Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма по окуд 0409125)

или поделиться

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма по окуд 0409125) | изменен в феврале 2025 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
2Сведения об активах 239Акт по ОКУД 5064Сведения 7791Акт 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Сведения

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409125

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Код валюты:

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до востребования и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

АКТИВЫ

1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

1.1. II категории качества

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

3.1. II категории качества

4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:

4.1. II категории качества

5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

5.1. II категории качества

6. Прочие активы, всего, в том числе:

6.1. II категории качества

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)

8. Справочно.

Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:

8.1. Банком России

8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты

ПАССИВЫ

9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:

9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов

10. Средства клиентов, всего, в том числе:

10.1. средства клиентов - нерезидентов

(кроме вкладов физических лиц)

10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:

10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов

11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:

11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами

12. Прочие обязательства, всего, в том числе:

12.1. прочие обязательства перед нерезидентами

13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(сумма строк 9, 10, 11, 12)

14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:

14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

15. Избыток (дефицит) ликвидности

(разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)

16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности

(строка 15 : строку 13) x 100%

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

г.

<ещё документы>

<перейти в начало документа>

Скачать в формате Эксель

или поделиться

Ячейка бибилиотеки документов

3760 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи

Крипта #прожиточныйминимум #производственныйкалендарь #пособие #социальноевидео

Рекомендуем документы

Алфавитный указатель

С — группы документов на букву 'С'А — группы документов на букву 'А'П — группы документов на букву 'П'С — группы документов на букву 'С'

<перейти в начало документа>

<скачать бесплатно документ 2025>