|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВКА |
| О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ |
| РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА |
| на 1 ______________ 199__г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по |
|
| |
(полное наименование инвестиционного фонда) |
| Юридический адрес, номер лицензии: |
|
| |
| |
|
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Расчет чистых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код. стр. в балансе |
На начало периода |
На конец периода |
| стоимость по балансу |
оценочная стоимость * |
стоимость по балансу |
оценочная стоимость * |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. Активы фонда |
|
|
|
|
|
| 1.1. Долгосрочные финансовые вложения (06) (реестр прилагается) |
050 |
|
|
|
|
| 1.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости |
012 |
|
|
|
|
| 1.3. Основные средства по остаточной стоимости |
022 |
|
|
|
|
| 1.4. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы по остаточной стоимости |
122 |
|
|
|
|
| 1.5. Затраты |
|
|
|
|
|
| 1.6. Расчеты с дебиторами: |
|
|
|
|
|
| а) за товары, работы, услуги |
200 |
|
|
|
|
| б) по векселям полученным |
210 |
|
|
|
|
| в) с бюджетом (68) |
230 |
|
|
|
|
| г) с прочими дебиторами |
250 |
|
|
|
|
| 1.7. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам |
260 |
|
|
|
|
| 1.8. Краткосрочные финансовые вложения (58) (реестр прилагается) |
270 |
|
|
|
|
| в т.ч. приватизационные чеки |
271 |
|
|
|
|
| 1.9. Денежные средства: |
|
|
|
|
|
| а) касса (50) |
280 |
|
|
|
|
| б) расчетный счет (51) |
290 |
|
|
|
|
| в) валютный счет (52) |
300 |
|
|
|
|
| г) прочие денежные средства |
310 |
|
|
|
|
| 1.10. Итого активы фонда (сумма строк 1.1.-1.9.) |
|
|
|
|
|
| 2. Пассивы фонда |
|
|
|
|
|
| 2.1. Арендные обязательства (97) |
440 |
|
|
|
|
| 2.2. Расчеты с учредителями (75) |
450 |
|
|
|
|
| 2.3. Краткосрочные кредиты банков (90) |
600 |
|
|
|
|
| 2.4. Расчеты с кредиторами: |
012 |
|
|
|
|
| а) за товары, работы и услуги (60) |
630 |
|
|
|
|
| б) по оплате труда (70) |
650 |
|
|
|
|
| в) по социальному страхованию и социальному обеспечению (69) |
660 |
|
|
|
|
| г) по имущественному и личному страхованию (69) |
670 |
|
|
|
|
| д) по внебюджетным платежам |
690 |
|
|
|
|
| е) с бюджетом (68) |
700 |
|
|
|
|
| ж) с прочими кредиторами |
710 |
|
|
|
|
| 2.5. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64) |
720 |
|
|
|
|
| 2.6. Доходы будущих периодов |
730 |
|
|
|
|
| 2.7. Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
740 |
|
|
|
|
| 2.8. Резервы по сомнительным долгам |
750 |
|
|
|
|
| 2.9. Прочие обязательства |
|
|
|
|
|
| 2.10. Итого пассивы фонда, исключаемые из стоимости активов фонда при определении чистых активов (сумма строк 2.1.-2.9.) |
|
|
|
|
|
| 3. Стоимость чистых активов - всего (стр.1.10.-2.9.) |
|
|
|
|
|
| 4. Оплачено, штук акций |
|
|
|
|
|
| 5. Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную акцию (стр.3/4) |
|
|
|
|
|
| Справочно: Среднегодовая стоимость активов фонда за отчетный период |
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
|
| * оценочная стоимость в графах 4 и 6 определяется следующим образом: |
| - ценных бумаг (строки 1.1. и 1.8.) принимается по рыночной стоимости, или учетной (балансовой), или номинальной (для приватизационных чеков) стоимости, умноженной на коэффициент дисконтирования, в соответствии с пунктами 3.1.1.-3.1.5. настоящего Положения; |
| - стоимость активов по строкам 1.2.-1.4. показывается по остаточной стоимости; |
| - иные статьи активов и пассивов показываются по стоимости, отражаемой в балансе. |