svedeniya-o-fakticheskom-obyeme
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 17.03.2008 N 33н
Сведения
о фактическом объеме и структуре
временно свободных средств государственной корпорации
"Российская корпорация нанотехнологий", в том числе
инвестированных в активы (объекты инвестирования)
на ______ 200_ г.
Активы (объекты инвестирования), в которые
инвестированы временно свободные средства
корпорации
|
Код строки
|
Рыночная
стоимость
(тыс. рублей)
|
1
|
2
|
3
|
Денежные средства на счетах в кредитных
организациях
|
010
|
|
в валюте Российской Федерации
|
011
|
|
в иностранной валюте
|
012
|
|
Депозиты в кредитных организациях <*>
|
020
|
|
в валюте Российской Федерации
|
021
|
|
в иностранной валюте
|
022
|
|
Депозитные сертификаты кредитных организаций <*>
|
030
|
|
Ценные бумаги <**>
|
040
|
|
в том числе
|
|
|
Государственные ценные бумаги Российской
Федерации, в том числе
|
041
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0411
|
|
в иностранной валюте
|
0412
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации, в том числе
|
042
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0421
|
|
в иностранной валюте
|
0422
|
|
Облигации других российских эмитентов, в том
числе
|
043
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0431
|
|
в иностранной валюте
|
0432
|
|
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том
числе
|
044
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0441
|
|
в иностранной валюте
|
0442
|
|
Ценные бумаги государств, являющихся членами
Организации экономического сотрудничества и
развития, в том числе
|
045
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0451
|
|
в иностранной валюте
|
0452
|
|
Дебиторская задолженность <***>, в том числе
|
050
|
|
в валюте Российской Федерации
|
051
|
|
в иностранной валюте
|
052
|
|
Итого рыночная стоимость активов (объектов
инвестирования), в которые инвестированы
временно свободные средства корпорации
(010 + 020 + 030 + 040 + 050)
|
060
|
|
--------------------------------
Примечание:
<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в кредитных организациях
осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств,
инвестированных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных
процентов;
<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте
Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе
инвестиционного портфеля корпорации и рыночной цены одной ценной бумаги,
рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового
кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте
(облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств,
еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их
количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и средней цены
закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной
системой "Блумберг" (Bloomberg);
<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по
инвестированию временно свободных средств корпорации.
_______________________________________ ___________ _____________________
(должность уполномоченного лица (подпись) (И.О. Фамилия)
государственной корпорации
"Российская корпорация нанотехнологий")
М.П.