Расчет лимита остатка наличных денег в кассе приложение к приказу об установлении лимита остатка

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе (приложение к Приказу об установлении лимита остатка наличных денег в кассе для организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих наличную выручку)

________________________________________________________________________________



Образец расчета лимита

остатка наличных денег в кассе

для организаций

(индивидуальных предпринимателей),

не имеющих наличной выручки

Приложение к Приказу

от "__" _______ ____ г. N ______

"Об установлении лимита

остатка наличных денег в кассе"

______________________________________________________ (организация/ индивидуальный предприниматель)



1. Перечень выплат, осуществляемых наличными деньгами из кассы организации (за исключением выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам):

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

2. Сумма выплат, перечисленных в п. 1 <*>, за расчетный период с ___.___.20___ по ___.___.20___ (____ рабочих дн.) <**> составила _____________ руб.

3. Расчет среднедневной величины выплат:

______________________________________________________________________ руб.

(отношение указанной в п. 2 суммы выплат из кассы организации за расчетный период к продолжительности этого периода в рабочих днях)

4. Периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег по чеку на расходы, перечисленные в п. 1 <***>:

1 раз в ________ рабочих дн.

5. Расчет лимита остатка наличных денег:

_____________________________________________________________________ руб.

(произведение среднедневной величины выплат из кассы организации (п. 3) на периодичность обращений в обслуживающий банк за получением наличных денег (п. 4))

Документ

составил: _______________ ______________ _____________________

           должность        подпись     (фамилия, инициалы)

"____" _____________ 20___ г.

--------------------------------

<*> Для вновь образованных организаций (вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) указывается ожидаемая величина объема выдачи наличных денег (п. II Приложения к Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденному Банком России 12.10.2011 N 373-П).

<**> Расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя (п. II Приложения к Положению N 373-П).

<***> Не реже чем один раз в 7 рабочих дней, а при расположении организации, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - не реже чем один раз в 14 рабочих дней (п. II Приложения к Положению N 373-П).