otchet-ob-operatsiyakh-na-valyutnykh-i-denezhnykh-rynkakh
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
за "__" ___________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______
Почтовый адрес ________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409701
Суточная
Номер
стро-
ки
|
Дата заклю-
чения сде-
лки по кон-
версионным
операциям
(дата при-
влечения
(размеще-
ния) денеж-
ных средств
по опера-
циям на
денежных
рынках)
|
Дата рас-
четов (ис-
полнения)
по конвер-
сионным
сделкам
(дата воз-
врата де-
нежных
средств по
операциям
на денеж-
ных рын-
ках)
|
Условия сделки
|
Контрагент
|
Дополни-
тельные
сведения
по сдел-
кам
|
Дополнительные
сведения по валютному
опциону и операциям
на денежных рынках
|
требования
|
обязательства
|
резидент
(нерези-
дент)
|
кредит-
ная орга-
низация
|
торговая
система
|
прочие
|
тип
опциона
("Put"
или
"Call")
(тип
операции
на
денежном
рынке)
|
опционная
премия, тыс.
ед.
(процентная
ставка,
процентов)
|
циф-
ровой
код
валюты
|
сумма,
тыс.
ед.
|
циф-
ровой
код
валюты
|
сумма,
тыс.
ед.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ г.