raschet-prognoza-kassovykh-oborotov-po-vydacham-nalichnykh-deneg-na-zarabotnuyu-platu
Приложение 12
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.1998 N 14-П
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408002│ │
└───────┴───┘
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────────┐
│ Наименование показателей │Код │ Фактическое │ Прогноз │
│ │ │ исполнение за │ на │
│ │ │соответствующий│ квартал │
│ │ │ квартал │ г. │
│ │ │ прошлого года │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│Фонд заработной платы: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│1. Фонд заработной платы и выплаты│0003│ │ │
│ социального характера │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2. Прочий фонд │0004│ │ │
│ │ │ │ │
│3. Фонд заработной платы - всего│0009│ │ │
│ (1 + 2) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Вычитаются при расчете: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4. Безналичные перечисления из│0026│ │ │
│ заработной платы - всего │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4.1. подоходного налога │0011│ │ │
│ │ │ │ │
│4.2. квартирной платы и платежей за│1009│ │ │
│ коммунальные услуги │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4.3. платежей по добровольным видам│0629│ │ │
│ страхования │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ │0018│ │ │
│ │ │ │ │
│5. Перечисления заработной платы во│ │ │ │
│ вклады в учреждения банков │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6. Выплаты заработной платы из│ │ │ │
│ выручки (поступлений)│ │ │ │
│ предприятий работникам - всего │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6.1. торговых предприятий │0840│ │ │
│ │ │ │ │
│6.2. учреждений Сбербанка России │0057│ │ │
│ │ │ │ │
│6.3. предприятий Госкомсвязи России│0058│ │ │
│ │ │ │ │
│7. Всего вычитается │0061│ │ │
│ │ │ │ │
│Добавляются при расчете: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│8. суммы налогов с пособий│0013│ │ │
│ соцстраха (по временной│ │ │ │
│ нетрудоспособности, беременности│ │ │ │
│ и родам) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│9. возвращенные в банк суммы│0062│ │ │
│ невыплаченной заработной платы │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10. Выдачи на заработную плату и│0073│ │ │
│ выплаты социального характера│ │ │ │
│ (3 - 7 + 8 + 9) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│11. Выдачи наличных денег на│0048│ │ │
│ выплату стипендий │ │ │ │
│ │ │ │ │
│12. Выдачи наличных денег на│0040│ │ │
│ расходы, не относящиеся к фонду│ │ │ │
│ заработной платы и выплатам│ │ │ │
│ социального характера │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Выдачи на заработную плату за│ │ │ │
│выходные дни по срокам,│ │ │ │
│приходящимся на другие кварталы: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│13. сумма, выплачиваемая в│0066│ │ │
│ предыдущем квартале по срокам,│ │ │ │
│ приходящимся на прогнозируемый│ │ │ │
│ (отчетный) квартал (-) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│14. сумма, выплачиваемая в│0065│ │ │
│ прогнозируемом (отчетном)│ │ │ │
│ квартале по срокам, приходящимся│ │ │ │
│ на последующий квартал (+) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│15. Всего выдач наличных денег на│0035│ │ │
│ заработную плату и выплаты│ │ │ │
│ социального характера и на│ │ │ │
│ расходы, не относящиеся к фонду│ │ │ │
│ заработной платы и выплатам│ │ │ │
│ социального характера (10 + 11 +│ │ │ │
│ 12 + 13 + 14) │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────────┘
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)