|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
к Положению о правилах организации |
|
наличного денежного обращения на |
|
территории Российской Федерации |
|
|
|
|
| |
|
ОКУД |
БИК |
| |
|
0408002 |
|
|
|
|
|
| РАСЧЕТ |
| ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА |
| НА ___ КВАРТАЛ ____ Г. |
|
| наименование территориального учреждения Банка России |
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
| Наименование показателей |
Код |
Фактическое исполнение за соответствую- щий квартал прошлого года |
Прогноз на _ квартал ____г. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Фонд заработной платы: |
|
|
|
| 1. Фонд заработной платы и выплаты социального характера |
0003 |
|
|
| 2. Прочий фонд |
0004 |
|
|
| 3. Фонд заработной платы - всего (1 + 2) |
0009 |
|
|
| Вычитаются при расчете: |
|
|
|
| 4. Безналичные перечисления из заработной платы - всего в том числе: |
0026 |
|
|
| 4.1. подоходного налога |
0011 |
|
|
| 4.2. квартирной платы и платежей за коммунальные услуги |
1009 |
|
|
| 4.3. платежей по добровольным видам страхования |
0629 |
|
|
| 4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ |
0018 |
|
|
| 5. Перечисления заработной платы во вклады в учреждения банков |
|
|
|
| 6. Выплаты заработной платы из выручки (поступлений) предприятий работникам - всего в том числе: |
|
|
|
| 6.1. торговых предприятий |
0840 |
|
|
| 6.2. учреждений Сбербанка России |
0057 |
|
|
| 6.3. предприятий Госкомсвязи России |
0058 |
|
|
| 7. Всего вычитается |
0061 |
|
|
| Добавляются при расчете: |
|
|
|
| 8. суммы налогов с пособий соцстраха (по временной нетрудоспособности, беременности и родам) |
0013 |
|
|
| 9. возвращенные в банк суммы невыплаченной заработной платы |
0062 |
|
|
| 10. Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (3 - 7 + 8 + 9) |
0073 |
|
|
| 11. Выдачи наличных денег на выплату стипендий |
0048 |
|
|
| 12. Выдачи наличных денег на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
0040 |
|
|
| Выдачи на заработную плату за выходные дни по срокам, приходящимся на другие кварталы: |
|
|
|
| 13. сумма, выплачиваемая в предыдущем квартале по срокам, приходящимся на прогнозируемый (отчетный) квартал (-) |
0066 |
|
|
| 14. сумма, выплачиваемая в прогнозируемом (отчетном) квартале по срокам, приходящимся на последующий квартал (+) |
0065 |
|
|
| 15. Всего выдач наличных денег на заработную плату и выплаты социального характера и на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (10 + 11 + 12 + 13 + 14) |
0035 |
|
|
| Исполнитель |
|
(Ф.И.О.) |