Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение к форме № ИНВ-17) (образец заполнения). Вариант 2
Приложение к форме N ИНВ-17
ООО "Авокадо"
------------------------------------------------------------------
организация
__________________________________________________________________
структурное подразделение
СПРАВКА
1 9 января 2013
К АКТУ N ------ ОТ "--" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ
31 декабря 2012
НА "--" ---------- ---- Г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Но- ¦Наименование, адрес и ¦ Числится задолженность ¦Сумма задолженности ¦Документ, подтверждающий ¦
¦мер ¦номер телефона деби- ¦ ¦ руб. коп. ¦ задолженность ¦
¦по- ¦тора, кредитора +------------------------+--------------------+--------------------------+
¦по- ¦ ¦ за что ¦ дата ¦дебитор- ¦кредитор-¦наиме- ¦номер¦ дата ¦
¦ряд-¦ ¦ ¦ начала ¦ская- ¦ская ¦нование ¦ ¦ ¦
¦ку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Иванов Иван Иванович, ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦генеральный директор, ¦за первую ¦17.12.2012¦ - ¦29 000,00¦Расчетная¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 001 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петров Петр Петрович, ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦главный бухгалтер, ¦за первую ¦17.12.2012¦ - ¦25 000,00¦Расчетная¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 002 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сидоров Сидор ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Сидорович, менеджер, ¦за первую ¦17.12.2012¦ - ¦23 000,00¦Расчетная¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 010 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Николаев Николай ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Николаевич, менеджер, ¦за первую ¦17.12.2012¦ - ¦23 000,00¦Расчетная¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 011 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Иванов Иван Иванович, ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦генеральный директор, ¦за вторую ¦31.12.2012¦ - ¦27 000,00¦Расчетная¦ 24 ¦31.12.2012¦
¦ ¦таб. N 001 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петров Петр Петрович, ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦главный бухгалтер, ¦за вторую ¦31.12.2012¦ - ¦24 000,00¦Расчетная¦ 24 ¦31.12.2012¦
¦ ¦таб. N 002 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сидоров Сидор ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Сидорович, менеджер, ¦за вторую ¦31.12.2012¦ - ¦22 000,00¦Расчетная¦ 24 ¦31.12.2012¦
¦ ¦таб. N 010 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Николаев Николай ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Николаевич, менеджер, ¦за вторую ¦31.12.2012¦ - ¦22 000,00¦Расчетная¦ 24 ¦31.12.2012¦
¦ ¦таб. N 011 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ведомость¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Иванов Иван Иванович, ¦за задержку ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦генеральный директор, ¦за первую ¦31.12.2012¦ - ¦ 87,73¦ведомость¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 001 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петров Петр Петрович, ¦за задержку ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная¦ ¦ ¦
¦ 10 ¦главный бухгалтер, ¦за первую ¦31.12.2012¦ - ¦ 75,63¦ведомость¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 002 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сидоров Сидор ¦за задержку ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная¦ ¦ ¦
¦ 11 ¦Сидорович, менеджер, ¦за первую ¦31.12.2012¦ - ¦ 69,58¦ведомость¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 010 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Николаев Николай ¦за задержку ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная¦ ¦ ¦
¦ 12 ¦Николаевич, менеджер, ¦за первую ¦31.12.2012¦ - ¦ 69,58¦ведомость¦ 23 ¦17.12.2012¦
¦ ¦таб. N 011 ¦половину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦ ¦Перерасчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Леонидов Леонид ¦отпускных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13 ¦Леонидович, менеджер, ¦после ¦25.12.2012¦ 28 000,00¦ - ¦Расходный¦ 96 ¦14.12.2012¦
¦ ¦таб. N 012 ¦отзыва ¦ ¦ ¦ ¦ ордер ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦Иванов Иван Иванович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходный¦ ¦ ¦
¦ 14 ¦генеральный директор, ¦Под отчет ¦25.12.2012¦ 30 000,00¦ - ¦ ордер ¦ 101 ¦25.12.2012¦
¦ ¦таб. N 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦Николаев Николай ¦Перерасход ¦ ¦ ¦ ¦Авансовый¦ ¦ ¦
¦ 15 ¦Николаевич, менеджер, ¦по авансовому¦28.12.2012¦ - ¦ 382,00¦ отчет ¦ 30 ¦28.12.2012¦
¦ ¦таб. N 011 ¦отчету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦Леонидов Леонид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходный¦ ¦ ¦
¦ 16 ¦Леонидович, менеджер, ¦Под отчет ¦13.11.2012¦ 2 000,00¦ - ¦ ордер ¦ 74 ¦13.11.2012¦
¦ ¦таб. N 012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ 17 ¦Мишин Михаил ¦Под отчет ¦15.09.2009¦ 215,00¦ - ¦Расходный¦ 67 ¦15.11.2009¦
¦ ¦Михайлович, уволен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ордер ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ ¦Петров Петр Петрович, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходный¦ ¦ ¦
¦ 18 ¦главный бухгалтер, ¦Договор займа¦06.04.2012¦100 000,00¦ - ¦ ордер ¦ 39 ¦06.04.2012¦
¦ ¦таб. N 002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+----------+
¦ 19 ¦Абрамов Абрам ¦Депонент ¦07.10.2009¦ - ¦ 117,00¦Расходный¦ 82 ¦07.10.2009¦
¦ ¦Абрамович, уволен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ордер ¦ ¦ ¦
-----+----------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-----+-----------
Петров П.П. Петров
Бухгалтер ------------------ ---------------------------------
подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом без заголовочной части.
Подпись печатать на обороте.
Источник - "Зарплата", 2012, № 12