blanki-informacija-Spravka-informaciya_o_vypolnenii_nevypolnenii_pokazatelej_effektivnosti_raboty_municipalnogo_unitarn
Справка-информация о выполнении (невыполнении) показателей эффективности работы муниципального унитарного предприятия ЖКХ в Пушкинском муниципальном районе Московской области
________________________________________________________________________________
Приложение N 3 к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 12 апреля 2011 г. N 926
СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ (НЕВЫПОЛНЕНИИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ ЗА _______ КВАРТАЛ 20__ Г.
________________________________
(наименование)
---------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Муниципальные¦Показатели эффективности работы предприятия ¦
¦п/п¦унитарные ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ ¦ ¦
+---+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦МУП ¦Выполнение квартального планового задания по текущему ремонту ¦
¦ ¦"Объединенная¦жилищного фонда согласно утвержденному графику: ¦
¦ ¦дирекция ЖКХ"¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г.¦План ¦Факт квартала, ¦% выполнения ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦Кол-во ¦квартала, ¦кол-во ед./тыс. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ед./тыс. ¦кол-во ¦руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ед./тыс. руб.¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------+-------------+------------------+----------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------+-------------+------------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Количество документов и замечаний контролирующих органов ¦
¦ ¦ ¦на некачественное предоставление услуг. ¦
¦ ¦ ¦Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду ¦
¦ ¦ ¦согласно утвержденному графику: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г.¦План ¦Факт квартала, ¦% выполнения ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦Кол-во ¦квартала, ¦кол-во ед./тыс. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ед./тыс. ¦кол-во ¦руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ед./тыс. руб.¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------+-------------+------------------+----------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------+-------------+------------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Нарушение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду согласно ¦
¦ ¦ ¦утвержденному графику - кол-во дней: ¦
¦ ¦ ¦- устранение аварий и выполнение заявок населения ¦
¦ ¦ ¦по техническому обслуживанию жилищного фонда: ¦
¦ ¦ ¦всего аварий, из них: ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 8 час.; ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 24 час.; ¦
¦ ¦ ¦- финансово-экономические показатели: (с приложениями: ¦
¦ ¦ ¦Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу"). ¦
¦ ¦ ¦Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Показатели ¦Единица ¦План ¦Факт ¦% роста ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦1 ¦Обслуживаемый жилой ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦2 ¦Доходы всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦В т.ч. от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦3 ¦Расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦4 ¦Финансовый результат ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦(прибыль, убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦5 ¦Покрытие затрат ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦6 ¦Себестоимость ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦7 ¦Среднеотпускной тариф¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦8 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦9 ¦Уровень собираемости ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦10 ¦Перечислено налогов в¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦11 ¦Кредиторская ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦12 ¦Дебиторская ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦13 ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+---------------------+------------+--------+-------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦14 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦зарплата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+---------------------+------------+--------+-------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Коэффициенты ¦Норматив ¦На начало¦На конец ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦ ¦отчетного¦отчетног
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦периода ¦периода ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦1. ¦Коэффициент абсолютной ¦> 0,2 - 0,7 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦2. ¦Коэффициент текущей ¦необх. 1, ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦оптим. > 2 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦3. ¦Коэффициент финансовой ¦> 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦независимости ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦4. ¦Коэффициент финансовой ¦= 0,8 - 0,9;¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦устойчивости ¦тревожн. ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦< 0,75 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦5. ¦Коэффициент финансирования ¦> 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦6. ¦Коэффициент финансовой ¦< 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦> 0,1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственными оборотными ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦8. ¦Коэффициент маневренности ¦= 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+-----------------------------+------------+---------+----------¦
+---+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦МУП ¦Выполнение работ по замене и ремонту тепловых сетей в соответствии ¦
¦ ¦"Теплосеть" ¦с планом ремонта системы центрального теплоснабжения: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г., ¦План квартала, ¦Факт квартала, ¦% ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦кол-во ед./тыс. ¦кол-во ед./тыс.¦кол-во ед./тыс. ¦выполнения¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------------+----------------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------------+----------------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Количество документов и замечаний контролирующих органов ¦
¦ ¦ ¦на некачественное предоставление коммунальных услуг. ¦
¦ ¦ ¦Выполнение профилактических работ на тепловых сетях ¦
¦ ¦ ¦и своевременная подготовка их к сезонной эксплуатации согласно ¦
¦ ¦ ¦плану мероприятий: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г., ¦План квартала, ¦Факт квартала, ¦% ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦кол-во ед./тыс. ¦кол-во ед./тыс.¦кол-во ед./тыс. ¦выполнения¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------------+----------------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------------+----------------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Нарушение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду согласно ¦
¦ ¦ ¦утвержденному графику - кол-во дней: ¦
¦ ¦ ¦- устранение аварий на тепловых сетях и оборудовании: ¦
¦ ¦ ¦всего аварий, из них: ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 8 час.; ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 24 час.; ¦
¦ ¦ ¦- финансово-экономические показатели: (с приложениями: ¦
¦ ¦ ¦Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу"). ¦
¦ ¦ ¦Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Показатели ¦Единица ¦План ¦Факт ¦% роста ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦1 ¦Объем производства¦тыс. нат.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦2 ¦Доходы, всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦В т.ч. от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦3 ¦Расходы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦4 ¦Финансовый ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦(прибыль, убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦5 ¦Покрытие затрат ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦6 ¦Себестоимость ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦7 ¦Среднеотпускной ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦8 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦9 ¦Уровень ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦10 ¦Перечислено ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦налогов в местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦11 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦12 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦13 ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦14 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦зарплата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------+----------+-----------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Коэффициенты ¦Норматив ¦На начало¦На конец ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦ ¦отчетного¦отчетног
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦периода ¦периода ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦1. ¦Коэффициент абсолютной ¦> 0,2 - 0,7 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦2. ¦Коэффициент текущей ¦необх. 1, ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦оптим. > 2 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦3. ¦Коэффициент финансовой ¦> 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦независимости ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦4. ¦Коэффициент финансовой ¦= 0,8 - 0,9; ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦устойчивости ¦тревожн. ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦< 0,75 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦5. ¦Коэффициент финансирования ¦> 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦6. ¦Коэффициент финансовой ¦< 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦> 0,1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственными оборотными ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦8. ¦Коэффициент маневренности ¦= 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+----------------------------+-------------+---------+----------¦
+---+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦МУП ¦Выполнение работ по замене, ремонту водопроводных сетей ¦
¦ ¦"Пушкинский ¦и сооружений, сетей и сооружений водоотведения в соответствии ¦
¦ ¦"Водоканал" ¦с планом ремонта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г., ¦План квартала,¦Факт квартала,¦% выполнения ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦кол-во ед./тыс. ¦кол-во ¦кол-во ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ед./тыс. руб. ¦ед./тыс. руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+--------------+--------------+-------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Количество документов и замечаний контролирующих органов ¦
¦ ¦ ¦на некачественное предоставление коммунальных услуг. ¦
¦ ¦ ¦Выполнение профилактических работ на тепловых сетях ¦
¦ ¦ ¦и своевременная подготовка их к сезонной эксплуатации согласно ¦
¦ ¦ ¦плану мероприятий: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г., ¦План квартала,¦Факт квартала,¦% выполнения ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦кол-во ед./тыс. ¦кол-во ¦кол-во ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ед./тыс. руб. ¦ед./тыс. руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+--------------+--------------+-------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+--------------+--------------+--------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Нарушение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду согласно ¦
¦ ¦ ¦утвержденному графику - кол-во дней: ¦
¦ ¦ ¦- устранение аварий на тепловых сетях и оборудовании: ¦
¦ ¦ ¦всего аварий, из них: ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 8 час.; ¦
¦ ¦ ¦неустранение неисправностей и разовой аварии в течение 24 час.; ¦
¦ ¦ ¦- финансово-экономические показатели: (с приложениями: ¦
¦ ¦ ¦Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу"). ¦
¦ ¦ ¦Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Показатели ¦Единица ¦План ¦Факт ¦% рост ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦1 ¦Объем производства¦тыс. нат.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦2 ¦Доходы, всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦В т.ч. от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦3 ¦Расходы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦4 ¦Финансовый ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦(прибыль, убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦5 ¦Покрытие затрат ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦6 ¦Себестоимость ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦7 ¦Среднеотпускной ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦8 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦9 ¦Уровень ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦10 ¦Перечислено ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦налогов в местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦11 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦12 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦13 ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦14 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦зарплата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------+----------+-----------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Коэффициенты ¦Норматив ¦На начало ¦На конец ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦ ¦отчетного ¦отчетного ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦периода ¦периода ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦1. ¦Коэффициент абсолютной ¦> 0,2 - ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦0,7 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦2. ¦Коэффициент текущей ¦необх. 1, ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦оптим. > 2¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦3. ¦Коэффициент финансовой ¦> 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦независимости ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦4. ¦Коэффициент финансовой ¦= 0,8 - ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦устойчивости ¦0,9; ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тревожн. <¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦0,75 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦5. ¦Коэффициент финансирования ¦> 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦6. ¦Коэффициент финансовой ¦< 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦> 0,1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственными оборотными ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦8. ¦Коэффициент маневренности ¦= 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+----------------------------+----------+-----------+-----------¦
+---+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦4 ¦МУП ¦Выполнение квартального планового задания по техническому ¦
¦ ¦"Пушкинская ¦обслуживанию и капитальному ремонту уличного освещения согласно ¦
¦ ¦электросеть" ¦утвержденному плану: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦План 2011 г., ¦План квартала, ¦Факт квартала, ¦% ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦кол-во ед./тыс. ¦кол-во ед./тыс.¦кол-во ед./тыс.¦выполнения ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------------+---------------+-----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------------+---------------+------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Количество документов контролирующих органов на некачественное ¦
¦ ¦ ¦предоставление услуг. ¦
¦ ¦ ¦Финансово-экономические показатели: (с приложениями: ¦
¦ ¦ ¦Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; ¦
¦ ¦ ¦Форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу"). ¦
¦ ¦ ¦Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу: ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Показатели ¦Единица ¦План ¦Факт ¦% роста ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦1 ¦Объем производства¦тыс. нат.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦2 ¦Доходы, всего ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦В т.ч. ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦от населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦3 ¦Расходы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦4 ¦Финансовый ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦(прибыль, убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦5 ¦Покрытие затрат ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦6 ¦Себестоимость ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦7 ¦Среднеотпускной ¦руб./ед. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦8 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦9 ¦Уровень ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦10 ¦Перечислено ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦налогов в местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦11 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦12 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦13 ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+-----------+----------+¦
¦ ¦ ¦¦14 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦зарплата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+------------------+---------+----------+-----------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦¦N ¦Коэффициенты ¦Норматив ¦На начало¦На конец ¦¦
¦ ¦ ¦¦п/п¦ ¦ ¦отчетного¦отчетног
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦периода ¦периода ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦1. ¦Коэффициент абсолютной ¦> 0,2 - 0,7 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦2. ¦Коэффициент текущей ¦необх. 1, ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ликвидности ¦оптим. > 2 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦3. ¦Коэффициент финансовой ¦> 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦независимости ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦4. ¦Коэффициент финансовой ¦= 0,8 - 0,9; ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦устойчивости ¦тревожн. < ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦0,75 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦5. ¦Коэффициент финансирования ¦> 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦6. ¦Коэффициент финансовой ¦< 1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦> 0,1 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственными оборотными ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+---+----------------------------+-------------+---------+---------+¦
¦ ¦ ¦¦8. ¦Коэффициент маневренности ¦= 0,5 ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦ ¦собственного капитала ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦----+----------------------------+-------------+---------+----------¦
---+-------------+---------------------------------------------------------------------