Отчет о движении денежных средств (форма по окуд 0503123)
(приложение N 1 к инструкции, утв. приказом минфина рф от 28.12.2010 N 191н, от 09.12.2022 N 186н)

или поделиться

Отчет о движении денежных средств (форма по окуд 0503123)
(приложение N 1 к инструкции, утв. приказом минфина рф от 28.12.2010 N 191н, от 09.12.2022 N 186н) | изменен в ноябре 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
25Отчет о движении денежных средств 89Форма 28-*218Отчет по ОКУД 416Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)3799Отчет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Отчет


(в ред. Приказов Минфина РФ от 16.05.2019 N 72н, от 31.01.2020 N 13н, от 11.06.2021 N 82н, от 14.06.2022 N 94н, от 09.12.2022 N 186н)


	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ													КОДЫ
								Форма по ОКУД						0503123
		на 1			20	г.						Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита
											по ОКПО
									Глава по БК
Наименование бюджета										по ОКТМО
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.											по ОКЕИ			383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя			Код строки	Код по КОСГУ			За отчетный период						За аналогичный период прошлого финансового года
1			2	3			4						5
ПОСТУПЛЕНИЯ			0100
Поступления по текущим операциям - всего			0200	100
в том числе:
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование			0300	110
в том числе:
по налогам			0301	111
по государственным пошлинам, сборам			0302	112
по таможенным платежам			0303	113
по обязательным страховым взносам			0304	114
по доходам от собственности			0400	120
в том числе:
от операционной аренды			0401	121
от финансовой аренды			0402	122
от платежей при пользовании природными ресурсами			0403	123
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств			0404	124
от процентов по предоставленным заимствованиям			0405	125
от процентов по иным финансовым инструментам			0406	126
от дивидендов от объектов инвестирования			0407	127
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			0408	128

Стр. 2


Форма 0503123 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129
от концессионной платы	0410	12К
от простого товарищества	0411	12Т
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130
в том числе:
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133
от компенсации затрат	0505	134
по условным арендным платежам	0506	135
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142
от страховых возмещений	0603	143
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150
в том числе:
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157

Стр. 3


Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160
из них:
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168
по иным текущим поступлениям	1200
в том числе:
от невыясненных поступлений	1201	181
от иных доходов	1202	189
от реализации оборотных активов	1203	440
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300
в том числе:
от реализации нефинансовых активов	1400	400
из них:
основных средств	1410	410
нематериальных активов	1420	420

Стр. 4


Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430
материальных запасов	1440	440
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441
продуктов питания	1442	442
горюче-смазочных материалов	1443	443
строительных материалов	1444	444
мягкого инвентаря	1445	445
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449
от биологических активов	1450	460
от реализации финансовых активов	1600
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620
акций и иных финансовых инструментов	1620	630
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649
от реализации иных финансовых активов	1640	650
Поступления от финансовых операций - всего	1800
в том числе:

Стр. 5


Форма 0503123 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700
из них:
внутренние привлеченные заимствования	1910	710
внешние привлеченные заимствования	1920	720

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210
в том числе:
за счет заработной платы	2301	211
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214
за счет оплаты работ, услуг	2400	220
в том числе:
услуг связи	2401	221
транспортных услуг	2402	222
коммунальных услуг	2403	223
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225
прочих работ, услуг	2406	226
страхования	2407	227
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230
из них:
внутреннего долга	2501	231
внешнего долга	2502	232
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240

Стр. 6


Форма 0503123 с. 6
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250
из них:
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256
за счет социального обеспечения	2800	260

Стр. 7


Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267
за счет операций с активами	2900	270
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286
за счет прочих расходов	3100	290

Стр.8


Форма 0503123 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340
из них:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341
продуктов питания	3112	342
горюче-смазочных материалов	3113	343
строительных материалов	3114	344
мягкого инвентаря	3115	345
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346
материальных запасов однократного применения	3117	349
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:	3300
из них:
основных средств	3310	310
нематериальных активов	3320	320
непроизведенных активов	3330	330
материальных запасов	3340	340
из них:
прочих запасов (материалов)	3346	346
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347
биологических активов	3350	360
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228
на приобретение финансовых активов:	3400
из них:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520
акций и иных финансовых инструментов	3420	530

Стр. 9


Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540
из них:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543
иным нефинансовым организациям	3434	544
иным финансовым организациям	3435	545
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546
физическим лицам	3437	547
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548
нерезидентам	3439	549
иных финансовых активов	3440	550
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820
Иные выбытия - всего	3900
из них:


3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200
из них:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220

Стр. 10


Форма 0503123 с. 10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300
из них:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310
перечисление денежных обеспечений	4320
со средствами во временном распоряжении	4400
из них:
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500
из них:
увеличение расчетов	4510	510
уменьшение расчетов	4520	610
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610
Изменение остатков средств - всего	5000
в том числе:
за счет увеличения денежных средств	5010	510
за счет уменьшения денежных средств	5020	610
за счет курсовой разницы	5030	171

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x
в том числе:
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510
в том числе: