Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

или поделиться

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | изменен в феврале 2024 г.

Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите Да и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Лист1
УТВЕРЖДЕН 
Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н 
(ред. от 13.09.2007)
ОТЧЕТ 
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
за _______ квартал ____ года 
 
 
(полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) 
 
(номер, дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих) 
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 
Наименование показателя  Код строки  Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) 
1 2 3
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях  100  
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг  200  
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года  300  
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300)  400  
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего  500  
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих  600  
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600)  700  
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих  800  
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*>  900  
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900)  1000  
* Отражается в отчете за IV квартал.
Лист2
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании *
Наименование показателя  Код строки  Значение показателя 
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец текущего года, тыс. рублей  100  
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей  200  
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей  300  
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, тыс. рублей  400  
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, тыс. рублей (стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - стр. 400)  500  
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года **, тыс. рублей  600  
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100)  700  
* Отчет составляется за четвертый квартал текущего года. 
** Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. 
Лист3
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 
Наименование показателя  Код стр.  В течение отчетного квартала (тыс. рублей)  Накопительным итогом c 1 января текущего года (тыс. рублей)  Накопительным итогом с 1 января текущего года (процентов к средней стоимости чистых активов) 
1 2 3 4 5
Начислено вознаграждения управляющей компании * 100    
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, всего  200      
в том числе:         
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу  210      
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании  220      
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений * 230      
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании  240      
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров  250      
иные расходы  260      
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (стр. 100 + стр. 200)  300      
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец 
отчетного квартала (тыс. рублей). 
Подпись уполномоченного лица управляющей компании   
М.П.      (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария 
М.П.      (И.О.Фамилия) 
Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих *
Наименование показателя  За отчетный год (в процентах, годовых)  За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) 
1 2 3
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих **   
* Отчет составляется за IV квартал. 
** Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).

Ячейка бибилиотеки документов

2424 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыОтчет о доходах и расходах оператора связи квартальный форма N 1Отчет о доходах и расходах организаций морского и речного транспорта форма N б 5Отчет о доходах и расходах организаций морского и речного транспорта. форма № б-5 (в формате Ворд 2023)Отчет о доходах и себестоимости работ в основной деятельности речного транспорта (в формате Эксель)Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (в формате Ворд 2023)Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (в формате Эксель)Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений форма N 2Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. форма № 2 (в формате Ворд 2023)Отчет о доходах федерального бюджета, полученных от операций с государственным материальным резервом. форма № 1-бф(гр) (в формате Ворд 2023)Отчет о доходах федерального бюджета, полученных от уплаты таможенных платежей. форма № 1-бф(дт) (в формате Ворд 2023)Отчет о заболеваемости злокачественными новообразованиями Форма N 5 МУ ЛП