raschet-prognoza-kassovykh-oborotov
Приложение 14
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.1998 N 14-П
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408004│ │
└───────┴───┘
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────────┐
│ Наименование показателей │Код │ Фактическое │ Прогноз │
│ │ │ исполнение за │ на │
│ │ │соответствующий│ квартал │
│ │ │ квартал │ г. │
│ │ │ прошлого года │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ ПРИХОД │ │ │ │
│ │ │ │ │
│1. Реализация услуг населению │1090│ │ │
│ │ │ │ │
│2. Поступления торговой выручки,│0867│ │ │
│включая поступления наличных денег│ │ │ │
│в счет подписки на периодические│ │ │ │
│издания │ │ │ │
│ │ │ │ │
│3. Поступления налогов и сборов │0632│ │ │
│ │ │ │ │
│4. Поступления денежных излишков от│1467│ │ │
│учреждений Сбербанка России│ │ │ │
│(превышение излишков над│ │ │ │
│подкреплениями учреждений│ │ │ │
│Сбербанка) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5. Прочие поступления (сальдо) │1278│ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│6. Итого по приходу │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ РАСХОД │ │ │ │
│ │ │ │ │
│7. Выплаты пенсий и пособий (без│0749│ │ │
│пенсий, переводимых по желанию│ │ │ │
│пенсионеров, обслуживаемых банком) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│8. Выплаты заработной платы│0058│ │ │
│работникам предприятий Госкомсвязи│ │ │ │
│России │ │ │ │
│ │ │ │ │
│9. Подкрепления учреждений│1476│ │ │
│Сбербанка России (превышение│ │ │ │
│подкреплений над сдачей излишков│ │ │ │
│учреждениями Сбербанка) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10. Прочие расходы (сальдо) │1233│ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│11. Итого по расходу │1232│ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│12. Сдача денежных излишков в│1472│ │ │
│учреждение банка (сальдо) (6 - 11) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│13. Получение подкреплений из│1473│ │ │
│учреждения банка (сальдо) (11 - 6) │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────────┘
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)