|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 1 |
| к Указанию Банка России |
| от 12 ноября 2009 года N 2332-У |
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 12.05.2011 N 2627-У с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2011) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банковская отчетность |
| |
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
| |
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА |
| по состоянию на "__" ___________ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации |
| (наименование ее филиала) |
|
| Почтовый адрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код формы по ОКУД 0409901 |
| Суточная |
|
| руб. |
| Номер строки |
Номер балансового счета |
Сумма в валюте Российской Федерации |
Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте |
| 1 |
Балансовый счет N 40101 |
|
|
| 2 |
Балансовый счет N 40105 |
|
|
| 3 |
Балансовый счет N 40106 |
|
|
| 4 |
Балансовый счет N 40116 |
|
x |
| 5 |
Балансовый счет N 40301 |
|
|
| 6 |
Балансовый счет N 40501 (с признаком "1" и "2") |
|
|
| 7 |
Балансовый счет N 40601 (с признаком "1" и "2") |
|
|
| 8 |
Балансовый счет N 40601 (с признаком "3" и "4") |
|
|
| 9 |
Балансовый счет N 40701 (с признаком "1" и "2") |
|
|
| 10 |
Балансовый счет N 40701 (с признаком "3" и "4") |
|
|
| 11 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
(Ф.И.О.) |
|
|
| Главный бухгалтер |
(Ф.И.О.) |
|
|
| |
|
|
|
| Исполнитель |
(Ф.И.О.) |
|
|
| Телефон: |
|
|
|
|
|
|
| "__" _____________ г. |
|
|
|
|
|
|