operativnyy-otchet-ob-ostatkakh-na-schetakh-po-uchetu-dokhodov
Изменения внесенные в данную форму Указания ЦБ РФ от 17.06.2010 N 2470-У, вступили в силу с 1 июля 2010 года.
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 17.06.2010 N 2470-У)
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ,
РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" ____________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала) _________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409901
Суточная
руб.
Номер
строки
|
Номер балансового счета
|
Сумма в валюте
Российской
Федерации
|
Сумма иностранной
валюты в рублевом
эквиваленте
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовый счет 40101
|
|
|
2
|
Балансовый счет 40105
|
|
|
3
|
Балансовый счет 40106
|
|
|
4
|
Балансовый счет 40116
|
|
X
|
5
|
Балансовый счет 40301
|
|
|
6
|
Балансовый счет 40314
|
|
|
7
|
Итого
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.