Отчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления. Форма N НПФ-РДУ________________________________________________________________________________Приложение N 3 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденному Приказом ФСФР России от ___________ N _____
Номер лицензии ___________________ИНН/КПП _____________/____________ОГРН _____________________________Место нахождения ___________________________________________________Фактический адрес, индекс __________________________________________Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-РДУmail: __________________________ ОТЧЕТ о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления ___________________________________________________ (наименование фонда) на ___________________________________________ года (указывается период, за который представляется отчетность). Управляющая компания __________________________________________ (ИНН, наименование компании).1. Пенсионные резервы и их состав-----------------------------------------------------------------¦ Наименование показателя ¦Номер ¦ На отчетную дату ¦¦ ¦строки+------------------+¦ ¦ ¦тыс. руб.¦%/единиц¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦Пенсионные резервы ¦ 110 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦Состав пенсионных резервов ¦ 300 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦банковские депозиты и депозитные ¦ 320 ¦ ¦ ¦¦сертификаты российских банков ¦ ¦ ¦ ¦¦(суммарно не более 50%, в одном банке ¦ ¦ ¦ ¦¦- не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦государственные ценные бумаги ¦ 330 ¦ ¦ ¦¦Российской Федерации (до 100%, одного ¦ ¦ ¦ ¦¦выпуска - не более 35%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦государственные ценные бумаги ¦ 340 ¦ ¦ ¦¦субъектов Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦¦допущенные к торгам (не более 70%, ¦ ¦ ¦ ¦¦одного выпуска - не более 35%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦муниципальные облигации, допущенные к ¦ 350 ¦ ¦ ¦¦торгам (не более 70%, одного эмитента ¦ ¦ ¦ ¦¦- не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦облигации российских хозяйственных ¦ 360 ¦ ¦ ¦¦обществ, допущенные к торгам (не более¦ ¦ ¦ ¦¦70%, одного эмитента - не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦акции российских ОАО, допущенные к ¦ 370 ¦ ¦ ¦¦торгам (не более 70%, одного эмитента ¦ ¦ ¦ ¦¦- не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ипотечные ценные бумаги, допущенные к ¦ 380 ¦ ¦ ¦¦торгам (не более 20%, у одного ¦ ¦ ¦ ¦¦управляющего - не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦паи открытых и интервальных ПИФ и ¦ 390 ¦ ¦ ¦¦акции АИФ (не более 50%, одной ¦ ¦ ¦ ¦¦управляющей компанией - не более 25%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ паи открытых ПИФ ¦ 391 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ паи интервальных ПИФ ¦ 392 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ акции АИФ ¦ 393 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам,¦ 410 ¦ ¦ ¦¦и акции АИФ (с недвижимостью - не ¦ ¦ ¦ ¦¦более 20%, с долей акций одного ¦ ¦ ¦ ¦¦эмитента более 35% - не более 10%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ценные бумаги иностранных государств и¦ 420 ¦ ¦ ¦¦организаций (суммарно - не более 30%) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦недвижимость ¦ 430 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦другие направления размещения ¦ 440 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦дебиторская задолженность ¦ 441 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ денежные средства на расчетных ¦ 4411 ¦ ¦ ¦¦ счетах у управляющего и финансовых ¦ ¦ ¦ ¦¦ посредников ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ начисленные проценты и купонный ¦ 4412 ¦ ¦ ¦¦ доход ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ передано другим финансовым ¦ 4413 ¦ ¦ ¦¦ посредникам (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦векселя ¦ 442 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦прочие направления (расшифровать) ¦ 443 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦Дебиторская задолженность по срокам ¦ 450 ¦ ¦ ¦¦размещения: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ менее 3 месяцев ¦ 451 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ от 3 до 12 месяцев ¦ 452 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦ свыше 12 месяцев ¦ 453 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦Инвестиционные паи ПИФ, доверительное ¦ 460 ¦ ¦ ¦¦управление которыми осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦¦данной компанией ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+---------+--------+¦Ценные бумаги, включенные и не ¦ 470 ¦ ¦ ¦¦включенные в котировальные списки ¦ ¦ ¦ ¦¦(суммарно - не более 40%) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+------+---------+---------.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов-----------------------------------------------------------------¦ Наименование показателя ¦Номер ¦За отчетный перио䦦 ¦строки+------------------+¦ ¦ ¦тыс.¦ в % к ¦¦ ¦ ¦руб.¦ пенсионным ¦¦ ¦ ¦ ¦ резервам по䦦 ¦ ¦ ¦ управлением ¦+--------------------------------------+------+----+-------------+¦Расходы, связанные с размещением ¦ 510 ¦ ¦ X ¦¦пенсионных резервов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+----+-------------+¦Доход от размещения пенсионных ¦ 520 ¦ ¦ X ¦¦резервов без учета расходов, ¦ ¦ ¦ ¦¦связанных с размещением ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+----+-------------+¦Доход от размещения пенсионных ¦ 530 ¦ ¦ ¦¦резервов с учетом расходов, связанных ¦ ¦ ¦ ¦¦с размещением ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+----+-------------+¦Вознаграждение управляющей компании ¦ 540 ¦ ¦ ¦--------------------------------------+------+----+--------------Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписиГлавный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи М.П./И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео