Уровни поддержки и сопротивления, и трендовые линии
Уровни поддержки
Если вы хотите изучать технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление.
Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые уровни на графике. Если цена создает вершину, возможный возврат к этому уровню. Иногда цена пробивает уровень и продолжает свое движение. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может вызвать скачок цены. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для поиска точек входа и выхода своих сделок.
Уровень поддержки – это определенный уровень на графике, который тестирует цена, когда она движется вниз. Таким образом, поддержка расположена ниже текущей цены. Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.
С другой стороны, если цена пробьет критическую важную область поддержки на графике, мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня поддержки цены. В этом случае соответствующий уровень поддержки может быть хорошей точкой выхода. Вы можете торговать на пробой уровня или на ложный пробой.
Уровни сопротивления
Сопротивления на графике действуют точно так же, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена встретила сопротивление.
Давайте посмотрим на график ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:
Обратите внимание, как цена зажата между двумя четко определенными уровнями на графике. Обра уровня много раз тестировались, и оба они удерживали цену в течение относительно длительного периода времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опускалась ниже двух психологических уровней, но данные пробои оказывались ложными.
Сопротивление тестировалось примерно 7 раз, а поддержка – 6 раз. В седьмой раз, когда цена тестирует поддержку, происходит настоящий пробой этого уровня. После пробития поддержки начинается консолидация, и цена в конечном итоге тестирует уже сломанную поддержку в качестве сопротивления. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.
Каждый отскок цены от поддержки можно использовать для открытия длинных сделок, которые могут быть закрыты, когда цена взаимодействует с сопротивлением. Кроме того, каждое взаимодействие с сопротивлением может использоваться для открытия коротких сделок. Когда цена встретит поддержку, вы можете закрыть эти сделки.
Затем, когда вы заметите пробой на стороне поддержки, вы можете подготовиться к открытию короткой позиции в предположении дальнейшего снижения. Более агрессивные трейдеры будут входить в точке пробоя, а менее агрессивные трейдеры будут ожидать повторного тестирования, прежде чем войти в короткую позицию.
Как правильно рисовать уровни? Я использую трехэтапную технику, которая может быть применена к любым инструментам:
1) Уменьшите масштаб ваших графиков
2) Нарисуйте самые очевидные уровни
3) Уровни должны проходить через наибольшее число касаний цены. При этом неважно, будут ли это тени или тела свечей
Трендовые линии
Другим важным инструментом технического анализа является использование трендовых линий. Линии тренда выступают в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которые измеряют масштаб ценовой тенденции. Линия тренда – это прямая диагональная линия на графике, которая соединяет вершины или основания цены в зависимости от направления общего тренда.
Линия бычьего тренда
Линия бычьего тренда – это прямая линия, которая соединяет наклонные минимумы на графике во время восходящего тренда. Таким образом, линия бычьего тренда всегда находится ниже действия цены. Поскольку бычья линия тренда расположена ниже, на пути вверх цена часто отскакивает от нее. Таким образом, линия бычьего тренда выступает в качестве поддержки движения цены.
Если на графике есть бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и отскакивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. Однако, если цена проходит через бычью линию тренда, мы говорим, что у нас есть медвежий пробой в тренде. Когда бычий тренд сломается, мы ожидаем, что цена изменит свое направление и начнет двигаться вниз.
Линия медвежьего тренда
Линия медвежьего тренда действует так же, как и линия бычьего тренда, но в противоположном направлении.
На графике изображен медвежий тренд. Стрелки на графике указывают на моменты тестирования тренда. Кружок на графике показывает момент, когда цена создает бычий пробой. Две последние стрелки в конце тренда показывают момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку.