|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2 к приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 16.08.2018 N 175н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчет |
|
|
(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
| о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(дата и номер договора
доверительного управления) |
| за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(месяц, год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Расшифровка по договорам репо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата дого-вора |
Номер дого-вора |
Валюта дого-вора |
Дата поставки денеж-ных средств по первой части договора репо |
Денежные средства, подле-жащие возврату, на начало отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) |
Разме-щено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо) |
Наимено-вание ценной бумаги |
Коли-чество ценных бумаг |
Ставка репо, % |
Дата поставки денежных средств по второй части договора репо |
Срок, дни |
Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо) |
Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части) |
Денежные средства, подле-жащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) |
Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государст-венной управля-ющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки) |
| всего |
в том числе доход |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
| В том числе просроченная задолженность: |
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без учета дохода по договору репо) |
Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо) |
Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо) |
Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) |
|
|
|
|
|
всего |
в том числе доход |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|