raschet-prognoza-kassovykh-oborotov-po-postupleniyam-torgovoy-vyruchki
Приложение 11
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.1998 N 14-П
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408001│ │
└───────┴───┘
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ТОРГОВОЙ
ВЫРУЧКИ НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────────┐
│ Наименование показателей │Код │ Фактическое │ Прогноз │
│ │ │ исполнение за │ на │
│ │ │соответствующий│ квартал │
│ │ │ квартал │ г. │
│ │ │ прошлого года │ │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────────┤
│1. Розничный товарооборот (включая│0804│ │ │
│ оборот военторга) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2. Прочие источники │0000│ │ │
│ │ │ │ │
│3. Розничный товарооборот всех│0809│ │ │
│ торговых систем - всего│ │ │ │
│ (стр. 1 + стр. 2) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4. Поступления подписной платы за│0811│ │ │
│ периодические издания наличными│ │ │ │
│ деньгами │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5. Неинкассируемая выручка - всего │0850│ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5.1. продажа товаров по│0812│ │ │
│ безналичному расчету │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5.2. реализация газет и журналов в│0822│ │ │
│ счет подписки │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Выручка, использованная │ │ │ │
│ торговыми предприятиями: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│5.3. на заработную плату │0840│ │ │
│ │ │ │ │
│5.4. на выплату пособий │0841│ │ │
│ │ │ │ │
│5.5. на закупки│0842│ │ │
│ сельскохозяйственных продуктов│ │ │ │
│ │ │ │ │
│5.6. на прочие цели (включая│0843│ │ │
│ выплаты комитентам) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│6. Сдача выручки всеми способами│0855│ │ │
│ (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│7. Процент инкассации │0856│ │ │
│ │ │ │ │
│ Переходящая выручка: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│8. с прошлого периода (+) │0860│ │ │
│ │ │ │ │
│9. на следующий период (-) │0859│ │ │
│ │ │ │ │
│10. Поступления выручки в│0866│ │ │
│ учреждения банков, предприятия│ │ │ │
│ Госкомсвязи России - всего│ │ │ │
│ (стр. 6 + стр. 8 - стр. 9) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10.1. в предприятия Госкомсвязи│0867│ │ │
│ России наличными деньгами │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10.2. в учреждения банков наличными│0872│ │ │
│ деньгами │ │ │ │
│ │ │ │ │
│10.3. в учреждения банков│0869│ │ │
│ безналичными перечислениями в│ │ │ │
│ уплату за товары │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────────┘
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)