Как использовать технический анализ?
Большинство торговых стратегий подпадают под одну из следующих категорий:
- Трендовая торговля.
- Торговля пробоев.
- Торговля консолидаций.
- Контртрендовая торговля.
После того, как вы выберете тип стратегии, который вам больше всего нравится и подходит, вы можете подобрать необходимые торговые инструменты.
Трендовая торговля
Когда я торгую по тренду, мне нравится использовать формулу: тренд + значимая область + сигнал для входа.
Тренд
Для определения тренда вы можете использовать скользящие средние или канал Дончиана.
Значимая область
Значимая область – это горизонтальные уровни, трендовые линии или скользящие средние.
Сигнал для входа
В качестве сигнала для входа мы возьмем изученные нами свечные паттерны.
Вот шаблон, который вы можете использовать:
1) Если цена находится выше скользящей средней за 200 периодов, на рынке пристутствует долгосрочный восходящий тренд.
2) Мы ожидаем момента, когда цена откатится к уровню поддержки.
3) На уровне мы ожидаем появления разворотной свечной модели.
4) Затем мы открываем длинную позицию со стоп-лоссом в размере 1 ATR ниже минимума разворотной свечи. Прибыль будем фиксировать по ближайшему уровню.
Торговля пробоев
Волатильность на рынке постоянно изменяется. Периоды с низкой волатильностью сменяются на периоды с высокой. Это означает, что лучшее время для торговли пробоев – это период низкой волатильности. В данном случае мы можем использовать стоп-лосс небольшого размера, а потенциал нашей прибыли будет достаточно велик.
Определяем волатильность
Мы будем использовать индикатор ATR для определения текущего состояния рынка. Низкая волатильность в течение длительного времени является верным признаком того, что назревает нечто «большее».
Сигнал для входа
Канал Дончиана подскажет нам момент пробоя. К примеру, пробой 20-дневного максимума (или минимума).
- Если цена находится в периоде низкой волатильности, ожидаем, пока не случится пробой 20-дневного максимума.
- Если цена пробивает 20-дневный максимум, мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс переносим по уровню 20-дневного минимума.