otchet-ob-operatsiyakh-na-valyutnykh-i-denezhnykh-rynkakh
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
за "__" ___________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______
Почтовый адрес ________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409701
Суточная
Номер стро- ки
|
Дата заклю- чения сде- лки по кон- версионным операциям (дата при- влечения (размеще- ния) денеж- ных средств по опера- циям на денежных рынках)
|
Дата рас- четов (ис- полнения) по конвер- сионным сделкам (дата воз- врата де- нежных средств по операциям на денеж- ных рын- ках)
|
Условия сделки
|
Контрагент
|
Дополни- тельные сведения по сдел- кам
|
Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках
|
требования
|
обязательства
|
резидент (нерези- дент)
|
кредит- ная орга- низация
|
торговая система
|
прочие
|
тип опциона ("Put" или "Call") (тип операции на денежном рынке)
|
опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов)
|
циф- ровой код валюты
|
сумма, тыс. ед.
|
циф- ровой код валюты
|
сумма, тыс. ед.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ г.