anketa-federalnogo-gosudarstvennogo-unitarnogo-predpriyatiya
Приложение 2
к письму Роспотребнадзора
от 16 апреля 2009 г. N 01/4994-9-32
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Резюме основных сведений по организации
Состав отражаемых сведений/информации:
- отрасль, в которой работает контрагент, и кратко, чем занимается (в том числе информация о Холдинге, в который контрагент входит);
- объем выручки и прибыли за последний календарный год и отчетный период (включая динамику);
- доля рынка;
- присвоенные рейтинги международных агентств (в случае наличия);
- динамика внутрибанковских рейтингов за последние 4 отчетные даты;
- общая информация:
Дата учреждения
|
|
N государственной регистрации
|
|
Юридический адрес
|
|
Фактический адрес
|
|
ИНН
|
|
Регион расположения организации
|
|
Отрасль организации
|
|
2. История приобретения организации/создания группы (год образования, основные этапы развития, информация о проведенных размещениях акций)
3. Состав акционеров и юридическая структура:
1) Состав акционеров, конечные бенефициары контрагента, их деловая репутация.
2) Наличие/отсутствие корпоративных конфликтов, оценка вероятности их возникновения.
3) Оценка руководства/оценка качества системы управления.
4) Перечень связанных компаний.
5) В случае если контрагент входит в группу компаний (вне зависимости от выявления критериев взаимосвязанности в соответствии с требованиями Банка), структура группы и описание схемы финансово-хозяйственного взаимодействия между входящими в нее компаниями (аренда основных средств, снабженческо-сбытовые операции, финансовые операции и т.д.).
4. Производство (профиль деятельности организации)
1) Основные направления деятельности контрагента (в том числе информация, необходимая для выставления оценки по соответствующему показателю по ранжированию).
- Структура выручки организации за последний отчетный год:
Вид деятельности
|
Доля в выручке
|
Производство/услуги
|
|
Торговля
|
|
Основная деятельность осуществляется в рамках Межправительственных
соглашений
|
Да/Нет
|
Основной объем продукции (более 50% в стоимостном объеме)
организации реализуется (экспортируется) через госпосредников/в
рамках государственного заказа/программы
|
Да/Нет
|
- доля продаж (в %) продукции организации на российском рынке и доля продаж (в %) продукции на экспорт (в разрезе стран-импортеров) за последний год и последний отчетный период:
|
Виды реализуемой продукции
|
Последний год:
- доля на российском рынке:
- доля экспорта, в том числе:
- (указать страны)
|
Продукция 1
|
Продукция 2
|
...
|
Продукция N
|
Последний отчетный период:
- доля на российском рынке:
- доля экспорта, в том числе:
- (указать страны)
|
|
|
|
|
2) В случае если организация является производственной структурой:
- данные об объеме производственных мощностей предприятия и их фактической загрузке;
- данные о фактических объемах производства в стоимостном и натуральном выражении в разрезе основных товарных групп производимой продукции:
Виды
выпускаемой
продукции
|
Объем производства
за истекший отчетный
период
|
Объем производства
за аналогичный
период предыдущего
года
|
Объем производства
за два предыдущих
календарных года
(в разбивке по годам)
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- сведения о планируемой на период государственной поддержки производственной программе в стоимостном и натуральном выражении в разрезе основных товарных групп производимой продукции:
Виды
выпускаемой
продукции
|
Планируемый объем производства
|
На текущий год (N)
|
На (N + 1) год
|
...
|
На (М) год
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(М) год - год окончания срока действия программы господдержки.
3) В случае если организация является торговой структурой:
- данные (в разрезе основных товарных групп) о фактических объемах продаж в натуральном и стоимостном выражении:
Виды
реализуемой
продукции
|
Объем реализации
за истекший
отчетный период
|
Объем реализации
за аналогичный период
предыдущего года
|
Объем реализации
за два предыдущих
календарных года
(в разбивке по годам)
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
- сведения о плане продаж на период кредитования в стоимостном и натуральном выражении в разрезе основных товарных групп с выделением доли экспорта по каждой товарной группе и предоставлением информации об установленных импортных квотах на закупку реализуемой продукции:
Виды
реализуемой
продукции
|
Планируемый объем продаж
|
На текущий год (N)
|
На (N + 1) год
|
...
|
На (М) год
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
Ед.
|
Руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сведения о выделенных импортных квотах на закупку реализуемой продукции в разрезе основных групп реализуемой продукции:
Виды
реализуемой
продукции
|
Выделенные квоты (указать период,
на который выделены квоты)
|
Информация о выполнении
квот в предыдущие периоды
|
|
|
|
4) В случае запроса на программу господдержки контрагентами, участвующими в реализации строительных проектов, предоставление информации осуществляется с учетом специфики выполняемых организацией функций:
А) организация является застройщиком;
Б) организация является генподрядчиком/подрядчиком (т.е. имеет заключенные договора генподряда/подряда с заказчиками-застройщиками);
В) организация является инвестором (т.е. имеет инвестиционный контракт с застройщиком);
Г) организация является соинвестором (т.е. имеет договор соинвестирования с инвестором);
- сведения о реализованных проектах в разрезе осуществляемых видов деятельности (жилищное строительство, строительство коммерческой недвижимости, объектов социальной инфраструктуры, объектов производственного назначения, объектов транспортной инфраструктуры и др.) с отражением основных характеристик объектов (при значительном количестве объектов - их суммарная площадь) и сведений о соблюдении сроков строительства;
- сведения о фактическом выполнении строительной программы (пообъектно) с отражением данных о сроках начала строительства, общей стоимости строительства, детализации затрат по строительству (в разрезе основных статей затрат), фактически освоенном и оплаченном объеме работ, сроках сдачи объекта, наличии ИРД (в т.ч. ТУ), в случае отсутствия какой-либо документации необходимо указать сроки ее получения, данных о застройщике/заказчике/подрядчике/инвесторе, об источниках финансирования строительства объекта; в случае задержек в строительстве объектов необходимо указать их причины;
- пообъектный график освоения строительной программы, составленный на период испрашиваемого финансирования;
- пообъектный график реализации строящихся объектов недвижимости (в натуральном выражении и денежном выражении, в разрезе видов реализуемых площадей);
- основные условия договоров (инвестиционные контракты, договоры генподряда/подряда, договоры соинвестирования, договоры на выполнение функций тех. заказчика) с участниками строительства объектов (сумма договора, условия оплаты, основные обязательства сторон, сроки выполнения обязательств, распределение долей в площадях строящихся объектов между застройщиком/инвестором/соинвесторами и др.);
- в случае если заказчик и застройщик являются разными лицами, указать принцип отражения затрат по строительству.
5) Характеристика имеющихся активов (группировка, достаточность для ведения бизнеса, уровень износа, сравнение с отраслевыми показателями, права контрагента на активы - собственность, аренда, лизинг).
5. Сырьевая база и организация продаж
1) Структура затрат с выделением наиболее значимых статей.
|
Доля в
структуре
себестои-
мости на
последнюю
отчетную
дату
|
Доля в
структуре
себестоимости
за истекший
полный
финансовый год
|
Темп роста
затрат в
абсолютном
выражении
в сравнении
с аналогичным
периодом
предыдущего
года
|
Крупнейшие
поставщики (более
25% соответствующей
статьи затрат)
с указанием
фактической доли
на последнюю
отчетную дату
|
Сырье и мате-
риалы, в т.ч.
...
|
|
|
|
|
Энергоресурсы,
в т.ч.
...
|
|
|
|
|
Сменное обору-
дование и зап.
части, в т.ч.
...
|
|
|
|
|
Услуги по ре-
монту оборудо-
вания, в т.ч.
...
|
|
|
|
|
ФОТ
|
|
|
|
|
Прочие
затраты, в
т.ч.
...
|
|
|
|
|
Налоги
|
|
|
|
|
НДС, 18%
|
|
|
|
|
В т.ч.
НДС к уплате
|
|
|
|
|
Возмещение
инвестиционно-
го НДС
|
|
|
|
|
ЕСН, 26%
|
|
|
|
|
Налог на иму-
щество, 2,2%
|
|
|
|
|
Налог на
прибыль, 24%
|
|
|
|
|
Прочие налоги
и отчисления
|
|
|
|
|
2) Взаимоотношения с поставщиками, в том числе:
- наличие контрактной базы, наличие долгосрочных контрактов;
- зависимость от поставщиков.
Наименование
поставщика/
подрядчика
|
Удельный вес стоимости поставляемых
им продукции/работ/услуг в
структуре себестоимости
|
Поставщик/подрядчик
является связанной
с контрагентом компанией
|
|
|
|
3) Сырьевая база (в случая выявления зависимости):
- наличие сырьевых активов;
- динамика цен на сырье и прогноз изменения.
4) Взаимоотношения с покупателями, в том числе:
- каналы и способы сбыта;
- наличие контрактной базы, наличие долгосрочных контрактов (реестр крупнейших контрактов);
Реестр контрактов
|
Наименование
контрагента
|
Вид
контракта
|
Предмет
контракта
|
Общая
сумма
|
Срок
действия
|
График
отгрузки
|
График
платежей
|
|
|
|
|
|
|
|
- зависимость от покупателей;
Наименование
покупателя/заказчика
|
Объем реализации
за отчетный период
|
Доля
в выручке
|
Покупатель/заказчик
является связанной с
контрагентом компанией
|
|
|
|
|
- трансфертное ценообразование.
5) В случае если организация является застройщиком/инвестором/соинвестором:
данные о планируемых ценах реализации строящихся объектов недвижимости (с учетом стадии строительной готовности объектов), а также о текущих рыночных ценах на аналогичные объекты в регионе деятельности организации.
6. Конкурентная позиция компании на соответствующем рынке, основные характеристики отрасли
1) Анализ основных рынков присутствия организации.
2) Оценка остроты конкуренции, основные конкуренты организации.
3) Доля на федеральном и региональном рынке.
Для предприятий, не относящихся к оптово-розничной торговле:
Основные виды
продукции
(услуг)
|
Доля в общем
объеме
выручки
|
Доля продукции в общероссийском (и региональ-
ном) производстве по группам экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
|
Для торговых предприятий:
Доля оптовой/розничной торговли в выручке
|
|
Объем товарооборота оптовой торговли за истекший отчетный период
текущего года, по данным Федеральной службы государственной
статистики РФ (ФСГС РФ)
|
|
Объем товарооборота розничной торговли за истекший отчетный пе-
риод текущего года, по данным Федеральной службы государственной
статистики РФ (ФСГС РФ)
|
|
4) Сравнение основных показателей деятельности организации с показателями деятельности ключевых предприятий отрасли и отраслевой динамикой:
Отраслевой
показатель
производства
|
2003
|
Изм-е
|
Доля
|
2004
|
Изм-е
|
Доля
|
...
|
...
|
...
|
Последний
отчетный
период
|
Изм-е
|
Доля
|
Предприятие 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предприятие 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предприятие n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прогноз на будущее.
Виды продукции
|
Натуральн. единицы
|
Годы (период действия лимита)
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5) В случае если организация является застройщиком/инвестором/соинвестором:
данные об объемах реализации аналогичных объектов в регионе деятельности контрагента в течение последних 2-х лет, данные об объеме возводимых в настоящее время аналогичных объектов в регионе деятельности контрагента.
6) При осуществлении строительных проектов - анализ макроэкономических факторов (особенно для регионов), в т.ч. динамика численности населения, динамика роста доходов населения, наличие в регионе ипотечных программ.
7) Государственное регулирование в отрасли.
7. Стратегия развития и инвестиционная политика
- данные об объеме реализуемых/планируемых к реализации инвестиционных программ:
Наименование
программы
|
Стоимость,
руб.
|
Дата начала
реализации
программы
|
Дата оконча-
ния реализа-
ции программы
|
Объем
освоенных
инвестиций
|
Источники
финансирова-
ния
|
|
|
|
|
|
|
8. Кредитная история
1) В каких банках организация кредитуется с указанием доли, доли по оборотам, доли по размещению средств.
2) Публичная кредитная история (рейтинги международных агентств, наличие выпусков облигаций, раскрытие информации).
3) Информация по стоимостным условиям проведения операций в других банках, комиссии, обеспечение.
4) Кредитная история контрагента в крупнейших банках (отдельно заполняется для Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Россельхозбанка):
- с какого года организация кредитуется в Банке, как исполнялись им обязательства перед Банком в течение этого периода (были ли проблемы с обслуживанием/погашением);
- совокупный объем текущих обязательств организации перед Банком (в т.ч. отдельно указывается (1) величина текущей задолженности организации перед Банком по кредитам/кредитным линиям и (2) обязательства по документарным операциям);
- объем использования лимита, объяснение причин невостребованности лимита.
Кредитная история за последние 24 календарных месяца (погашенные обязательства):
Банк-кредитор
(для облигационных
займов и кредитных
нот указывается
банк-организатор)
|
Валюта кре-
дита/обли-
гационного
займа/кре-
дитных нот
|
Сум-
ма
|
Срок
|
Наличие
просрочек и
пролонгации,
их причины
|
В т.ч.
случаи
просроч-
ки до 5
рабочих
дней
|
Дата
предост.
|
Дата
погаш.
|
Текущие обязательства на последнюю отчетную дату и на актуальную дату (кредиты/кредитные линии, гарантии, аккредитивы, поручительства, залоги за третьих лиц, облигационные и вексельные займы):
Клиент
|
Банк
|
Валюта
сделки
|
Сумма
сдел-
ки
|
Срок
|
Про-
центная
ставка
|
Обеспе-
чение,
поручи-
тельства
|
Текущая
задол-
женность
|
Наличие
просрочек
и пролон-
гаций, их
причины
|
Дата
пре-
дост.
|
Дата
погаш.
|
9. Анализ финансового состояния и денежных потоков
Если рассматривается Группа компаний, анализ проводится по каждому заемщику/принципалу. Дополнительно отражаются консолидированные показатели деятельности группы за прошедший год и истекший период текущего года (выручка, финрезультат, обязательства) и результаты анализа группы в целом.
1) Финансовое состояние:
- анализ финансовых вложений;
- оценка сбалансированности активов/пассивов по срокам, оценка структуры баланса с точки зрения специфики деятельности клиента;
- структура обязательств (займы и кредиты, кредиторская задолженность, авансы полученные, прочее, финансирование от связанных структур, анализ сроков погашения кредитов, оценка зависимости от рефинансирования обязательств), динамика, оценка уровня долговой нагрузки (динамика показателей - собственные средства/обязательства, коэффициент напряженности). Структура и анализ забалансовых обязательств;
- определение коэффициента соотношения обязательств к выручке за 12 месяцев;
- в случае если контрагент является застройщиком: соотношение объема привлеченных средств соинвесторов/дольщиков и объемов незавершенного строительства (анализ производится с использованием оборотно-сальдовых ведомостей по счетам "вложения во внеоборотные активы" и "целевое финансирование" за прошедший год и истекший период текущего года);
- анализ качества расчетов: оценка качества дебиторской задолженности, анализ качества кредиторской задолженности. Срок оборачиваемости дебиторской/кредиторской задолженности, данные по обязательствам по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- оценка динамики выручки. Особенности формирования доходов (комиссии, длительный производственный цикл, взаимозачеты, расчеты со связанными структурами и проч.). Анализ структуры себестоимости, соотношение роста затрат и выручки. Анализ прочих доходов и расходов (в случае существенности их сумм);
- определение операционной рентабельности;
- определение чистой рентабельности. Динамика чистой прибыли. Оценка рентабельности деятельности. Сравнение с отраслевыми показателями;
- результаты анализа соотношения поступлений выручки (по форме N 2 с учетом НДС) и объемов чистых кредитовых оборотов по счетам с отражением причин выявленных расхождений (взаимозачеты, продажи по договорам комиссии/агентским договорам, акцизы и т.д.);
- причины значительных изменений отдельных статей баланса и отчета о прибылях и убытках, структуры баланса.
2) Анализ денежного потока.
Прогноз движения денежных потоков должен быть составлен по утвержденной форме (Приложение) и отвечать следующим требованиям:
- срок прогноза должен соответствовать сроку кредитования/действия лимита;
- показатели cash-flow должны соответствовать планируемой на период кредитования производственной программе (для производственных компаний)/плану продаж (для торговых компаний);
- должно быть учтено погашение действующих кредитов/займов контрагента (в случае если сроки их погашения приходятся на срок кредитования/действия лимита) и привлекаемых кредитов Банка;
- должна быть приведена прогнозная динамика показателей EBITDA/проценты и EBITDA/совокупный долг в течение срока прогнозирования;
- по строительным компаниям прогноз составляется с пообъектным отражением доходов и расходов, при этом прогноз должен быть детализирован, в т.ч. указаны источники формирования выручки.
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
N п.
|
Показатель
|
2008
|
2009
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
I
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Выручка от продаж, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: нетто-выручка (по форме
N 2)
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Экспорт
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Внутренний рынок
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Затраты на производство, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Энергоресурсы
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Сменное оборудование и зап. части
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Услуги по ремонту оборудования
|
|
|
|
|
|
1.2.5
|
ФОТ
|
|
|
|
|
|
1.2.6
|
Прочие затраты
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Налоги
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
НДС, 18%
Справочно:
НДС к уплате
Инвестиционный НДС к возмещению
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
ЕСН, 26%
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Налог на имущество, 2,2%
|
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Налог на прибыль, 24%
|
|
|
|
|
|
1.3.5
|
Прочие налоги и отчисления (при
необходимости выделить конкретные
налоги в зависимости от отраслевой
специфики)
|
|
|
|
|
|
|
Приток
|
|
|
|
|
|
|
Отток
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток по операционной
деятельности
|
|
|
|
|
|
II
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Доходы от участия в других
организациях
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Погашение займов выданных
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
Иные доходы
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Инвестиционные расходы
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Недвижимость
|
|
|
|
|
|
2.2.3
|
Строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
2.2.4
|
Проектные и изыскательские работы,
авторский надзор
|
|
|
|
|
|
2.2.5
|
Инвестиции в другие организации
|
|
|
|
|
|
2.2.5.1
|
в уставный капитал
|
|
|
|
|
|
2.2.5.2
|
предоставление займов
|
|
|
|
|
|
2.2.6
|
Прочие затраты
|
|
|
|
|
|
|
Приток
|
|
|
|
|
|
|
Отток
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток по инвестиционной
деятельности
|
|
|
|
|
|
III
|
Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Привлечение средств акционеров
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Привлечение кредитов в банках
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Погашение кредитов в банках
|
|
|
|
|
|
3.3.1
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Выплата процентов банкам
|
|
|
|
|
|
3.4.1
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
Приток
|
|
|
|
|
|
|
Отток
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток по финансовой
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток по всей деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
10. Дополнительные факторы
Фактор
|
Наличие
(да/нет)
|
Наличие возбужденных уголовных дел в отношении руководителей
организации по фактам, связанным с хищением средств, по информа-
ции сотрудника Инициирующего подразделения или Подразделения по
обеспечению безопасности
|
|
У организации имелась (на момент проведения рейтингования пога-
шена) просроченная задолженность по обязательствам, связанным с
уплатой основной суммы, процентов, комиссий и проч. перед
кредитно-финансовыми учреждениями по привлеченным кредитам и
займам, полученным гарантиям/контргарантиям, открытым аккредити-
вам или выданным поручительствам (за исключением технической
просрочки) сроком свыше 90 дней. (Количество таких случаев)
|
|
Величина чистых активов организации, рассчитанная в соответствии
с Приказом Минфина РФ N 10н и ФКЦБ N 03-6/пз от 29.01.2003 "Об
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ", отрицательна или величина чистых активов меньше
законодательно установленного минимального значения
|
|
Известны случай/случаи неоднократной реструктуризации/пролонга-
ции обязательств, связанных с уплатой основной суммы, процентов,
комиссий и проч. по привлеченным кредитам и займам, полученным
гарантиям/контргарантиям, открытым аккредитивам или выданным
поручительствам либо привлечения контрагентом ссуд на погашение
ранее имевшихся обязательств
|
|
Организация предоставила искаженную информацию, оказывающую
существенное влияние на адекватную оценку контрагента
|
|
Наличие документально подтвержденных фактов нецелевого
использования кредитов, предоставленных организации
|
|
Более 30% расчетов организации осуществляется в неденежной форме
|
|
Организация относится к отрасли (по основному виду продукции), в
которой функционирует монополист, но сам контрагент таким
монополистом не является
|
|
Расторгается один из ключевых контрактов организации
|
|
Организация нарушает выполнение каких-либо дополнительных
условий кредитного договора и/или договоров обеспечения
|
|
Наличие конфликтов между акционерами/владельцами
|
|
Имеется угроза недружественного поглощения организации
|
|
Бизнес организации недостаточно прозрачен, либо схема
организации ее бизнеса сложно структурирована
|
|
Неизвестны конечные бенефициары контрагента (при условии, что
акции организации не относятся к категории рыночных)
|
|
Руководящий состав организации нестабилен (смена руководителя
более 2 раз за последние 2 года)
|
|
Возникает какой-либо иск или начинается арбитражный (судебный)
процесс в отношении организации на сумму, превышающую 10% его
активов на последнюю отчетную дату
|
|
Владельцами более 50% уставного капитала являются организации,
зарегистрированные в офшорных зонах, либо структура владельцев
непрозрачна
|
|
Более 50% уставного капитала принадлежит физическим лицам
|
|
Какой-либо проект контрагента оказывается под угрозой недофинан-
сирования по причине срыва одним из его участников своих
обязательств по финансированию
|
|
Деятельности организации присущ риск, связанный с изменением
тарифного или таможенного регулирования
|
|
Осуществляемая организацией деятельность предполагает получение
ежегодных квот, лицензий и проч.
|
|
Ожидается изменение структуры владельцев организации (продажа
пакета акций/долей более 50% капитала)
|
|
1. Общие сведения об организации
1. Полное наименование организации в соответствии с уставом
|
|
2. Юридический и почтовый адрес организации, контактные
телефоны, адрес электронной почты
|
|
3. Организационно-правовая форма организации
|
|
4. Сведения об основных акционерах (участниках) организации,
доля государства в уставном капитале организации
|
|
5. Ф.И.О. руководителя (ген. директора)
|
|
6. Состав совета директоров (наблюдательного совета) (для АО)
|
|
7. Состав ревизионной комиссии (для АО)
|
|
8. Сведения о дочерних и зависимых организациях, филиалах и
представительствах
|
|
9. Сведения об участии в промышленных, финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
|
|
2. Сведения о производственной деятельности организации
1. Основные виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг); доля каждого
вида продукции в соответствующем сегменте внутреннего рынка
|
|
2. Источники сырья, материалов и услуг (с указанием поставщиков), на
которые приходится более 10 процентов всех поставок на организацию
|
|
3. Основные направления сбыта продукции (услуг) организации, на которые
приходится более 10 процентов выручки, оценка факторов, которые могут
существенно повлиять на сбыт продукции (услуг) организации
|
|
4. Описание возможных проблем связанных с условиями доступа к кредитным
ресурсам (в т.ч. ограниченность объема доступных заемных ресурсов (вслед-
ствие перекредитованности, отсутствия достаточного залогового обеспече-
ния), - дефицит (млн. рублей), неприемлемый уровень процентной ставки
(указать приемлемый уровень в %), краткосрочность доступных заимствований
- указать приемлемый срок, месяцев)
|
|
5. Сведения об арбитражных разбирательствах, в которых принимает участие
организация, и о принятых в отношении организации судебных решениях,
предусматривающих, в том числе, обременение или отчуждение активов
|
|
3. Мониторинг финансово-экономического состояния
организации (отчетный период)
|
2007
|
2008
|
2009
|
на
конец
года
|
на
конец
года
|
ян-
варь
|
фев-
раль
|
март
|
ап-
рель
|
май
|
июнь
|
июль
|
ав-
густ
|
сен-
тябрь
|
ок-
тябрь
|
но-
ябрь
|
де-
кабрь
|
Оъем произведенной
продукции, работ, услуг,
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инновационной
продукции <**> в общем
объеме выпуска продукции
(услуг), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нагрузка производственных
мощностей, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем внутреннего спроса
на произведенную продук-
цию, тыс. руб., в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственный заказ,
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс цен по внутренним
заказам, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем экспорта, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс экспортных цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
(чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала,
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество (доля)
персонала, занятого в
сфере НИОКР, чел. (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников,
планируемых к увольнению
работников, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переведено на неполную
рабочую неделю, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Находятся в отпуске, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращено в отчетный
период, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное
строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (непокрытый
убыток)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательст-
ва, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. внешняя кредитор-
ская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сроки погашения
кредиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. внешней кредитор-
ской задолженности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Просроченная
задолженность, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность в бюджеты
всех уровней и гос.
внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность по оплате
труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность перед
участниками (учредителя-
ми) по выплате доходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на 1 рубль продук-
ции (работ, услуг), копеек
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоемкость, кВт/на ед.
произ. прод.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты, произведенные
предприятием, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение сырья,
материалов, покупных
полуфабрикатов и комплек-
тующих изделий для произ-
водства и реализации
продукции (товаров,
работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на энергию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на налоговые отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на проведение НИОКР
(исследования и разра-
ботка инновационной
продукции и новых про-
изводственных техноло-
гий), тыс. руб., и про-
цент от годовых продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на модернизацию произ-
водства (приобретение
машин и оборудования,
новых технологий, ПО),
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на организационные и
маркетинговые инновации
(разработка и внедрение
систем управления ка-
чеством, повышения про-
изводительности труда,
новые способы продаж
и т.п.), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в кредитных
ресурсах, тыс. руб.,
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем лимитов кредитова-
ния, тыс. руб., в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выбрано, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентная ставка по
банковским кредитам, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<**> Инновационная продукция по Росстату - вновь внедренная или значительно усовершенствованная в течение последних трех лет.
Показатели указываются на конец отчетного периода.