Расчет лимита остатка наличных денег при отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары

Расчет лимита остатка наличных денег при отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для казенных учреждений) (образец заполнения)

________________________________________________________________________________



Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия N 2" ИНН/КПП 7719064084/771901001, ОГРН 1076244000825, 105317, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 14, тел.: (495) 369-99-99

Расчет лимита остатка наличных денег



14.04.2013

Расчетный период - с 01.04.2013 по 10.04.2013 (8 раб. дн.) - период пиковых объемов выдач наличных денег.

Объем выдачи наличных денег (за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам) за расчетный период в рублях - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

Период времени между днями получения по денежному чеку в банке наличных денег (за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам) - 3 (Три) рабочих дня.

Лимит остатка наличных денег = 20 000 руб. / 8 раб. дн. x 3 раб. дн. = 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб.

Главный бухгалтер                 ____________               Н.А. Красикова

                                  (подпись)

Кассир                            ____________                Е.В. Рыбакова

                                  (подпись)