Сведения об активах | часть 1

или поделиться

Сведения

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409125

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Код валюты:

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до востребования и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

АКТИВЫ

1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

1.1. II категории качества

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

3.1. II категории качества

4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:

4.1. II категории качества

5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:

5.1. II категории качества

6. Прочие активы, всего, в том числе:

6.1. II категории качества

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)

8. Справочно.

Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:

8.1. Банком России

8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты

ПАССИВЫ

9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:

9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов

10. Средства клиентов, всего, в том числе:

10.1. средства клиентов - нерезидентов

(кроме вкладов физических лиц)

10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:

10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов

11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:

11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами

12. Прочие обязательства, всего, в том числе:

12.1. прочие обязательства перед нерезидентами

13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(сумма строк 9, 10, 11, 12)

14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:

14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

15. Избыток (дефицит) ликвидности

(разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)

16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности

(строка 15 : строку 13) x 100%

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

г.

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма по окуд 0409125) (в формате Эксель)

svedeniya-ob-aktivakh-i-passivakh-po-srokam-vostrebovaniya-i-pogasheniya

Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"

Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ

ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "__" _________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _______________________________________________

Код формы по ОКУД 0409125

Месячная (Квартальная)

тыс. руб.

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование показателя │Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)│

│ ├─────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤

│ │до вост- │до 5 │ до │ до │ до │ до │ до │ до │до 1│свыше│

│ │ребования│дней │ 10 │ 20 │ 30 │ 90 │180 │270 │года│ 1 │

│ │и на 1 │ │дней│дней│дней│дней│дней│дней│ │года │

│ │день │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

│АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Вложения в ценные бумаги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│оцениваемые по справедливой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стоимости через прибыль или убыток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Ссудная и приравненная к ней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Ценные бумаги, имеющиеся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│наличии для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Вложения в ценные бумаги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│удерживаемые до погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Прочие активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Средства кредитных организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Средства клиентов, из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9.1. вклады физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10. Выпущенные долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11. Прочие обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 8 + 9 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13. Внебалансовые обязательства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│гарантии, выданные кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14. Избыток (дефицит) ликвидности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 7 - (ст. 12 + 13)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15. Коэффициент избытка (дефицита) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────────────┴─────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ г.

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (в формате Ворд 2023)