Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Отчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервов

или поделиться

Отчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервов

Изображение документа
Категории

blanki-buhuchet-Otchet_upravlyayuschej_kompanii_negosudarstvennogo_pensionnogo_fonda_o_razmeschenii_pensionnyh_rezer

Отчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления. Форма N НПФ-РДУ

________________________________________________________________________________



Приложение N 3 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденному Приказом ФСФР России от ___________ N _____



Номер лицензии ___________________

ИНН/КПП _____________/____________

ОГРН _____________________________

Место нахождения _________________

__________________________________

Фактический адрес, индекс ________

__________________________________

Телефон/факс _____________________                   Форма НПФ-РДУ
mail: __________________________

                            ОТЧЕТ

         о размещении пенсионных резервов по договору

                  доверительного управления

     ___________________________________________________

                     (наименование фонда)

     на ___________________________________________ года

              (указывается период, за который

                 представляется отчетность)
. Управляющая компания __________________________________________

                             (ИНН, наименование компании)

.1. Пенсионные резервы и их состав

-----------------------------------------------------------------

¦       Наименование показателя        ¦Номер ¦ На отчетную дату ¦

¦                                      ¦строки+------------------+

¦                                      ¦      ¦тыс. руб.¦%/единиц¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦Пенсионные резервы                    ¦ 110  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦Состав пенсионных резервов            ¦ 300  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦банковские депозиты и депозитные      ¦ 320  ¦         ¦        ¦

¦сертификаты российских банков         ¦      ¦         ¦        ¦

¦(суммарно не более 50%, в одном банке ¦      ¦         ¦        ¦

¦- не более 10%)                       ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦государственные ценные бумаги         ¦ 330  ¦         ¦        ¦

¦Российской Федерации (до 100%, одного ¦      ¦         ¦        ¦

¦выпуска - не более 35%)               ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦государственные ценные бумаги         ¦ 340  ¦         ¦        ¦

¦субъектов Российской Федерации,       ¦      ¦         ¦        ¦

¦допущенные к торгам (не более 70%,    ¦      ¦         ¦        ¦

¦одного выпуска - не более 35%)        ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦муниципальные облигации, допущенные к ¦ 350  ¦         ¦        ¦

¦торгам (не более 70%, одного эмитента ¦      ¦         ¦        ¦

¦- не более 10%)                       ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦облигации российских хозяйственных    ¦ 360  ¦         ¦        ¦

¦обществ, допущенные к торгам (не более¦      ¦         ¦        ¦

¦70%, одного эмитента - не более 10%)  ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦акции российских ОАО, допущенные к    ¦ 370  ¦         ¦        ¦

¦торгам (не более 70%, одного эмитента ¦      ¦         ¦        ¦

¦- не более 10%)                       ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦ипотечные ценные бумаги, допущенные к ¦ 380  ¦         ¦        ¦

¦торгам (не более 20%, у одного        ¦      ¦         ¦        ¦

¦управляющего - не более 10%)          ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦паи открытых и интервальных ПИФ и     ¦ 390  ¦         ¦        ¦

¦акции АИФ (не более 50%, одной        ¦      ¦         ¦        ¦

¦управляющей компанией - не более 25%) ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    в том числе:                      ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  паи открытых ПИФ                    ¦ 391  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  паи интервальных ПИФ                ¦ 392  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  акции АИФ                           ¦ 393  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам,¦ 410  ¦         ¦        ¦

¦и акции АИФ (с недвижимостью - не     ¦      ¦         ¦        ¦

¦более 20%, с долей акций одного       ¦      ¦         ¦        ¦

¦эмитента более 35% - не более 10%)    ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦ценные бумаги иностранных государств и¦ 420  ¦         ¦        ¦

¦организаций (суммарно - не более 30%) ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦недвижимость                          ¦ 430  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦другие направления размещения         ¦ 440  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    в том числе:                      ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦дебиторская задолженность             ¦ 441  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    в том числе:                      ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  денежные средства на расчетных      ¦ 4411 ¦         ¦        ¦

¦  счетах у управляющего и финансовых  ¦      ¦         ¦        ¦

¦  посредников                         ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  начисленные проценты и купонный     ¦ 4412 ¦         ¦        ¦

¦  доход                               ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  передано другим финансовым          ¦ 4413 ¦         ¦        ¦

¦  посредникам (расшифровать)          ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦векселя                               ¦ 442  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦прочие направления (расшифровать)     ¦ 443  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦Дебиторская задолженность по срокам   ¦ 450  ¦         ¦        ¦

¦размещения:                           ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦  в том числе:                        ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    менее 3 месяцев                   ¦ 451  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    от 3 до 12 месяцев                ¦ 452  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦    свыше 12 месяцев                  ¦ 453  ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦Инвестиционные паи ПИФ, доверительное ¦ 460  ¦         ¦        ¦

¦управление которыми осуществляется    ¦      ¦         ¦        ¦

¦данной компанией                      ¦      ¦         ¦        ¦

+--------------------------------------+------+---------+--------+

¦Ценные бумаги, включенные и не        ¦ 470  ¦         ¦        ¦

¦включенные в котировальные списки     ¦      ¦         ¦        ¦

¦(суммарно - не более 40%)             ¦      ¦         ¦        ¦

--------------------------------------+------+---------+---------

.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов

-----------------------------------------------------------------

¦       Наименование показателя        ¦Номер ¦За отчетный период¦

¦                                      ¦строки+------------------+

¦                                      ¦      ¦тыс.¦    в % к    ¦

¦                                      ¦      ¦руб.¦  пенсионным ¦

¦                                      ¦      ¦    ¦ резервам под¦

¦                                      ¦      ¦    ¦ управлением ¦

+--------------------------------------+------+----+-------------+

¦Расходы, связанные с размещением      ¦ 510  ¦    ¦      X      ¦

¦пенсионных резервов                   ¦      ¦    ¦             ¦

+--------------------------------------+------+----+-------------+

¦Доход от размещения пенсионных        ¦ 520  ¦    ¦      X      ¦

¦резервов без учета расходов,          ¦      ¦    ¦             ¦

¦связанных с размещением               ¦      ¦    ¦             ¦

+--------------------------------------+------+----+-------------+

¦Доход от размещения пенсионных        ¦ 530  ¦    ¦             ¦

¦резервов с учетом расходов, связанных ¦      ¦    ¦             ¦

¦с размещением                         ¦      ¦    ¦             ¦

+--------------------------------------+------+----+-------------+

¦Вознаграждение управляющей компании   ¦ 540  ¦    ¦             ¦

--------------------------------------+------+----+--------------

Руководитель фонда             Подпись         Расшифровка подписи

Главный бухгалтер              Подпись         Расшифровка подписи

                                       М.П.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Ячейка бибилиотеки документов

2538 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыОтчет управления роспотребнадзора о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в сфере 2Отчет управления роспотребнадзора о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в сфере предоставления гражданам-потребителям кредитов и оказания им иных финансовых услуг (в формате Ворд 2023)Отчет управления роспотребнадзора о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в сфере предоставления гражданам-потребителям кредитов и оказания им иных финансовых услуг за период с 1 января по 31 июля 2008 года включительноОтчет управления федерального казначейства о ходе выполнения сводного перечня основных мероприятий по реализации положений плана деятельности федерального казначейства и достижения целевых значений показателей оценки степени исполнения указанных мероприятийОтчет управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту российской федерации о надзоре за производством и оборотом биологически активных добавок к пище (бад)Отчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервовОтчет управляющей компании негосударственного пенсионного фонда о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления. Форма № НПФ-РДУ (в формате Ворд 2023)Отчет управляющей компании о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках д (в формате Эксель)Отчет управляющей компании о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления
(приложение N 3 к приказу минфина рф от 16.08.2018 N 175н) (в формате Эксель)
Отчет участника контрольной группы (работника финансового контроля) министерства финансов российской федерации (в формате Ворд 2023)Отчет участника контрольной группы работника финансового контроля министерства финансов российской