operativnyy-otchet-o-dvizhenii-sredstv-v-inostrannoy-valyute
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" _____________ г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409652
Суточная
┌─────────┐
Признак отчета с нулевыми показателями │ │
└─────────┘
единиц иностранной валюты
┌──────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────┐
│Номер │ Наименование показателя │ Доллар │ Евро │ ... │
│строки│ │ США │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ Код валюты:│ 840 │ 978 │ ... │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 1 │Остаток на начало операционного дня │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 2 │Сумма средств, зачисленных в течение │ │ │ │
│ │операционного дня │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3 │Сумма средств, списанных в течение │ │ │ │
│ │операционного дня, всего │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3.1 │для осуществления продажи иностранной │ │ │ │
│ │валюты на внутреннем валютном рынке │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3.2 │для оплаты расходов и иных платежей │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3.3 │для зачисления на валютный счет резидента │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3.4 │для зачисления на транзитные валютные счета│ │ │ │
│ │резидентов - комитентов, принципалов, │ │ │ │
│ │доверителей │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3.5 │для возврата ошибочно поступивших средств в│ │ │ │
│ │иностранной валюте │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 4 │Остаток на конец операционного дня │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ г.