Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании________________________________________________________________________________Утвержден Приказом ФСФР России от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ__________________________________________________________________ (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании) по состоянию на __/__/____Счет депо N ______________________________________________________ (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании) Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации <*>-----------------------------------------------------------------¦ N ¦ Вид ¦ Входящий¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦выпуска¦ценных¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦остаток ¦стоимость¦¦ ¦бумаг ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦ ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумагиосуществляется специализированным депозитарием. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации-----------------------------------------------------------------¦ N ¦ Входящий ¦Зачислено на¦Списано со¦Исходящий¦ Рыночная ¦¦выпуска¦остаток на¦счет депо в ¦счета депо¦ остаток ¦ стоимость ¦¦ ¦ начало ¦ течение ¦в течение ¦на конец ¦ на конец ¦¦ ¦ отчетного¦ отчетного ¦отчетного ¦отчетного¦ отчетного ¦¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦(тыс. руб.)¦+-------+----------+------------+----------+---------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-------+----------+------------+----------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+----------+------------+----------+---------+------------ Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦ N ¦ Входящий¦Зачис- ¦ Списано ¦Исходящий¦ Рыночная ¦¦нование¦выпуска¦ остаток ¦лено ¦со счета ¦остаток ¦стоимость ¦¦субъ- ¦ ¦на начало¦на счет¦ депо в ¦на конец ¦ на конец ¦¦екта ¦ ¦отчетного¦депо в ¦ течение ¦отчетного¦отчетного ¦¦Россий-¦ ¦ периода ¦течение¦отчетного¦периода ¦ периода ¦¦ской ¦ ¦ (шт.) ¦отчет- ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦Федера-¦ ¦ ¦ного ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦¦ции ¦ ¦ ¦периода¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------+---------+-------+---------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+-------+---------+-------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+-------+---------+-------+---------+---------+----------- Муниципальные облигации-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦ N ¦ Входящий¦Зачисле-¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦выпуска¦ остаток ¦но на ¦со счета ¦остаток ¦стоимость¦¦эмитен-¦ ¦на начало¦счет де-¦ депо ¦на конец ¦на конец ¦¦та ¦ ¦отчетного¦по в те-¦в течение¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦чение ¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦отчетно-¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦го пери-¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦ода ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+-------+---------+--------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+-------+---------+--------+---------+---------+---------- Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием-----------------------------------------------------------------¦Наиме-¦ N ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦ Рыночная¦¦нова- ¦выпуска¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦ние ¦ ¦на начало¦ депо в ¦ депо ¦ на конец¦ на конец¦¦эми- ¦ ¦отчетного¦ течение ¦в течение¦отчетного¦отчетногтента ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------+---------+---------+---------+---------+---------- Акции российских акционерных обществ-----------------------------------------------------------------¦Наиме-¦ N ¦ Входящий¦Зачис- ¦ Списано ¦Исходящий¦ Рыночная ¦¦нова- ¦выпуска¦ остаток ¦лено ¦со счета ¦ остаток ¦ стоимость ¦¦ние ¦ ¦на начало¦на счет¦ депо ¦ на конец¦ на конец ¦¦эми- ¦ ¦отчетного¦депо в ¦в течение¦отчетного¦ отчетного ¦¦тента ¦ ¦ периода ¦течение¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦отчет- ¦ периода ¦ (шт.) ¦(тыс. руб.)¦¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ (шт.) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦периода¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------+---------+-------+---------+---------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------+-------+---------+-------+---------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------+---------+-------+---------+---------+------------ Облигации с ипотечным покрытием-----------------------------------------------------------------¦Наиме-¦ N ¦ Входящий ¦Зачис- ¦ Списано ¦ Исходящий¦Рыночная ¦¦нова- ¦выпуска¦остаток на¦лено ¦со счета ¦остаток на¦стоимость¦¦ние ¦ ¦ начало ¦на счет¦ депо ¦ конец ¦ на ¦¦эми- ¦ ¦отчетного ¦депо в ¦в течение¦ отчетного¦ конец ¦¦тента ¦ ¦ периода ¦течение¦отчетного¦ периода ¦отчетног ¦ ¦ (шт.) ¦отчет- ¦ периода ¦ (шт.) ¦периода ¦¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ (шт.) ¦ ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦периода¦ ¦ ¦ руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------+----------+-------+---------+----------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------+-------+----------+-------+---------+----------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------+----------+-------+---------+----------+---------- Ипотечные сертификаты участия-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Индиви- ¦Входящий ¦Зачислено¦Списано ¦Исходя-¦Рыночная ¦¦нование¦дуальное¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦щий ос-¦стоимость¦¦управ- ¦обозна- ¦на начало¦ депо в ¦депо в ¦таток ¦на конец ¦¦ляющего¦чение ¦отчетного¦ течение ¦течение ¦на ко- ¦отчетногипотеч-¦ипотеч- ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦нец от-¦ периода ¦¦ным ¦ного ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦четного¦ (тыс. ¦¦покры- ¦покрытия¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦периода¦ руб.) ¦¦тием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦+-------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+--------+---------+---------+---------+-------+---------- Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов------------------------------------------------------------------------¦ Вид ¦Наиме-¦Наиме- ¦Номер ¦Входя- ¦Зачисле-¦Списано¦Исходя- ¦Рыноч-¦¦ценных¦нова- ¦нование¦выпуска ¦щий ос-¦но на ¦со сче-¦щий ос- ¦ная ¦¦бумаг ¦ние ¦управ- ¦или иные¦таток ¦счет де-¦та депо¦таток на¦стои- ¦¦ ¦фонда ¦ляющего¦реквизи-¦на на- ¦по в те-¦в тече-¦конец ¦мость ¦¦ ¦ ¦актива-¦ты цен- ¦чало ¦чение ¦ние от-¦отчетно-¦на ¦¦ ¦ ¦ми фон-¦ных бу- ¦отчет- ¦отчетно-¦четного¦го пери-¦конец ¦¦ ¦ ¦да ¦маг ¦ного ¦го пери-¦периода¦ода ¦отчет-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода¦ода ¦ (шт.) ¦(шт.) ¦ного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦(шт.) ¦ ¦ ¦перио-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦+------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------Должность уполномоченного лица _____________________ И.О.Фамилияспециализированного депозитария (подпись)М.П.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео