Реестр обязательств перед кредиторами и вкладчиками по договорам банковского счета (банковского вклада)
Приложение 3 к Приказу Банка России от 3 апреля 2024 года N ОД-525
Реестр обязательств перед кредиторами и вкладчиками
по договорам банковского счета (банковского вклада)
по состоянию на "__" ______ 20__ года
Полное наименование банка (обособленного структурного подразделения) __
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес, регистрационный номер ___________________
Раздел 1. Реестр обязательств перед вкладчиками
(физическими лицами) по договорам банковского счета
(вклада) (в том числе физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность) 1
N строки Ф.И.О. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Местожительство или местонахождение Документ, удостоверяющий личность Договор Номер счета Сумма остатка на счете (коп.) Сумма начисленных процентов (коп.) Процентная ставка Код валюты вклада область район населенный пункт улица, N дома, N квартиры серия и N кем выдан дата выдачи дата заключения дата окончания срока действия номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
Итого:
--------------------------------
1 В раздел 1 включаются сведения об обязательствах перед кредиторами
и вкладчиками, возникших из заключенных с банками, обособленными
структурными подразделениями договоров банковского счета и договоров
банковского вклада до дня вступления в силу Федерального закона от 2 апреля
2024 года N 39-ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в
банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных
и (или) действующих на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя".
Раздел 2. Реестр обязательств перед кредиторами 1
N п/п Фамилия, имя, отчество кредитора - физического лица, наименование кредитора - юридического лица Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность кредитора - физического лица (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - юридического лица (ИНН при его наличии) Почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) Код валюты счета Сумма обязательств в валюте счета Сумма обязательств в рублях РФ по курсу Банка России по состоянию на дату составления реестра Вид и реквизиты документа, являющегося основанием возникновения обязательств 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
Итого:
Всего требований кредиторов и вкладчиков
Данные представленного реестра соответствуют данным бухгалтерского учета
на дату формирования реестра.
Ф.И.О. Дата
_________________ (--------------------) подписания ______________
М.П.
Исполнитель:
---------------------------------------------------------------------------
Телефон:
---------------------------------------------------------------------------
1 В разделе 2 указывается информация об обязательствах банка, обособленного структурного подразделения перед всеми кредиторами, за исключением обязательств перед вкладчиками, указанных в разделе 1 настоящего приложения. При отсутствии технической возможности представить сведения, подлежащие включению в раздел 2, в срок, установленный в требовании о представлении реестра, данные представляются в учреждение Банка России не позднее 30 дней после дня представления реестра, не содержащего сведения, подлежащие включению в раздел 2.
Источник - Приказ Банка России от 03.04.2024 № ОД-525