otchet-o-samostoyatelnom-razmeshchenii-pensionnykh-rezervov
Приложение N 4
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ___________ N _____
Номер лицензии ___________________
ИНН/КПП _____________/____________
ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________
Фактический адрес, индекс ________
__________________________________
Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-РС
e-mail: __________________________
ОТЧЕТ
о самостоятельном размещении пенсионных резервов
____________________________________________________
(наименование фонда)
на _____________________________________ года
(указывается период, за который
представляется отчетность)
I. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом
самостоятельно
┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐
│ Наименование показателя │Номер │ На отчетную дату │
│ │строки├─────────┬────────┤
│ │ │тыс. руб.│ % │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Пенсионные резервы, размещаемые │ 110 │ │ │
│самостоятельно │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Направления размещения │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ денежные средства на банковских │ 120 │ │ │
│ счетах │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ в том числе номинированные в │ 121 │ │ │
│ иностранной валюте │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│банковские депозиты и депозитные │ 130 │ │ │
│сертификаты │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ банковские депозиты │ 131 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ в том числе номинированные в │ 1311 │ │ │
│ иностранной валюте │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│депозитные сертификаты │ 132 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│государственные ценные бумаги │ 140 │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│инвестиционные паи открытых и │ 150 │ │ │
│интервальных ПИФов │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│другие направления (расшифровать) │ 160 │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┘
II. Доходы и расходы, связанные с самостоятельным размещением
пенсионных резервов
Наименование показателя
|
Номер
строки
|
За отчетный период
|
тыс.
руб.
|
в % к
пенсионным
резервам
|
Расходы, связанные с размещением
пенсионных резервов
|
510
|
|
X
|
Доходы от размещения пенсионных
резервов без учета расходов, связанных
с размещением
|
520
|
|
X
|
Доходы от размещения пенсионных
резервов с учетом расходов, связанных
с размещением
|
530
|
|
|
Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/