blanki-buhuchet-Spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_akcionernogo_investicionnogo_fonda_stoimosti_chistyh_aktivov_pae
Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
________________________________________________________________________________
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
Справка
о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда)
________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и регистрационный номер)
________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании,
место нахождения, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование
лицензирующего органа)
Дата определения стоимости чистых активов ______________________
-----------------------------------------------------------------
¦ Вид имущества ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦
¦ ¦ стр. ¦ (оценочная ¦ (оценочная ¦
¦ ¦ ¦ стоимость) ¦ стоимость) ¦
¦ ¦ ¦на ____________¦на __________¦
¦ ¦ ¦ (указывается¦ (указывается¦
¦ ¦ ¦ текущая дата¦ предыдущая¦
¦ ¦ ¦ составления ¦ дата ¦
¦ ¦ ¦ справки) ¦ составления¦
¦ ¦ ¦ ¦ справки) ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Активы: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Денежные средства на¦ 010 ¦ ¦ ¦
¦счетах - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- в рублях ¦ 011 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- в иностранной валюте ¦ 012 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Денежные средства во¦ 020 ¦ ¦ ¦
¦вкладах - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- в рублях ¦ 021 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- в иностранной валюте ¦ 022 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Государственные ценные¦ 030 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Государственные ценные¦ 040 ¦ ¦ ¦
¦бумаги субъектов¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Муниципальные ценные¦ 050 ¦ ¦ ¦
¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Облигации российских¦ 060 ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кроме облигаций с¦ ¦ ¦ ¦
¦ипотечным покрытием) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Акции российских¦ 070 ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Инвестиционные паи паевых¦ 080 ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Ипотечные ценные бумаги -¦ 090 ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- облигации с ипотечным¦ 091 ¦ ¦ ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- ипотечные сертификаты¦ 092 ¦ ¦ ¦
¦участия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Векселя, выданные¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦российскими хозяйственными¦ ¦ ¦ ¦
¦обществами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Ценные бумаги иностранных¦ 110 ¦ ¦ ¦
¦эмитентов - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- ценные бумаги¦ 111 ¦ ¦ ¦
¦иностранных государств ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- ценные бумаги¦ 112 ¦ ¦ ¦
¦международных финансовых¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- акции иностранных¦ 113 ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- облигации иностранных¦ 114 ¦ ¦ ¦
¦коммерческих организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Закладные ¦ 120 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Денежные требования по¦ 130 ¦ ¦ ¦
¦обеспеченным ипотекой¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных договоров или¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров займа и права¦ ¦ ¦ ¦
¦залогодержателя по¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам об ипотеке (за¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением удостоверенных¦ ¦ ¦ ¦
¦закладными) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Денежные требования по¦ 140 ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных договоров или¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров займа, по¦ ¦ ¦ ¦
¦которым кредиты (займы)¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлены для уплаты¦ ¦ ¦ ¦
¦цены по договорам участия¦ ¦ ¦ ¦
¦в долевом строительстве¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов недвижимого¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества и права¦ ¦ ¦ ¦
¦залогодержателя по¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам залога¦ ¦ ¦ ¦
¦имущественных прав по¦ ¦ ¦ ¦
¦указанным договорам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Доли в российских¦ 150 ¦ ¦ ¦
¦обществах с ограниченной¦ ¦ ¦ ¦
¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Недвижимое имущество,¦ 160 ¦ ¦ ¦
¦находящееся на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, -¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- объекты незавершенного¦ 161 ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Недвижимое имущество,¦ 170 ¦ ¦ ¦
¦находящееся на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных государств, -¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- объекты незавершенного¦ 171 ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права на¦ 180 ¦ ¦ ¦
¦недвижимое имущество,¦ ¦ ¦ ¦
¦находящееся на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, -¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- право аренды недвижимого¦ 181 ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права на¦ 190 ¦ ¦ ¦
¦недвижимое имущество,¦ ¦ ¦ ¦
¦находящееся на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных государств,¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- право аренды недвижимого¦ 191 ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права по¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров участия в¦ ¦ ¦ ¦
¦долевом строительстве¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов недвижимого¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права по¦ 210 ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных договоров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права по¦ 220 ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров, на основании¦ ¦ ¦ ¦
¦которых осуществляется¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство (создание)¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов недвижимости на¦ ¦ ¦ ¦
¦земельном участке,¦ ¦ ¦ ¦
¦составляющем активы¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда или¦ ¦ ¦ ¦
¦активы паевого¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Имущественные права по¦ 230 ¦ ¦ ¦
¦обязательствам из¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров, на основании¦ ¦ ¦ ¦
¦которых осуществляется¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция объектов¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимости, составляющих¦ ¦ ¦ ¦
¦активы акционерного¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда или¦ ¦ ¦ ¦
¦активы паевого¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Проектно-сметная ¦ 240 ¦ ¦ ¦
¦документация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Иное имущество ¦ 250 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Дебиторская задолженность¦ 260 ¦ ¦ ¦
¦- всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- средства, находящиеся у¦ 261 ¦ ¦ ¦
¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦участников рынка ценных¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- дебиторская ¦ 262 ¦ ¦ ¦
¦задолженность по сделкам¦ ¦ ¦ ¦
¦купли-продажи имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- дебиторская ¦ 263 ¦ ¦ ¦
¦задолженность по¦ ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному)¦ ¦ ¦ ¦
¦доходу по денежным¦ ¦ ¦ ¦
¦средствам на счетах и во¦ ¦ ¦ ¦
¦вкладах, а также по ценным¦ ¦ ¦ ¦
¦бумагам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦- прочая дебиторская¦ 264 ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Итого сумма активов:¦ 270 ¦ ¦ ¦
¦(строки 010 + 020 + 030 +¦ ¦ ¦ ¦
¦040 + 050 + 060 + 070 +¦ ¦ ¦ ¦
¦080 + 090 + 100 + 110 +¦ ¦ ¦ ¦
¦120 + 130 + 140 + 150 +¦ ¦ ¦ ¦
¦160 + 170 + 180 + 190 +¦ ¦ ¦ ¦
¦200 + 210 + 220 + 230 +¦ ¦ ¦ ¦
¦240 + 250 + 260) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Кредиторская задолженность¦ 300 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Резерв предстоящих¦ 310 ¦ ¦ ¦
¦расходов на выплату¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Резерв для возмещения¦ 320 ¦ ¦ ¦
¦предстоящих расходов,¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с доверительным¦ ¦ ¦ ¦
¦управлением открытым¦ ¦ ¦ ¦
¦паевым инвестиционным¦ ¦ ¦ ¦
¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Итого сумма обязательств¦ 330 ¦ ¦ ¦
¦(строки 300 + 310 + 320) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Стоимость чистых активов:¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦(строка 270 - строка 330) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Количество размещенных¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦акций акционерного¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда¦ ¦ ¦ ¦
¦(количество выданных¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных паев¦ ¦ ¦ ¦
¦паевого инвестиционного¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда) - штук ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+---------------+-------------+
¦Стоимость чистых активов¦ 600 ¦ ¦ ¦
¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда в¦ ¦ ¦ ¦
¦расчете на одну акцию¦ ¦ ¦ ¦
¦(расчетная стоимость¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного пая¦ ¦ ¦ ¦
¦паевого инвестиционного¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда) (строка 400 /¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 500) ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-------+---------------+--------------
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда(специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/