Расчет лимита остатка наличных денег при поступлении наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для казенных учреждений) (образец заполнения)
Департамент образования города Москвы Государственное казенное образовательное учреждение "Специальная общеобразовательная школа" ИНН/КПП 7717063083/771901001, ОГРН 1076244000825, 105317, г. Москва, Докучаев пер., д. 27, тел.: (495) 680-99-99 Расчет лимита остатка наличных денег
14.04.2013
Расчетный период - с 01.04.2013 по 10.04.2013 (8 раб. дн.) - период пиковых объемов поступлений наличных денег.
Общий объем выручки за расчетный период - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
Период времени между днями сдачи в банк наличной выручки - 3 (Три) рабочих дня.
Лимит остатка наличных денег = 20 000 руб. / 8 раб. дн. x 3 раб. дн. = 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб.
Главный бухгалтер ____________ Н.А. Копылова
(подпись)
Кассир ____________ Е.В. Мамонтова
(подпись)