Расчет лимита остатка наличных денег при поступлении наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для бюджетного учреждения) (образец заполнения)
Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия N 2" ИНН/КПП 7719064084/771901001, ОГРН 1076244000825, 105317, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 14, тел.: (495) 369-99-99 Расчет лимита остатка наличных денег
14.04.2013
Расчетный период - с 01.04.2013 по 10.04.2013 (8 раб. дн.) - период пиковых объемов поступлений наличных денег.
Общий объем выручки за расчетный период - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
Период времени между днями сдачи в банк наличной выручки - 3 (Три) рабочих дня.
Лимит остатка наличных денег = 20 000 руб. / 8 раб. дн. x 3 раб. дн. = 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб.
Главный бухгалтер ____________ Н.А. Красикова
(подпись)
Кассир ____________ Е.В. Рыбакова
(подпись)