svedeniya-ob-aktivakh-i-passivakh-po-srokam-vostrebovaniya-i-pogasheniya
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "__" _________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _______________________________________________
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная)
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)│
│ ├─────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│ │до вост- │до 5 │ до │ до │ до │ до │ до │ до │до 1│свыше│
│ │ребования│дней │ 10 │ 20 │ 30 │ 90 │180 │270 │года│ 1 │
│ │и на 1 │ │дней│дней│дней│дней│дней│дней│ │года │
│ │день │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Денежные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│2. Вложения в ценные бумаги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оцениваемые по справедливой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стоимости через прибыль или убыток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│3. Ссудная и приравненная к ней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│4. Ценные бумаги, имеющиеся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│наличии для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│5. Вложения в ценные бумаги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удерживаемые до погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│6. Прочие активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. Средства кредитных организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│9. Средства клиентов, из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│9.1. вклады физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│10. Выпущенные долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│11. Прочие обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 8 + 9 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│13. Внебалансовые обязательства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гарантии, выданные кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│14. Избыток (дефицит) ликвидности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 7 - (ст. 12 + 13)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│15. Коэффициент избытка (дефицита) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴─────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.