|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 1 |
| к Указанию Банка России |
| от 8 октября 2018 года N 4927-У |
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 17.02.2021 N 5736-У) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковская отчетность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на " |
|
" |
|
|
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации |
|
| Адрес (место нахождения) кредитной организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код формы по ОКУД 0409814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Квартальная (Годовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номер строки |
Наименования статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. |
Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
|
|
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
|
|
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
|
|
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
|
|
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |
|
|
|
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
|
|
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
|
|
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
|
|
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
|
|
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
|
|
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
|
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
|
|
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
|
|
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
|
|
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
|
|
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
|
|
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
|
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
|
|
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
|
|
| 1.3 |
Итого |
|
|
|
| |
(сумма строк 1.1 и 1.2) |
|
|
|
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 |
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
|
|
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
|
|
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
|
|
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
|
|
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
|
|
| 2.8 |
Итого |
|
|
|
| |
(сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
|
|
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
|
|
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
|
|
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
|
|
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
|
|
| 3.4а |
Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде |
|
|
|
| 3.5 |
Итого |
|
|
|
| |
(сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
|
|
| 4 |
Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
|
|
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
|
|
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|
|
|
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
(Ф.И.О.) |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
(Ф.И.О.) |
|
|
|
|
|
|
| Телефон: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " |
|
" |
|
|
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|