otchet-o-dokhodakh-ot-investirovaniya-nakopleniy
Утвержден
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н
(в ред. Приказов ФСФР РФ
от 13.06.2006 N 06-59/пз-н,
от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
Отчет
о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
за _______ квартал ____ года
______________________________________________________
(полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)
______________________________________________________
(номер, дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих)
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Накопительным итогом
с 1 января текущего года
(тыс. рублей)
|
1
|
2
|
3
|
Дивиденды и проценты
(доходы), полученные по
ценным бумагам, депозитам
и денежным средствам на
счетах в кредитных
организациях
|
100
|
|
Выручка (нетто) от
реализации или иного
выбытия ценных бумаг
|
200
|
|
Стоимость приобретения
реализованных ценных
бумаг, приобретенных в
течение текущего года (без
учета расходов на
приобретение), или
рыночная стоимость
реализованных ценных
бумаг, приобретенных до
1 января текущего года,
по состоянию на конец
предыдущего года
|
300
|
|
Чистый финансовый
результат от реализации
активов (стр. 200 -
стр. 300)
|
400
|
|
Финансовый результат,
отражающий изменение
рыночной стоимости
инвестиционного портфеля
(ценных бумаг, в том числе
накопленного процентного
(купонного) дохода, и
депозитов) управляющей
компании за период с 1
января текущего года по
конец отчетного квартала,
всего
|
500
|
|
Прочие доходы от операций
по инвестированию
накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих
|
600
|
|
Итого доходы от
инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих (стр. 100 +
стр. 400 + стр. 500 + стр.
600)
|
700
|
|
Необходимые расходы
управляющей компании на
инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих
|
800
|
|
Вознаграждение управляющей
компании, подлежащее
удержанию по итогам
отчетного года <*>
|
900
|
|
Доход от инвестирования
накоплений для жилищного
обеспечения
военнослужащих,
скорректированный с учетом
необходимых расходов, а
также вознаграждения
управляющей компании (стр.
700 - стр. 800 - стр. 900)
|
1000
|
|
--------------------------------
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый
для расчета размера вознаграждения
управляющей компании <*>
Наименование показателя
|
Код строки
|
Значение
показателя
|
Стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель управляющей
компании, на конец текущего года, тыс.
рублей
|
100
|
|
Поступило накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих от
уполномоченного федерального органа
с 1 января текущего года по конец
отчетного квартала включительно,
тыс. рублей
|
200
|
|
Передано накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих
уполномоченному федеральному органу
с 1 января текущего года по конец
отчетного квартала включительно,
тыс. рублей
|
300
|
|
Стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель управляющей
компании, на конец предыдущего года,
тыс. рублей
|
400
|
|
Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих, определяемый для
расчета размера вознаграждения
управляющей компании, тыс. рублей
(стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 -
стр. 400)
|
500
|
|
Вознаграждение управляющей компании,
удержанное по итогам отчетного года
<**>, тыс. рублей
|
600
|
|
Вознаграждение управляющей компании
в отчетном году в процентах от дохода
от инвестирования накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих,
процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100)
|
700
|
|
--------------------------------
<*> Отчет составляется за четвертый квартал текущего года.
<**> Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Наименование показателя
|
Код
стр.
|
В течение
отчетного
квартала
(тыс.
рублей)
|
Накопительным
итогом
c 1 января
текущего года
(тыс. рублей)
|
Накопительным
итогом с
1 января
текущего года
(процентов к
средней
стоимости
чистых
активов)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Начислено вознаграждения
управляющей компании
<*>
|
100
|
X
|
|
|
Оплачено необходимых
расходов управляющей
компании на
инвестирование
накоплений для жилищного
обеспечения
военнослужащих, всего
|
200
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
на оплату услуг
специализированного
депозитария
уполномоченному
федеральному органу
|
210
|
|
|
|
на оплату услуг
специализированного
депозитария управляющей
компании
|
220
|
|
|
|
на оплату услуг аудитора
по проведению
обязательного аудита
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности управляющей
компании по формированию
и инвестированию
накоплений, а также на
финансирование целевого
использования накоплений
<*>
|
230
|
|
|
|
на выплату страховой
премии по договору
обязательного
страхования
ответственности
управляющей компании
|
240
|
|
|
|
на выплату комиссионного
вознаграждения брокерам,
совершающим сделки,
связанные с
инвестированием
накоплений, и (или)
оплату услуг таких
брокеров
|
250
|
|
|
|
иные расходы
|
260
|
|
|
|
Итого использовано
накоплений для жилищного
обеспечения
военнослужащих для
выплаты вознаграждения
управляющей компании и
оплаты необходимых
расходов на
инвестирование
накоплений для жилищного
обеспечения (стр. 100 +
стр. 200)
|
300
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Отражается в отчете за четвертый квартал.
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________
(тыс. рублей).
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ___________ _____________________
М.П. (И.О. Фамилия)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ___________ _____________________
М.П. (И.О. Фамилия)
Таблица 4. Доходность
доверительного управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих <*>
Наименование показателя
|
За отчетный год
(в процентах,
годовых)
|
За предыдущие
3 (три)
отчетных года
(в процентах,
годовых)
|
1
|
2
|
3
|
Доходность доверительного
управления накоплениями для
жилищного обеспечения
военнослужащих <**>
|
|
|
--------------------------------
<*> Отчет составляется за IV квартал.
<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от
13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения
показателя эффективности доверительного управления накоплениями
для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006,
регистрационный N 7382).