Почему пробой уровня работает?
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления
Максимумы или минимумы рынка
Линии тренда
Ценовые каналы
Скользящие средние
Фигуры
Уровни Фибоначчи
Круглые числа
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Поиск психологически важных уровней
Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления.
Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки. При торговле на пробоях лучше дождаться закрытия свечи за пределами области поддержки или сопротивления для подтверждения пробоя.
Треугольники
Треугольники — это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Направление пробоя обычно неизвестно.
В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения.
Пробои и ложные пробои
Общее правило – пробои тени свечей не является истинным пробоем. Я считаю, что настоящий пробой происходит только в ситуациях, когда цена закрывается за пределами уровня. Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении.
Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки.
Верхний прямоугольник постоянно сдерживает цену, кроме одной свечи, которая является пин баром. Это наш первый ложный пробой. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления. По этой причине мы игнорируем этот сигнал и классифицируем его как ложный. Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки.
Впоследствии пин бар толкает цену вверх, и через пять периодов у нас происходит закрытие свечи выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал на пробой. Обратите внимание, что свеча прорыва является сильной полнотелой свечой, что еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал пробоя.