Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании________________________________________________________________________________Утвержден Приказом ФСФР России от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н
Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, на __/__/____ г.Полное наименование, ИНН/КППучредителя управления ____________________________________________Полное фирменное наименование,ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________Дата и номер договора доверительного управления __________________Счет депо N ______________________________________________________ (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании) Государственные ценные бумаги Российской Федерации <*>-----------------------------------------------------------------¦ Номер ¦ Вид ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦выпуска¦ценных¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦ ¦бумаг ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦ ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумагиосуществляется специализированным депозитарием. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Номер¦Входящий¦Зачислено ¦Списано ¦Исходя- ¦Рыночная ¦¦нование ¦вы- ¦остаток ¦на счет ¦со счета ¦щий ос- ¦стоимость¦¦субъекта ¦пуска¦на нача-¦депо в ¦депо в ¦таток ¦на конец ¦¦Российс- ¦ ¦ло от- ¦течение ¦течение ¦на конец¦отчетногкой ¦ ¦четного ¦отчетного ¦отчетного¦отчетно-¦периода ¦¦Федерации¦ ¦периода ¦периода ¦периода ¦го пе- ¦(тыс. ¦¦ ¦ ¦(шт.) ¦(шт.) ¦(шт.) ¦риода ¦руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦ ¦+---------+-----+--------+----------+---------+--------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---------+-----+--------+----------+---------+--------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+-----+--------+----------+---------+--------+---------- Муниципальные облигации-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Номер ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦вы- ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦эмитен-¦пуска ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦та ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Номер ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦вы- ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦эмитен-¦пуска ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦та ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- Акции российских акционерных обществ, созданных в форме открытых акционерных обществ-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Номер ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦вы- ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦эмитен-¦пуска ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦та ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- Облигации с ипотечным покрытием-----------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Номер ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦вы- ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦эмитен-¦пуска ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦та ¦ ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетног ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------+---------+---------+---------+---------+---------- Ипотечные сертификаты участия-------------------------------------------------------------------¦Наиме- ¦Индиви- ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦нование¦дуальное¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦управ- ¦обозна- ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦ляющего¦чение ¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетногипотеч-¦ипотеч- ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ным по-¦ного по-¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦крытием¦крытия ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------- Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов------------------------------------------------------------------------¦Вид ¦Наиме-¦Наиме- ¦Номер ¦Входя- ¦Зачисле-¦Списано¦Исходя- ¦Рыноч-¦¦ценных¦нова- ¦нование¦выпуска ¦щий ¦но на ¦со сче-¦щий ос- ¦ная ¦¦бумаг ¦ние ¦управ- ¦или иные¦остаток¦счет ¦та депо¦таток на¦стои- ¦¦ ¦фонда ¦ляющего¦реквизи-¦на ¦депо в ¦в тече-¦конец ¦мость ¦¦ ¦ ¦актива-¦ты цен- ¦начало ¦течение ¦ние от-¦отчетно-¦на ¦¦ ¦ ¦ми фон-¦ных бу- ¦отчет- ¦отчетно-¦четного¦го пери-¦конец ¦¦ ¦ ¦да ¦маг ¦ного ¦го пери-¦периода¦ода ¦отчет-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода¦ода ¦(шт.) ¦(шт.) ¦ного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.) ¦(шт.) ¦ ¦ ¦перио-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦+------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------- Ценные бумаги международных финансовых организаций--------------------------------------------------------------------------¦Наименование¦ Код ¦Код ¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦¦международ- ¦ ISIN¦CFI ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦¦ной финан- ¦ ¦ ¦на начало¦ депо ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦¦совой орга- ¦ ¦ ¦отчетного¦в течение¦ течение ¦отчетного¦отчетногнизации ¦ ¦ ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (шт.) ¦ (шт.) ¦ ¦ руб.) ¦+------------+-----+----+---------+---------+---------+---------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------------+-----+----+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-----+----+---------+---------+---------+---------+---------- _______________________________ _____________ ___________________ Должность уполномоченного лица (подпись) расшифровка подписи специализированного депозитария М.П.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео