otchet-o-dokhodakh-ot-investirovaniya-sredstv-pensionnykh-nakopleniy
Утверждена
Приказом ФСФР России
от ______________ N ______
Форма N 2
ОТЧЕТ
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
по состоянию на "__" ___________ г.
Управляющая компания Негосударственный пенсионный
фонд
_______________________________ _________________________________
(полное фирменное наименование) (полное наименование)
_______________________________ _________________________________
(номер лицензии) (номер лицензии)
_______________________________ _________________________________
(место нахождения) (место нахождения)
_______________________________ _________________________________
(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)
Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Индивидуальное обозначение
(название) инвестиционного
портфеля управляющей компании
(если имеется)/Номер договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _________________________________
Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _________________________________
Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений _________________________________
Сумма вознаграждения управляющей
компании (в процентах от
полученного дохода за отчетный
год) _________________________________
1. Доход от инвестирования средств
пенсионных накоплений
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Накопительным
итогом с
начала года
по конец
отчетного
периода (тыс.
рублей)
|
В процентах
от средней
стоимости
чистых
активов
|
Выручка (нетто) от
реализации или иного
выбытия ценных бумаг
|
010
|
|
|
Расходы, связанные с
приобретением и реализацией
ценных бумаг, включая
стоимость приобретения
|
020
|
|
|
Чистый финансовый результат
от реализации или иного
выбытия ценных бумаг
|
030
|
|
|
Дивиденды и проценты
(доходы), полученные по
ценным бумагам, банковским
депозитам и денежным
средствам на счетах в
кредитных организациях
|
040
|
|
|
Финансовый результат,
отражающий изменение
рыночной стоимости
инвестиционного портфеля
управляющей компании на
основе переоценки
|
050
|
|
|
Прочие доходы
|
060
|
|
|
Прочие расходы
|
070
|
|
|
Итого доход от
инвестирования средств
пенсионных накоплений:
|
080
|
|
|
2. Распределение дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Сумма средств
(тыс. рублей)
|
В процентах
от дохода,
полученного
за
предыдущий
отчетный год
|
Доход от инвестирования
средств пенсионных
накоплений, распределенный
по окончании предыдущего
отчетного года <*>
|
010
|
|
|
Удержано вознаграждение
управляющей компании
|
020
|
|
|
Средства, направленные на
выплату вознаграждения
специализированному
депозитарию
|
030
|
|
|
Средства, направленные на
формирование имущества,
предназначенного для
обеспечения уставной
деятельности
негосударственного
пенсионного фонда
|
040
|
|
|
Средства, направленные на
пополнение средств
пенсионных накоплений
|
050
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается размер дохода, полученного по окончании
предыдущего отчетного года.
Должность
уполномоченного лица
управляющей компании ______________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
----------------------------------------------------------------
Должность
уполномоченного лица
специализированного
депозитария ______________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.