raschet-prognoza-kassovykh-oborotov
Приложение 15
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.1998 N 14-П
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408005│ │
└───────┴───┘
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────────┐
│ Наименование показателей │Код │ Фактическое │ Прогноз │
│ │ │ исполнение за │ на │
│ │ │соответствующий│ квартал │
│ │ │ квартал │ г. │
│ │ │ прошлого года │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ ПРИХОД │ │ │ │
│ │ │ │ │
│1. Прирост остатка вкладов │1259│ │ │
│ │ │ │ │
│ Поступления: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2. от продажи облигаций │1273│ │ │
│ │ │ │ │
│3. от продажи билетов всех видов│0645│ │ │
│ лотерей │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4. безналичными перечислениями в│1283│ │ │
│ уплату за товары │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5. перечисления за услуги│1285│ │ │
│ нетоварного характера │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6. торговой выручки │0868│ │ │
│ │ │ │ │
│7. квартирной платы и коммунальных│1054│ │ │
│ платежей │ │ │ │
│ │ │ │ │
│8. выручки от предприятий,│1085│ │ │
│ оказывающих прочие услуги │ │ │ │
│ │ │ │ │
│9. налогов, сборов и страховых│0633│ │ │
│ платежей │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10. от реализации недвижимости │1253│ │ │
│ │ │ │ │
│11. взносов от добровольных обществ│0666│ │ │
│ │ │ │ │
│12. Денежные подкрепления,│1476│ │ │
│ полученные от предприятий│ │ │ │
│ Госкомсвязи России │ │ │ │
│ │ │ │ │
│13. Погашение кредита │0790│ │ │
│ │ │ │ │
│14. Прочие приходные операции │1309│ │ │
│ │ │ │ │
│15. Прочие поступления (сальдо) │1274│ │ │
│ │ │ │ │
│16. Поступления - всего │1275│ │ │
│ │ │ │ │
│ РАСХОД │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Выплаты: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│17. по погашенным облигациям │1227│ │ │
│ │ │ │ │
│18. по лотереям │0776│ │ │
│ │ │ │ │
│19. заработной платы работникам│0057│ │ │
│ Сбербанка России │ │ │ │
│ │ │ │ │
│20. пенсий и пособий из│0752│ │ │
│ федерального бюджета │ │ │ │
│ │ │ │ │
│21. по поручениям органов│0701│ │ │
│ Росгосстраха │ │ │ │
│ │ │ │ │
│22. Сдача излишков предприятиям│1467│ │ │
│ Госкомсвязи России │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Перечисления во вклады: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│23. заработной платы, выплат│1262│ │ │
│ социального характера,│ │ │ │
│ расходов, не относящихся к│ │ │ │
│ фонду заработной платы и│ │ │ │
│ выплатам социального характера│ │ │ │
│ │ │ │ │
│24. доходов населения от продажи│1264│ │ │
│ сельхозпродуктов │ │ │ │
│ │ │ │ │
│25. пенсий и пособий │1265│ │ │
│ │ │ │ │
│26. других сумм │1266│ │ │
│ │ │ │ │
│27. Выдача кредита │0789│ │ │
│ │ │ │ │
│28. Прочие расходы (сальдо) │1229│ │ │
│ │ │ │ │
│29. Выдачи - всего │1231│ │ │
│ │ │ │ │
│30. Сдача денежных излишков в│1475│ │ │
│ учреждение банка │ │ │ │
│ │ │ │ │
│31. Поручение подкреплений из│1474│ │ │
│ учреждения банка │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────────┘
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)