Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Вид имущества      

Код 
стр. 

Сумма    
(оценочная  
стоимость) 
на ____________
(указывается
текущая дата
составления
справки) 

Сумма   
(оценочная 
стоимость)
на __________
(указывается
предыдущая
дата   
составления
справки) 

1           

2  

3      

4     

Активы:                  

Денежные   средства     на
счетах   -  всего, в   том
числе:                   

010 

- в рублях               

011 

- в иностранной валюте   

012 

Денежные    средства    во
вкладах -  всего,  в   том
числе:                   

020 

- в рублях               

021 

- в иностранной валюте   

022 

Государственные     ценные
бумаги          Российской
Федерации                

030 

Государственные     ценные
бумаги           субъектов
Российской Федерации     

040 

Муниципальные       ценные
бумаги                   

050 

Облигации       российских
хозяйственных      обществ
(кроме     облигаций     с
ипотечным покрытием)     

060 

Акции           российских
акционерных обществ      

070 

Инвестиционные паи  паевых
инвестиционных фондов    

080 

Ипотечные ценные бумаги  -
всего, в том числе:      

090 

- облигации с    ипотечным
покрытием                

091 

- ипотечные    сертификаты
участия                  

092 

Векселя,          выданные
российскими хозяйственными
обществами               

100 

Ценные бумаги  иностранных
эмитентов - всего,  в  том
числе:                   

110 

- ценные            бумаги
иностранных государств   

111 

-      ценные       бумаги
международных   финансовых
организаций              

112 

- акции        иностранных
акционерных обществ      

113 

- облигации    иностранных
коммерческих организаций 

114 

Закладные                

120 

Денежные   требования   по
обеспеченным      ипотекой
обязательствам          из
кредитных  договоров   или
договоров  займа  и  права
залогодержателя         по
договорам об  ипотеке  (за
исключением удостоверенных
закладными)              

130 

Денежные   требования   по
обязательствам          из
кредитных  договоров   или
договоров    займа,     по
которым  кредиты   (займы)
предоставлены  для  уплаты
цены по договорам  участия
в  долевом   строительстве
объектов       недвижимого
имущества     и      права
залогодержателя         по
договорам           залога
имущественных   прав    по
указанным договорам      

140 

Доли     в      российских
обществах  с  ограниченной
ответственностью         

150 

Недвижимое      имущество,
находящееся на  территории
Российской  Федерации,   -
всего, в том числе:      

160 

-  объекты  незавершенного
строительства            

161 

Недвижимое      имущество,
находящееся на  территории
иностранных государств,  -
всего, в том числе:      

170 

-  объекты  незавершенного
строительства            

171 

Имущественные права     на
недвижимое      имущество,
находящееся на  территории
Российской Федерации,    -
всего, в том числе:      

180 

- право аренды недвижимого
имущества                

181 

Имущественные права     на
недвижимое      имущество,
находящееся на  территории
иностранных    государств,
- всего, в том числе:    

190 

- право аренды недвижимого
имущества                

191 

Имущественные   права   по
обязательствам          из
договоров    участия     в
долевом      строительстве
объектов       недвижимого
имущества                

200 

Имущественные   права   по
обязательствам          из
инвестиционных договоров 

210 

Имущественные   права   по
обязательствам          из
договоров,  на   основании
которых     осуществляется
строительство   (создание)
объектов  недвижимости  на
земельном         участке,
составляющем        активы
акционерного             
инвестиционного фонда  или
активы             паевого
инвестиционного фонда    

220 

Имущественные права     по
обязательствам          из
договоров,  на   основании
которых     осуществляется
реконструкция     объектов
недвижимости, составляющих
активы        акционерного
инвестиционного фонда  или
активы             паевого
инвестиционного фонда    

230 

Проектно-сметная         
документация             

240 

Иное имущество           

250 

Дебиторская  задолженность
- всего, в том числе:    

260 

- средства, находящиеся  у
профессиональных         
участников рынка    ценных
бумаг                    

261 

- дебиторская            
задолженность по   сделкам
купли-продажи имущества  

262 

- дебиторская            
задолженность           по
процентному    (купонному)
доходу     по     денежным
средствам на счетах и   во
вкладах, а также по ценным
бумагам                  

263 

-   прочая     дебиторская
задолженность            

264 

Итого сумма       активов:
(строки 010 + 020 + 030  +
040 +  050 + 060 + 070   +
080 +  090 + 100 + 110   +
120 +  130 + 140 + 150   +
160 +  170 + 180 + 190   +
200 +  210 + 220 + 230   +
240 +  250 + 260)        

270 

Обязательства:           

Кредиторская задолженность

300 

Резерв         предстоящих
расходов на        выплату
вознаграждения           

310 

Резерв   для    возмещения
предстоящих      расходов,
связанных с  доверительным
управлением       открытым
паевым      инвестиционным
фондом                   

320 

Итого сумма   обязательств
(строки 300 + 310 + 320) 

330 

Стоимость чистых  активов:
(строка 270 - строка 330)

400 

Количество     размещенных
акций         акционерного
инвестиционного      фонда
(количество       выданных
инвестиционных        паев
паевого    инвестиционного
фонда) - штук            

500 

Стоимость чистых   активов
акционерного             
инвестиционного   фонда  в
расчете    на  одну  акцию
(расчетная       стоимость
инвестиционного        пая
паевого    инвестиционного
фонда)       (строка 400 /
строка 500)              

600