Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма N 2________________________________________________________________________________Утверждена Приказом ФСФР России от ______________ N ______
Форма N 2
ОТЧЕТ о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по состоянию на "__" ___________ г. Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд_______________________________ _________________________________(полное фирменное наименование) (полное наименование)_______________________________ _________________________________ (номер лицензии) (номер лицензии)_______________________________ _________________________________ (место нахождения) (место нахождения)_______________________________ _________________________________ (ИНН/КПП) (ИНН/КПП) Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________ Дата заключения договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________ Срок действия договора доверительного управлениясредствами пенсионных накоплений _________________________________Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах отполученного дохода за отчетный год) _________________________________ 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений-----------------------------------------------------------------¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Накопительным¦В процентах ¦¦ ¦ строки ¦ итогом с ¦ от средней ¦¦ ¦ ¦ начала года ¦ стоимости ¦¦ ¦ ¦ по конец ¦ чистых ¦¦ ¦ ¦ отчетного ¦ активов ¦¦ ¦ ¦периода (тыс.¦ ¦¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Выручка (нетто) от ¦ 010 ¦ ¦ ¦¦реализации или иного ¦ ¦ ¦ ¦¦выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Расходы, связанные с ¦ 020 ¦ ¦ ¦¦приобретением и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦¦ценных бумаг, включая ¦ ¦ ¦ ¦¦стоимость приобретения ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Чистый финансовый результат ¦ 030 ¦ ¦ ¦¦от реализации или иного ¦ ¦ ¦ ¦¦выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Дивиденды и проценты ¦ 040 ¦ ¦ ¦¦(доходы), полученные по ¦ ¦ ¦ ¦¦ценным бумагам, банковским ¦ ¦ ¦ ¦¦депозитам и денежным ¦ ¦ ¦ ¦¦средствам на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦¦кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Финансовый результат, ¦ 050 ¦ ¦ ¦¦отражающий изменение ¦ ¦ ¦ ¦¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦¦управляющей компании на ¦ ¦ ¦ ¦¦основе переоценки ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Прочие доходы ¦ 060 ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Прочие расходы ¦ 070 ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Итого доход от ¦ 080 ¦ ¦ ¦¦инвестирования средств ¦ ¦ ¦ ¦¦пенсионных накоплений: ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------+--------+-------------+------------- 2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений-----------------------------------------------------------------¦ Наименование показателя ¦ Код ¦Сумма средств¦В процентах ¦¦ ¦ строки ¦(тыс. рублей)¦ от дохода, ¦¦ ¦ ¦ ¦полученного ¦¦ ¦ ¦ ¦ за ¦¦ ¦ ¦ ¦ предыдущий ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетный год¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Доход от инвестирования ¦ 010 ¦ ¦ ¦¦средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦¦накоплений, распределенный ¦ ¦ ¦ ¦¦по окончании предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦¦отчетного года <*> ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Удержано вознаграждение ¦ 020 ¦ ¦ ¦¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Средства, направленные на ¦ 030 ¦ ¦ ¦¦выплату вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦¦специализированному ¦ ¦ ¦ ¦¦депозитарию ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Средства, направленные на ¦ 040 ¦ ¦ ¦¦формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦негосударственного ¦ ¦ ¦ ¦¦пенсионного фонда ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------+-------------+------------+¦Средства, направленные на ¦ 050 ¦ ¦ ¦¦пополнение средств ¦ ¦ ¦ ¦¦пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------+--------+-------------+------------- -------------------------------- <*> Указывается размер дохода, полученного по окончаниипредыдущего отчетного года. Должность уполномоченного лица управляющей компании ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.--------------------------------------------------------------- Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ И.О. Фамилия (подпись) М.П.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео