанией из ¦ ¦ ¦ ¦¦ средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦¦ накоплений ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+-------------+------------+¦ Размер необходимых ¦ 050 ¦ ¦ ¦¦ расходов управляющей ¦ ¦ ¦ ¦¦компании согласно договору ¦ ¦ ¦ ¦¦ доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ средствами пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦¦ накоплений ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------+---------+-------------+------------- Должность уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.__________________________________________________________________Данные отчета за исключением данных, указанных в подпунктахи 17 настоящего отчета, подтверждаю. Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео