Договор обслуживания кассы | часть 1


Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы

 

Приложение N 2 к Распоряжению Мэра Москвы от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
г. Москва                                   "____"____________ 199_ г.

Банк ____________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
(название банка)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице
(наименование организации)

___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)

_________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно - кассового обслуживания счета _________________________, владельцем которого является Клиент.
2. Расчетно - кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.
3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно - кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.
7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _____________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на счет N _______________ (реквизиты основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N __________________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N ___________________ пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов Правительства Москвы.
14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.
15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.
При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы.
17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от __________________.
18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями и занесены в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы.
Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
19. Настоящий Договор составлен на ___________ листах, в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Клиент обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора представить его в Департамент финансов Правительства Москвы для занесения в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы. После регистрации настоящего Договора один его экземпляр находится у Клиента, другой - в Банке, а третий - в Департаменте финансов Правительства Москвы.
20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса сторон:
Клиент:                                 Банк:
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________
________________________                       _______________________

Зарегистрировано: Департамент финансов.



Источник - Распоряжение Мэра Москвы от 07.02.1997 № 108-РМ (с изменениями и дополнениями на 2005 год)

 

Договор об открытии расчетного счета (расчетно-кассовое обслуживание)

 

Договор N ___ об открытии расчетного счета
г. ______
"___"________ ____ г.
___________________________________________________________,
(наименование банка)
лицензия Центрального банка
Российской Федерации N _____ от "___"________ ____ г., именуем__
в           дальнейшем           "Банк",           в          лице
______________________________________,  действующ__  на основании
(Ф.И.О., должность)
____________________________, с  одной  стороны,  и  _____________________,
(устава, положения, доверенности)                (наименование организации)
именуем__ в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующ__  на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с  другой  стороны,  совместно   именуемые "Стороны",  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Клиенту расчетный счет N _______ и обязуется принимать и зачислять поступающие на счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, соответствующих действующему законодательству.
1.2. Клиент обязуется хранить свои денежные средства на счете в Банке и распоряжаться ими в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Банк обязуется открыть расчетный счет не позднее _________ после предоставления Клиентом в Банк заявления на открытие банковского счета с обязательными приложениями, которое рассматривается в качестве оферты и совершения Банком конклюдентных действий по открытию счета, которые рассматриваются в качестве акцепта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
2.1. Банк открывает Клиенту расчетный счет N ____ в течение ___ дней после представления Клиентом необходимых для оформления документов. Перечень документов указан в Приложении.
2.2. Банк обязуется предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
- вести в установленном порядке учет денежных средств на счете Клиента;
- зачислять на счет Клиента поступающие суммы;
- выполнять распоряжения Клиента о произведении платежей с его счета;
- принимать от Клиента наличные деньги, осуществлять их пересчет и зачисление на счет;
- выдавать Клиенту в установленном порядке наличные деньги;
- выполнять другие расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Предоставление услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.
2.4. Платежи со счета Клиента Банк осуществляет в пределах остатка средств на счете.
2.5. Банк обязуется своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, другими нормативными актами.
2.6. Списание денег со счета Клиента производится только по его поручению или с его согласия. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета Клиента осуществляется Банком лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством или настоящим Договором.
2.7. Банк обеспечивает Клиента бланками расчетно-кассовых документов, в том числе чековыми книжками.
2.8. Банк выдает Клиенту выписки с расчетного счета по состоянию на первое число каждого месяца, а также по состоянию на ______ каждого месяца. При отсутствии движения по счету выписки выдаются только по требованию Клиента.
2.9. Банк консультирует Клиента по вопросам законодательства о расчетах, банковской технике, правилах документооборота и другим вопросам, имеющим отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.
2.10. Банк гарантирует тайну операций по расчетному счету. Без согласия Клиента справки третьим лицам по указанному вопросу могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством.
2.11. Банк имеет право отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в том числе правил оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк.
2.12. Банк имеет право отказать Клиенту в выдаче наличных денег в случае несвоевременного представления (или непредставления) Клиентом кассового плана, а также превышения его лимита.
2.13. За пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента, Банк обязуется ежемесячно уплачивать Клиенту ___% (_________) от действующей учетной ставки Центрального банка России по среднедневному за месяц остатку на расчетном счете Клиента. Указанные в настоящем пункте суммы Банк начисляет не позднее ___ (_________) числа следующего месяца.
2.14. В случае расторжения настоящего договора Банк обязуется в срок ____________ перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, на указанный Клиентом счет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязуется:
- выполнять все требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, документами Банка России и Банка по вопросам, связанным с совершением операций по расчетному счету, и предоставлять достоверную информацию;
- вносить наличные денежные средства на расчетный счет, за исключением переходящих остатков денег в кассе и сумм денежной выручки, расходование которой разрешено действующим законодательством;
- представлять Банку ежеквартально кассовый план не позднее _________;
- выполнять требования действующего законодательства по вопросам совершения расчетно-кассовых операций;
- оплачивать услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в порядке и размерах, установленных настоящим договором.
3.2. Клиент имеет право:
- самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его расчетном счете, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством;
- давать Банку поручения по расчетно-кассовому обслуживанию, делать запросы, требовать отчета о выполнении поручений;
- требовать и получать наличные деньги в пределах кассового плана в случаях, установленных законодательством.
3.3. Клиент обязан бережно относиться к имуществу Банка, а также соблюдать пропускной режим, установленный Банком.
3.4. Клиент предупреждает Банк о списании со своего счета средств на сумму свыше ____ (__________) рублей за ____________.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
4.1. Открытие расчетного счета осуществляется бесплатно.
4.2. Плата за проведение безналичных расходных операций по счету Клиента составляет __% (______ процента) от каждой списываемой со счета суммы. Расчеты осуществляются ежеквартально в безакцептном порядке в течение первых пяти дней месяца, следующего за расчетным периодом.
При неснижаемом остатке на счете Клиента в размере более _____ (_________) рублей в расчетном периоде плата за проведение безналичных расходных операций по счету не взимается.
4.3. Клиент уплачивает Банку при получении наличных денег:
- на хозяйственные нужды и командировочные расходы, а также прочие нужды - ___% (________ процентов) от суммы;
- на иные нужды Клиента, не оговоренные в кассовом плане, размер оплаты составляет __% (______ процентов) от выдаваемой суммы.
4.4. Чек на получение Клиентом наличных денег оплачивается в течение _______________ после получения чека Банком.
4.5. Оплата телеграфных расходов производится в соответствии с расценками, установленными Центральным банком России.
4.6. Банк осуществляет прием в кассу денежной выручки:
- купюрами номиналом __________ рублей и более бесплатно;
- за прием купюр номинальной стоимостью менее _______ рублей Банк взимает комиссию в размере ___% (_____ процентов) от суммы сдаваемой выручки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор действует с момента внесения Клиентом на свой счет денежных средств не менее ________ (_______) ______ и по "__"________ ___ г.
5.2. Договор считается продленным на неопределенный срок в случае, если после истечения срока настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
5.3. Клиент имеет право расторгнуть настоящий договор до истечения срока, предупредив Банк за _______ дней.
Договор считается расторгнутым с момента получения Банком заявления Клиента о закрытии счета, если в заявлении не указан более поздний срок.
При расторжении договора банковского счета (закрытии счета) остаток денежных средств на счете по указанию Клиента перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента.
5.4. Настоящий договор считается незаключенным, если Клиент в двадцатидневный срок со дня его подписания не представит Банку документы, необходимые для оформления (открытия) расчетного счета.
5.5. Расторжение договора банковского счета и закрытие счета происходят одновременно.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Возникающие споры стороны разрешают путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета Клиента, а также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает в пользу Клиента штраф в размере ____% от несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.
7.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку в осуществлении расчетно-кассового обслуживания, произошедшую не по вине Банка.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При переоформлении счета в связи с реорганизацией Клиент обязуется представить документы, перечень которых установлен в Приложении N ___ к настоящему договору и действующим законодательством.
8.2. При изменении местонахождения каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону в течение трех дней о происшедших изменениях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменной форме за подписью каждой из сторон и являются его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Банка, второй - у Клиента. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.4. Приложения:
9.4.1. Перечень документов (Приложение N 1).
9.4.2. Тарифы Банка;
9.4.3. Условия обслуживания;
9.4.4. ________________________________________.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Банк: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.2. Клиент: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк:                                         Клиент:

______________________                          _______________________

М.П.                                          М.П.
 

 

Договор о коллективной материальной ответственности кассовых работников

 

Приложение N 21 к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 16, 98, 138, 141)
ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАССОВЫХ РАБОТНИКОВ
"__" ___________ 19__ г.                             N ___________

В  целях обеспечения сохранности валютных и  других  ценностей
__________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)
в лице ___________________________________________________________
(руководитель учреждения банка или его заместитель, фамилия,
________________, именуемый в дальнейшем "администрация", выступая
имя, отчество)
от имени учреждения банка, и кассовые работники __________________
(наименование
__________________________ в лице:
учреждения банка)
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________
___________________________________,
именуемые в  дальнейшем  "бригада",  заключили настоящий договор о
следующем.
1. Бригада, выполняющая работу _______________________________ _________________________________________________________________, непосредственно связанную с пересчетом, обработкой, приемом, выдачей, хранением, перевозкой валютных и других ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных учреждением банка валютных и других ценностей, нарушение законности совершения операций с иностранной валютой и обязуется:
- бережно относиться к вверенным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать администрации о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных бригаде валютных и других ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с валютными и другими ценностями и их хранения;
- не допускать разглашения сведений об известных им операциях с валютными и другими ценностями по их хранению, приему, выдаче, перевозке, охране, сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
2. Члены бригады имеют право:
- заявить отвод отдельным членам бригады, которые, по их мнению, не могут организовать работу и обеспечить сохранность валютных и других ценностей;
- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с исполнением договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности;
- распределять выделенные средства фонда материального поощрения между работниками бригады с учетом коэффициента их трудового участия.
3. Администрация обязуется:
- создать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных бригаде валютных и других ценностей;
- обеспечить страхование кассовых операций с валютными и другими ценностями;
- знакомить работников бригады с действующим законодательством о материальной ответственности за ущерб, причиненный учреждению банка, а также с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки валютных и других ценностей, действующими в системе банка.
Администрация проводит в установленном порядке ревизии валютных и других ценностей и проверки соблюдения правил совершения операций с ними.
4. Члены бригады несут материальную ответственность за сохранность валютных и других ценностей и за всякий ущерб, причиненный банку как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям, с момента фактического приема валютных и других ценностей.
Члены бригады несут материальную ответственность независимо от того, когда и в каком из учреждений банков СССР или банка - корреспондента за границей обнаружены оформленные соответствующими документами (актами) недостачи валютных и других ценностей и иные недостатки в работе, причинившие материальный ущерб банку.
Определение размера ущерба и его возмещение производится в соответствии с действующим законодательством.
5. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб.
6. Действие настоящего договора распространяется на весь период работы с валютными и другими ценностями в данной бригаде.
Настоящий договор составлен в ____________ экземплярах:
1-й экземпляр - администрации;
остальные - кассовым работникам.

Адреса сторон договора:

Администрации ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кассовых работников ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Администрация ____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Кассовые работники _______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

М.П.



Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 № 7

 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работников банка

 

ДОГОВОР N _____________ о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работников
г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

В   целях  обеспечения   сохранности   валютных   и   других ценностей,
принадлежащих ______________________________, _____________________________
(наименование работодателя)            (Ф.И.О.)
в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,
именуем__ в дальнейшем "Администрация", и ________________________________,
именуем__  в  дальнейшем   "Работник",    заключили    настоящий    договор
о нижеследующем:

1. Работник, занимающий должность ____________________________________,
(наименование должности)
выполняющий работу, непосредственно  связанную  с  пересчетом,  обработкой,
приемом,   выдачей,   хранением,   перевозкой  валютных и других ценностей,
принимает  на  себя  полную  материальную  ответственность за необеспечение
сохранности  вверенных  ему  Администрацией  валютных  и  других  ценностей
и обязуется:
- бережно относиться к вверенным ему ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать Администрации обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных Работнику валютных и других ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с валютными и другими ценностями и их хранения;
- не допускать разглашения сведений об известных ему операциях с валютными и другими ценностями по их хранению, отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
2. Администрация обязуется:
- создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему валютных и других ценностей;
- обеспечить страхование кассовых операций с валютными и другими ценностями;
- знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности за ущерб, причиненный Администрации, а также с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки валютных и других ценностей, действующими в системе банка.
Администрация проводит в установленном порядке ревизии валютных и других ценностей и проверки соблюдения правил совершения операций с ними.
3. Работник несет материальную ответственность за сохранность валютных и других ценностей и за всякий ущерб, причиненный Администрации как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям, с момента фактического приема им валютных и других ценностей.
Определение размера ущерба и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Действие настоящего договора распространяется на весь период работы с вверенными Работнику валютными и другими ценностями.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах: первый экземпляр - Администрации, второй экземпляр - Работнику.

Адреса сторон договора:
Администрации: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Работника: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Администрация:       __________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Работник:            __________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
 

 


Договор банковского счета и расчетно-кассового обслуживания организации-резидента в валюте Российской ФедерацииДоговор на кассовое обслуживаниеДоговор на расчетно-кассовое обслуживаниеДоговор о коллективной материальной ответственности кассовых работниковДоговор о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работниковДоговор о полной индивидуальной материальной ответственности кассовых работников банкаДоговор об оказании услуг по технической поддержке контрольно-кассовой техникиДоговор об открытии расчетного счета (расчетно-кассовое обслуживание)Договор операционно-кассового обслуживания лицевого счетаДоговор расчетно-кассового обслуживания (без права клиента открывать расчетные и текущие счета в других банках и кредитных учреждениях без уведомления банка кроме расчетных (текущих) счетов в иностранной валюте)Договор расчетно-кассового обслуживания организацииТиповой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов счетов для учета операций со средствами полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности а также средствами поступающими во временное распоряжение организаций финансируемых из бюджета города Москвы