|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стр. |
В течение отчетного квартала (тыс. рублей) |
Накопительным итогом c 1 января текущего года (тыс. рублей) |
Накопительным итогом с 1 января текущего года (процентов к средней стоимости чистых активов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Начислено вознаграждения управляющей компании * |
100 |
X |
|
|
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, всего |
200 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу |
210 |
|
|
|
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании |
220 |
|
|
|
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений * |
230 |
|
|
|
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании |
240 |
|
|
|
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров |
250 |
|
|
|
иные расходы |
260 |
|
|
|
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (стр. 100 + стр. 200) |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец |
отчетного квартала |
|
(тыс. рублей). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись уполномоченного лица управляющей компании |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
(И.О.Фамилия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
(И.О.Фамилия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
За отчетный год (в процентах, годовых) |
За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) |
1 |
2 |
3 |
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Отчет составляется за IV квартал. |
** Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382). |